招商享诚增强债券C(012819)_最新动态

招商享诚增强债券C012819CHINA MERCHANTS XIANGCHENG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1923 -0.0073(-0.61%)

累计净值：1.1923

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商享诚增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：7.26亿元

招商享诚增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74
债券型名次	107	4642	87	4758	981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	9.38	15.85	-	19.23
债券型名次	1432	494	266	4028	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71
106	招商享诚增强债券A	0.40	-0.47	2.35	-0.65	3.06
107	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74
108	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
109	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	鹏华双债保利债券	-0.83	-0.49	-1.56	-2.28	-0.55
4641	天弘稳健回报债券发起C	-0.35	-0.49	-1.11	-0.66	-0.38
4642	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74
4643	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25
4644	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
86	长盛恒盛利率债C	0.45	1.08	2.25	3.05	7.26
87	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74
88	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
89	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
4757	中海增强收益债券C	-0.25	-0.25	-0.08	-0.84	0.08
4758	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74
4759	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22
4760	嘉实稳盛债券	-0.15	-0.20	-0.22	-0.86	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
980	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
981	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74
982	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
983	长江乐盈定开债	0.18	0.45	1.03	1.62	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
1431	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
1432	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
1433	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
1434	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30
493	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
494	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
495	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
496	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
265	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
266	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
267	财通可转债债券C	-6.34	19.55	15.84	-3.77	16.19
268	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4027	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
4028	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
4029	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
4030	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
2910	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
2911	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
2912	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21
2913	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	6.75%
26国债01	250.00	25162.05	4.84%
25国债19	150.00	15157.38	2.92%
21北京银行永续债01	130.00	13504.56	2.60%
25农行二级资本债04A(BC)	130.00	13337.48	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356068.02	68.54%
企业债	12296.01	2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1996	1.1950	1.1825	1.1876	1.1901
累计净值(元)	1.1996	1.1950	1.1825	1.1876	1.1901

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