招商享诚增强债券C(012819)_最新动态

招商享诚增强债券C012819CHINA MERCHANTS XIANGCHENG ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商享诚增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：1.89亿元

招商享诚增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	1.77	0.85	6.16
债券型名次	5318	4623	935	4410	271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.12	4.74	7.64	-	9.30
债券型名次	348	3954	2765	3817	3775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
5317	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
5318	招商享诚增强债券C	0.00	0.14	1.77	0.85	6.16
5319	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.12	0.45	0.96	1.72
5320	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.26	1.38	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	永赢宏泰短债A	0.04	0.14	0.29	0.88	2.39
4622	永赢泰利债券A	0.05	0.14	-0.09	0.96	3.20
4623	招商享诚增强债券C	0.00	0.14	1.77	0.85	6.16
4624	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.38	0.79	1.63
4625	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.14	0.14	-1.28	0.92	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.23	1.77	2.32	3.74
934	鹏扬富利增强债券C	0.11	0.08	1.77	-0.06	3.31
935	招商享诚增强债券C	0.00	0.14	1.77	0.85	6.16
936	华安证券合赢九个月持有	0.35	0.88	1.76	0.82	4.19
937	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.39	0.85	1.96
4409	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
4410	招商享诚增强债券C	0.00	0.14	1.77	0.85	6.16
4411	中银民利一年持有期债券A	0.14	0.04	1.28	0.85	4.18
4412	中银证券安泽债券A	0.03	0.18	0.33	0.85	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商享诚增强债券C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.12	0.40	0.85	2.97	6.20
270	华安添利6个月债券A	0.25	0.11	5.06	1.77	6.19
271	招商享诚增强债券C	0.00	0.14	1.77	0.85	6.16
272	招商安悦1年持有期债券C	0.03	0.23	2.02	1.08	6.15
273	易方达稳健收益债券C	0.30	0.84	6.38	1.78	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	蜂巢丰吉纯债A	6.13	9.05	0.00	-	11.53
347	景顺长城景泰益利纯债债券	6.12	8.89	12.48	-	16.25
348	招商享诚增强债券C	6.12	4.74	7.64	-	9.30
349	创金合信尊泰纯债	6.11	11.51	16.92	28.04	22.54
350	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	银华增强收益债券	3.47	4.74	0.41	17.82	119.71
3953	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	2.47	4.74	0.00	-	4.97
3954	招商享诚增强债券C	6.12	4.74	7.64	-	9.30
3955	东方臻善纯债债券A	2.36	4.73	7.13	-	7.60
3956	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	4.73	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.40	5.67	7.64	-	8.50
2764	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.67	5.04	7.64	-	11.63
2765	招商享诚增强债券C	6.12	4.74	7.64	-	9.30
2766	汇添富双鑫添利债券A	5.50	6.42	7.62	24.99	43.26
2767	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	兴华安盈一年定开债券发起式	5.42	9.73	13.92	-	15.00
3816	招商享诚增强债券A	6.55	5.59	8.93	-	10.64
3817	招商享诚增强债券C	6.12	4.74	7.64	-	9.30
3818	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22
3819	富国安利90天滚动持有债券C	3.16	6.29	9.60	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商享诚增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	工银7天理财债券B	1.75	3.74	5.30	-	9.30
3774	广发增强债券A	3.70	6.27	8.52	-	9.30
3775	招商享诚增强债券C	6.12	4.74	7.64	-	9.30
3776	海通安润90天滚动持有中短债A	3.52	7.47	0.00	-	9.29
3777	中欧兴悦债券	3.25	5.94	8.64	-	9.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10503.86	7.56%
24进出09	100.00	9993.30	7.19%
24国债09	80.00	8062.61	5.80%
21中国银行永续债02	50.00	5288.63	3.81%
21工商银行永续债02	50.00	5291.16	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68467.79	49.27%
企业债	23625.94	17.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.091	1.091	1.093	1.097
累计净值(元)	1.093	1.091	1.091	1.093	1.097

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