资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26040.82 99.73%
银行存款和结算备付金 44.89 0.17%
其他资产 26.24 0.10%
资产总值:26111.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21郑州银行永续债 20.00 2083.36 9.78%
22交通银行二级01 20.00 2049.06 9.62%
22中国银行永续债02 20.00 2047.64 9.61%
24首旅MTN014 20.00 2034.26 9.55%
22国开03 20.00 2035.84 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10271.13 48.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%