我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.78 |
102.83 |
68.81 |
312.54 |
82.94 |
| 本期利润(万元) |
14.99 |
114.01 |
72.12 |
296.38 |
74.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
275.64 |
0.00 |
599.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3996.22 |
4905.60 |
7601.54 |
13396.43 |
20523.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.03 |
68.34 |
65.26 |
0.24 |
24.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
7696.03 |
37933.15 |
18947.83 |
1533.75 |
3905.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7696.03 |
37933.15 |
18947.83 |
1533.75 |
3905.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
5.12 |
3.23 |
0.31 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
1.28 |
0.81 |
0.08 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
7815.66 |
38349.73 |
19046.50 |
1568.53 |
4876.31 |
| 负债合计(万元) |
71.80 |
2740.92 |
2427.10 |
17.29 |
21.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
7743.87 |
35608.82 |
16619.40 |
1551.24 |
4855.26 |
| 未分配利润(万元) |
433.15 |
1496.22 |
555.75 |
29.86 |
58.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
4.01 |
2.09 |
31.50 |
14.80 |
| 投资收益(万元) |
244.43 |
516.71 |
166.67 |
86.61 |
37.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.81 |
-7.62 |
-7.69 |
21.48 |
22.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
266.31 |
513.10 |
161.06 |
139.59 |
75.27 |
| 管理人报酬(万元) |
15.31 |
33.89 |
9.45 |
12.38 |
6.18 |
| 托管费(万元) |
3.83 |
8.47 |
2.36 |
3.10 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
4.77 |
2.41 |
15.95 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
56.57 |
100.71 |
29.83 |
39.90 |
20.53 |
| 利润总额(万元) |
209.74 |
412.39 |
131.23 |
99.69 |
54.74 |
| 净利润(万元) |
209.74 |
412.39 |
131.23 |
99.69 |
54.74 |
