财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.83 |
31.16 |
213.71 |
52.47 |
121.61 |
| 本期利润(万元) |
64.94 |
30.88 |
197.87 |
39.22 |
127.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
838.25 |
0.00 |
487.60 |
0.00 |
1010.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9087.98 |
8007.65 |
5779.03 |
8277.12 |
13123.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
10.16 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
8.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.47 |
5.19 |
30.36 |
27.48 |
3.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
26040.82 |
19947.79 |
23583.61 |
11363.59 |
7696.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26040.82 |
19947.79 |
23583.61 |
11363.59 |
7696.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
2.76 |
3.68 |
1.99 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.69 |
0.92 |
0.50 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
26111.96 |
19998.24 |
24070.51 |
11539.06 |
7815.66 |
| 负债合计(万元) |
4803.97 |
2689.37 |
1236.16 |
110.22 |
71.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
21307.98 |
17308.88 |
22834.36 |
11428.84 |
7743.87 |
| 未分配利润(万元) |
1859.20 |
1369.72 |
1690.38 |
752.14 |
433.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
4.29 |
3.87 |
2.22 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
276.36 |
561.37 |
297.75 |
369.01 |
244.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.03 |
-71.15 |
-22.21 |
44.95 |
20.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
245.72 |
494.51 |
279.40 |
416.18 |
266.31 |
| 管理人报酬(万元) |
20.90 |
42.07 |
22.54 |
23.65 |
15.31 |
| 托管费(万元) |
5.22 |
10.52 |
5.63 |
5.91 |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
16.52 |
8.21 |
20.52 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
75.30 |
133.94 |
61.22 |
86.70 |
56.57 |
| 利润总额(万元) |
170.42 |
360.57 |
218.18 |
329.48 |
209.74 |
| 净利润(万元) |
170.42 |
360.57 |
218.18 |
329.48 |
209.74 |
