中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张悦

基金规模：0.40亿元

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.48	1.03	2.10
债券型名次	5046	3728	3000	3734	4531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.01	6.72	-	6.88
债券型名次	4531	3818	3028	3903	4367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97
5045	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.87	1.85
5046	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.03	2.10
5047	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.43	0.94	1.92
5048	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.24	0.40	1.29	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	中银证券安业债券C	0.01	0.20	0.71	1.48	3.11
3727	中银证券中高等级债券C	0.03	0.20	0.39	1.38	3.13
3728	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.03	2.10
3729	鑫元聚利	0.02	0.20	0.68	1.63	2.97
3730	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	中金鑫裕C	0.03	0.16	0.48	0.96	1.67
2999	中银丰和定期开放债券	0.08	0.30	0.48	1.74	3.42
3000	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.03	2.10
3001	鑫元合享纯债A	0.02	0.19	0.48	1.14	2.62
3002	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	0.21	0.48	1.59	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	中银证券安沛债券A	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30
3733	中银中短债债券C	0.07	0.21	0.08	1.03	3.26
3734	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.03	2.10
3735	百嘉百盈纯债债券	0.04	0.22	0.26	1.02	2.84
3736	长信纯债壹号A	0.05	0.22	0.31	1.02	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	兴银鑫日享短债C	0.06	0.12	0.06	0.72	2.10
4530	浙商丰裕纯债A	0.05	0.17	0.31	1.04	2.10
4531	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.03	2.10
4532	长城嘉鑫两年定开债券C	0.05	0.34	0.77	1.30	2.09
4533	长信30天滚动持有短债债券A	0.04	0.17	0.39	0.94	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	融通四季添利债券C	2.41	11.79	16.26	-	18.60
4530	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.41	4.88	0.00	-	5.84
4531	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.41	5.01	6.72	-	6.88
4532	泓德裕丰中短债债券C	2.41	4.55	6.41	11.77	15.77
4533	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	国金惠鑫短债C	2.57	5.01	6.34	11.67	13.64
3817	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56
3818	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.41	5.01	6.72	-	6.88
3819	长盛恒盛利率债C	3.10	5.00	0.00	-	6.22
3820	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	大成景盈债券C	3.10	5.44	6.73	-	9.37
3027	东兴兴财短债债券A	2.79	4.45	6.73	9.34	9.47
3028	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.41	5.01	6.72	-	6.88
3029	海富通中短债债券C	2.64	5.42	6.71	10.08	10.43
3030	民生加银高等级信用债债券C	2.53	5.13	6.70	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	博远臻享3个月定开债券A	4.59	6.65	0.00	-	10.18
3902	博远臻享3个月定开债券C	4.59	6.63	0.00	-	9.08
3903	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.41	5.01	6.72	-	6.88
3904	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.22	4.61	6.07	-	6.21
3905	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	兴业30天滚动持有中短债C	2.48	5.94	0.00	-	6.89
4366	嘉实稳华纯债债券C	0.94	3.15	5.18	-	6.88
4367	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.41	5.01	6.72	-	6.88
4368	华安添利6个月债券C	6.05	7.44	4.99	-	6.87
4369	华夏鼎优债券A	4.13	5.85	0.00	-	6.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	30.00	3038.55	43.34%
24进出04	20.00	2013.89	28.72%
24国债09	6.70	675.24	9.63%
24国债11	6.00	610.09	8.70%
24国债04	4.00	406.51	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5052.44	72.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069

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