资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61268.28 99.56%
银行存款和结算备付金 269.97 0.44%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:61538.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广弘交通MTN001 50.00 5112.87 8.63%
23方正G5 50.00 5098.35 8.61%
23滁州经开MTN002 50.00 5101.70 8.61%
25厦门国资MTN001 40.00 4107.46 6.93%
25世证02 40.00 4013.96 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25488.26 43.02%
金融债券 2061.76 3.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 0.19 3.19 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 0.03 3.50 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%