资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69786.17 99.53%
银行存款和结算备付金 331.51 0.47%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:70118.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21丽水管廊债01 50.00 5181.92 8.89%
23方正G5 50.00 5137.56 8.82%
26合肥高新MTN001 50.00 5095.22 8.74%
26天心城发MTN002 50.00 5034.60 8.64%
25厦门国资MTN001 40.00 4099.54 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33161.38 56.91%
金融债券 2092.96 3.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 0.19 3.19 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 0.03 3.50 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%