资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55349.36 99.84%
银行存款和结算备付金 86.54 0.16%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:55436.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21丽水管廊债01 50.00 5275.35 8.85%
23方正G5 50.00 5113.87 8.58%
25厦门国资MTN001 40.00 4056.72 6.80%
25世证02 40.00 4047.32 6.79%
25中山火炬MTN001 40.00 4039.00 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28844.93 48.37%
金融债券 2091.10 3.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 0.19 3.19 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 0.03 3.50 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%