财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.56 |
4.52 |
22.31 |
7.36 |
10.38 |
| 本期利润(万元) |
7.58 |
4.32 |
12.65 |
-1.09 |
8.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55.31 |
0.00 |
47.75 |
0.00 |
49.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
782.61 |
779.34 |
775.02 |
1000.37 |
1001.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
36.54 |
0.00 |
35.21 |
0.00 |
34.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.86 |
59.94 |
50.56 |
29.22 |
192.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
62575.18 |
70887.18 |
82797.67 |
83027.10 |
85691.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59790.80 |
61268.28 |
71254.34 |
73411.72 |
73378.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.76 |
15.12 |
15.87 |
16.40 |
15.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
4.03 |
4.23 |
4.37 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
62794.62 |
71157.60 |
83248.36 |
83444.14 |
86750.51 |
| 负债合计(万元) |
2856.96 |
11916.82 |
18784.93 |
18778.70 |
22479.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
59937.66 |
59240.78 |
64463.43 |
64665.44 |
64270.56 |
| 未分配利润(万元) |
8578.62 |
7881.73 |
8191.28 |
8395.04 |
7320.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
2.37 |
1.29 |
9.65 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
867.59 |
2257.04 |
1121.07 |
2850.30 |
1297.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.49 |
-633.55 |
-153.35 |
698.46 |
784.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
872.94 |
1625.86 |
969.00 |
3558.40 |
2087.69 |
| 管理人报酬(万元) |
88.67 |
192.12 |
95.79 |
192.06 |
94.67 |
| 托管费(万元) |
23.65 |
51.23 |
25.54 |
51.21 |
25.25 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.70 |
19.53 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
176.05 |
554.83 |
328.87 |
732.95 |
407.37 |
| 利润总额(万元) |
696.88 |
1071.03 |
640.12 |
2825.45 |
1680.32 |
| 净利润(万元) |
696.88 |
1071.03 |
640.12 |
2825.45 |
1680.32 |
