浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0937 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3387

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：程嘉伟

2026-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
债券型名次	3909	2751	3439	4038	3903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.61	7.27	-	37.00
债券型名次	3895	4254	3931	3378	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3908	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3909	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
3910	浙商中短债C	0.03	0.18	0.44	1.05	1.62
3911	中海中短债债券	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.18	0.40	0.78	1.19
2750	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97
2751	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
2752	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
2753	浙商中短债C	0.03	0.18	0.44	1.05	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	招商产业债券A	0.03	0.16	0.38	0.90	1.32
3438	招商鑫诚短债A	0.03	0.13	0.38	0.74	1.09
3439	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
3440	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.13	0.38	0.92	1.40
3441	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.14	0.40	0.84	1.28
4037	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.84	1.25
4038	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
4039	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.04	0.84	1.52
4040	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	圆信永丰丰和C	0.05	0.13	0.33	0.80	1.32
3902	招商产业债券A	0.03	0.16	0.38	0.90	1.32
3903	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
3904	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
3905	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.35	0.86	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	永赢月月享30天持有期短债C	1.82	3.31	6.57	-	8.13
3894	招商招盛纯债C	1.82	3.53	7.27	13.41	39.90
3895	浙商汇金聚利一年定期C	1.82	3.61	7.27	-	37.00
3896	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.64	6.62	12.36	25.76
3897	大成景安短融债券E	1.81	3.93	7.38	12.30	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	永赢同利债券A	1.86	3.61	6.30	11.79	17.82
4253	永赢悦利债券	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68
4254	浙商汇金聚利一年定期C	1.82	3.61	7.27	-	37.00
4255	中融恒信纯债C	2.26	3.61	7.59	13.97	37.08
4256	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.13	4.28	7.27	-	18.80
3930	招商招盛纯债C	1.82	3.53	7.27	13.41	39.90
3931	浙商汇金聚利一年定期C	1.82	3.61	7.27	-	37.00
3932	红土创新丰泽中短债A	1.49	3.29	7.26	-	9.64
3933	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.67	7.26	13.96	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.46	2.58	6.25	-	35.14
3377	浙商汇金聚利一年定期A	2.37	4.58	8.66	-	42.64
3378	浙商汇金聚利一年定期C	1.82	3.61	7.27	-	37.00
3379	中银永利半年定期开放债券	1.70	9.20	13.42	-	56.68
3380	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	鹏华丰源债券	2.64	4.95	8.68	14.65	37.05
1182	中银丰进定期开放债券	2.28	4.19	8.06	14.24	37.02
1183	浙商汇金聚利一年定期C	1.82	3.61	7.27	-	37.00
1184	中欧增强回报债券(LOF)E	3.12	10.40	15.13	14.68	36.99
1185	鑫元泽利	2.46	6.21	10.99	23.58	36.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5153.37	8.60%
23方正G5	50.00	5126.77	8.55%
25世证02	40.00	4081.27	6.81%
25厦门国资MTN001	40.00	4082.82	6.81%
25中山火炬MTN001	40.00	4065.35	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33192.93	55.38%
金融债券	2121.97	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0936	1.0934	1.0933	1.1232	1.1232
累计净值(元)	1.3386	1.3384	1.3383	1.3382	1.3382

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