浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.1166 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3316

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.61	1.12	0.68
债券型名次	4759	3510	3331	3443	3848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.52	7.70	14.95	36.14
债券型名次	2942	3571	3768	2223	1145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	浙商汇金短债E	0.02	0.20	0.45	0.91	0.50
4758	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79
4759	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.24	0.61	1.12	0.68
4760	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.24	0.68	0.26
4761	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.30	0.73	1.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	招商鑫福中短债C	0.03	0.24	0.52	0.84	0.57
3509	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3510	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.24	0.61	1.12	0.68
3511	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73
3512	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.68
3330	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3331	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.24	0.61	1.12	0.68
3332	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
3333	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
3442	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
3443	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.24	0.61	1.12	0.68
3444	中加颐享纯债债券A	0.05	0.27	0.73	1.12	0.78
3445	中金金利C	0.07	0.17	0.13	1.12	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.25	0.60	1.14	0.68
3847	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.68
3848	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.24	0.61	1.12	0.68
3849	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
3850	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.59	0.99	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	兴银中短债C	1.79	3.94	7.94	14.47	24.31
2941	招商招坤纯债A	1.79	5.35	10.27	19.76	41.31
2942	浙商汇金聚利一年定期C	1.79	4.52	7.70	14.95	36.14
2943	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.02	17.57
2944	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.06	8.23	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	平安合锦定开债	1.59	4.52	8.53	14.31	25.01
3570	银华安盈短债债券D	1.75	4.52	7.95	-	11.53
3571	浙商汇金聚利一年定期C	1.79	4.52	7.70	14.95	36.14
3572	中欧兴利债券C	1.38	4.52	9.42	-	16.18
3573	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.04	4.51	9.23	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66
3767	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.86	4.44	7.70	-	10.14
3768	浙商汇金聚利一年定期C	1.79	4.52	7.70	14.95	36.14
3769	中泰青月中短债A	1.96	4.17	7.70	14.30	20.98
3770	中银证券中高等级债券C	0.93	3.90	7.70	13.64	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	浦银安盛盛煊定开债券	1.77	5.35	9.04	14.95	19.75
2222	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98
2223	浙商汇金聚利一年定期C	1.79	4.52	7.70	14.95	36.14
2224	创金合信中债1-3年国开债A	1.33	5.23	8.57	14.94	20.23
2225	格林泓远纯债A	5.30	8.68	13.50	14.94	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.69	15.36	17.38	28.25	36.14
1144	天弘永利债券C	4.87	8.76	9.40	23.91	36.14
1145	浙商汇金聚利一年定期C	1.79	4.52	7.70	14.95	36.14
1146	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
1147	万家玖盛C	0.41	3.77	8.03	15.13	36.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5275.35	8.85%
23方正G5	50.00	5113.87	8.58%
25厦门国资MTN001	40.00	4056.72	6.80%
25世证02	40.00	4047.32	6.79%
25中山火炬MTN001	40.00	4039.00	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28844.93	48.37%
金融债券	2091.10	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1165	1.1165	1.1164	1.1163	1.1164
累计净值(元)	1.3315	1.3315	1.3314	1.3313	1.3314

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