浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力引爆电力需求，电网设备ETF广发涨1.28%[2026-02-10]

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最新净值：1.1118 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3268

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.32	0.57	0.24
债券型名次	4701	4076	4306	3577	4202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.07	8.48	15.22	35.55
债券型名次	3478	3381	3278	2179	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.17	0.33	0.65	0.19
4700	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.19	0.39	0.74	0.22
4701	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.21	0.32	0.57	0.24
4702	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
4703	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.42	0.37	0.49	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	浙商惠南纯债	0.01	0.21	0.39	0.51	0.21
4075	浙商汇金短债A	0.01	0.21	0.38	0.52	0.22
4076	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.21	0.32	0.57	0.24
4077	中海中短债债券	0.02	0.21	0.30	0.57	0.21
4078	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.21	0.48	1.06	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	招商鑫福中短债C	0.03	0.18	0.32	0.57	0.20
4305	浙商汇金短债E	0.01	0.19	0.32	0.40	0.20
4306	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.21	0.32	0.57	0.24
4307	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.40	0.32	0.39	0.43
4308	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.64	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.21	0.47	0.57	0.22
3576	招商鑫福中短债C	0.03	0.18	0.32	0.57	0.20
3577	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.21	0.32	0.57	0.24
3578	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	0.45	0.53	0.57	0.45
3579	中海中短债债券	0.02	0.21	0.30	0.57	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	招商招丰纯债C	0.03	0.29	0.36	1.32	0.24
4201	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.87	1.49	0.24
4202	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.21	0.32	0.57	0.24
4203	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.26	0.42	0.39	0.24
4204	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.20	0.47	0.83	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	招商招乾3个月定开债发起式A	1.27	5.45	9.32	17.92	47.21
3477	招商招祥纯债A	1.27	6.10	12.07	21.39	40.55
3478	浙商汇金聚利一年定期C	1.27	5.07	8.48	15.22	35.55
3479	中融盈泽中短债C	1.27	3.72	8.24	14.11	32.68
3480	中银证券安誉债券C	1.27	4.80	7.48	11.71	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	天弘悦享定开债发起式	0.62	5.07	9.73	17.57	31.14
3380	万家鑫怡债券A	0.26	5.07	8.72	-	9.07
3381	浙商汇金聚利一年定期C	1.27	5.07	8.48	15.22	35.55
3382	浙商汇金聚盈中短债A	0.94	5.07	8.06	14.28	18.88
3383	鑫元皓利一年定开债发起式	1.44	5.07	9.67	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	创金合信中债1-3年国开债A	1.17	5.62	8.48	15.30	19.64
3277	国泰聚盈三年定期开放债券	2.63	5.53	8.48	13.81	16.78
3278	浙商汇金聚利一年定期C	1.27	5.07	8.48	15.22	35.55
3279	华安沣悦债券C	3.20	10.08	8.47	-	8.74
3280	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.26	5.23	8.47	15.93	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	摩根瑞益纯债债券A	2.02	4.79	7.95	15.22	17.84
2178	西部利得合赢债券C	0.65	4.04	7.88	15.22	27.66
2179	浙商汇金聚利一年定期C	1.27	5.07	8.48	15.22	35.55
2180	鹏扬利沣短债A	1.81	4.51	8.56	15.20	19.90
2181	博时中债1-3政金债指数C	0.77	5.63	8.59	15.19	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	融通通润债券	0.47	5.15	9.49	16.56	35.58
1154	万家玖盛C	-0.53	4.53	8.10	15.77	35.56
1155	浙商汇金聚利一年定期C	1.27	5.07	8.48	15.22	35.55
1156	嘉实稳熙纯债债券	0.19	5.48	9.30	15.43	35.53
1157	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.12	35.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广弘交通MTN001	50.00	5112.87	8.63%
23方正G5	50.00	5098.35	8.61%
23滁州经开MTN002	50.00	5101.70	8.61%
25厦门国资MTN001	40.00	4107.46	6.93%
25世证02	40.00	4013.96	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25488.26	43.02%
金融债券	2061.76	3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1116	1.1114	1.1113	1.1113	1.1113
累计净值(元)	1.3266	1.3264	1.3263	1.3263	1.3263

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