浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.3229

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：白严

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
债券型名次	3361	2850	2295	3006	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.86	8.72	15.14	35.08
债券型名次	3461	3099	3144	2233	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	浙商汇金短债E	0.05	0.02	0.41	0.42	1.37
3360	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.10	0.66	0.84	1.70
3361	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
3362	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.07	1.46
3363	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.05	0.19	0.50	0.87	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.30	-1.51	-2.19
2849	浙商惠泉3个月定开C	0.05	-0.06	0.26	0.16	0.88
2850	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
2851	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.06	0.49	0.41	1.31
2852	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	招商招丰纯债C	0.04	-0.01	0.43	1.09	1.23
2294	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
2295	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
2296	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	-0.24	0.43	0.27	1.38
2297	中航瑞明纯债A	0.05	-0.01	0.43	0.66	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.09	0.53	0.50	1.51
3005	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.12	0.38	0.50	0.89
3006	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
3007	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.50	1.09
3008	中欧中短债债券发起C	0.02	-0.02	0.37	0.50	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	永赢卓利债券	0.06	-0.08	0.52	0.41	1.17
2966	招商产业债券A	0.04	-0.01	0.31	0.48	1.17
2967	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
2968	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
2969	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3460	招商添锦1年定开债发起式	1.36	6.22	9.60	-	16.30
3461	浙商汇金聚利一年定期C	1.36	5.86	8.72	15.14	35.08
3462	中金鑫裕A	1.36	3.65	6.00	9.42	12.94
3463	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.71	6.22	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.48	5.86	9.12	-	10.89
3098	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.83	5.86	0.00	-	7.52
3099	浙商汇金聚利一年定期C	1.36	5.86	8.72	15.14	35.08
3100	浙商中短债C	2.00	5.86	7.55	11.54	11.89
3101	中银弘享债券	0.96	5.86	8.96	16.00	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	兴业90天滚动持有中短债A	1.76	5.10	8.72	-	11.29
3143	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.12	8.72	16.63	17.56
3144	浙商汇金聚利一年定期C	1.36	5.86	8.72	15.14	35.08
3145	富国安利90天滚动持有债券C	1.78	5.29	8.71	-	12.00
3146	富国汇享三个月定期开放债券C	0.41	5.72	8.71	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	信诚景瑞A	0.21	7.05	9.37	15.14	35.67
2232	招商招盛纯债C	0.98	5.38	8.74	15.14	37.63
2233	浙商汇金聚利一年定期C	1.36	5.86	8.72	15.14	35.08
2234	南方贺元利率债A	-0.20	4.67	7.56	15.13	19.86
2235	嘉实汇达中短债债券A	1.13	5.93	8.91	15.12	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	嘉实稳祥纯债债券C	1.51	4.80	8.04	14.69	35.08
1107	万家玖盛C	0.28	5.54	8.15	16.42	35.08
1108	浙商汇金聚利一年定期C	1.36	5.86	8.72	15.14	35.08
1109	华夏恒利3个月定开债券	1.37	6.17	9.31	16.86	35.07
1110	嘉实稳熙纯债债券	0.78	6.44	9.82	15.56	35.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23滁州经开MTN002	50.00	5252.09	8.15%
23方正G5	50.00	5217.56	8.09%
23广弘交通MTN001	50.00	5086.09	7.89%
25厦门国资MTN001	40.00	4073.54	6.32%
25世证02	40.00	3981.42	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25469.96	39.51%
金融债券	3052.45	4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1078	1.1076	1.1075	1.1073	1.1074
累计净值(元)	1.3228	1.3226	1.3225	1.3223	1.3224

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