浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0959 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3409

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：程嘉伟

2026-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
债券型名次	4709	3655	3279	3608	3637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.77	7.61	-	37.28
债券型名次	3928	4251	3693	3461	1150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01
4708	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.20	0.56	0.96	1.86
4709	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
4710	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4711	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.06	0.16	0.41	0.77	1.48
3654	招商鑫嘉中短债债券C	0.07	0.16	0.39	0.75	1.47
3655	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
3656	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
3657	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	永赢迅利中高等级短债A	0.08	0.21	0.46	0.84	1.53
3278	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.20	0.46	0.88	1.64
3279	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
3280	浙商中短债C	0.08	0.15	0.46	0.91	1.80
3281	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	招商鑫利中短债债券C	0.07	0.17	0.40	0.76	1.47
3607	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3608	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
3609	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51
3610	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.01	0.11	0.37	0.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
3636	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52
3637	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
3638	中银稳汇短债债券E	0.08	0.19	0.42	0.78	1.52
3639	财通资管鸿商中短债C	0.12	0.22	0.50	0.86	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	永赢同利债券C	1.59	3.33	5.64	10.35	16.30
3927	招商产业债券A	1.59	3.98	8.09	16.22	134.49
3928	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	3.77	7.61	-	37.28
3929	中海丰盈三个月定期开放债券	1.59	1.57	8.66	-	10.47
3930	中银信用增利债券C	1.59	8.13	13.15	15.63	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	万家玖盛A	2.57	3.77	8.82	-	40.51
4250	兴业短债债券A	1.75	3.77	6.41	12.27	21.65
4251	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	3.77	7.61	-	37.28
4252	中海稳健收益债券	-0.96	3.77	6.94	5.78	120.54
4253	东方永悦18个月定开债券A	1.60	3.76	8.31	14.84	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
3692	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39
3693	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	3.77	7.61	-	37.28
3694	中融益海30天滚动持有短债A	2.13	4.31	7.61	-	13.09
3695	中邮睿泽一年持有债券C	0.64	3.06	7.61	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.50	3.24	6.52	-	35.74
3460	浙商汇金聚利一年定期A	2.14	4.74	9.06	-	42.99
3461	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	3.77	7.61	-	37.28
3462	中银永利半年定期开放债券	1.71	6.74	14.24	-	57.27
3463	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	国投瑞银顺源债券	2.63	5.20	9.42	15.71	37.31
1149	山证裕利定开债发起式	4.01	2.82	7.41	13.90	37.28
1150	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	3.77	7.61	-	37.28
1151	天弘同利债券(LOF)C	1.58	3.32	6.85	13.22	37.27
1152	东方臻宝纯债债券C	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5181.92	8.89%
23方正G5	50.00	5137.56	8.82%
26合肥高新MTN001	50.00	5095.22	8.74%
26天心城发MTN002	50.00	5034.60	8.64%
25厦门国资MTN001	40.00	4099.54	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33161.38	56.91%
金融债券	2092.96	3.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0957	1.0955	1.0950	1.0945	1.0955
累计净值(元)	1.3407	1.3405	1.3400	1.3395	1.3405

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