浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1112 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3262

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
债券型名次	2297	3729	3739	3134	3686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
债券型名次	3398	3256	3076	2258	1145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
2296	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.22
2297	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
2298	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.40	0.78	0.60	0.38
2299	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
3728	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3729	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3730	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3731	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3738	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
3739	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3740	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
3741	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
3133	浙商丰裕纯债C	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56
3134	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3135	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
3136	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.07	0.16	0.69	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3685	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3686	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3687	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3688	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.34	14.80
3397	招商鑫福中短债C	1.34	4.08	7.66	15.16	16.94
3398	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
3399	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.88	34.96
3400	中信保诚稳达C	1.34	8.15	13.11	21.50	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	万家鑫橙纯债债券C	-0.53	5.20	8.49	-	9.59
3255	招商添轩1年定开债	0.85	5.20	0.00	-	8.70
3256	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
3257	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.48	31.77
3258	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	16.87	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	万家玖盛A	-0.35	5.14	8.73	16.97	37.26
3075	信诚景瑞C	-0.74	6.41	8.73	14.12	34.25
3076	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
3077	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	16.38	17.92
3078	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	19.32	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	景顺景瑞收益债券C	1.19	6.10	9.02	15.05	16.55
2257	鹏华3个月中短债A	0.80	4.75	8.16	15.04	24.45
2258	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
2259	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.00	8.48	15.02	20.09
2260	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	15.02	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.15	35.53
1144	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.01	35.52
1145	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
1146	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.67	35.47
1147	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广弘交通MTN001	50.00	5112.87	8.63%
23方正G5	50.00	5098.35	8.61%
23滁州经开MTN002	50.00	5101.70	8.61%
25厦门国资MTN001	40.00	4107.46	6.93%
25世证02	40.00	4013.96	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25488.26	43.02%
金融债券	2061.76	3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1112	1.1111	1.1111	1.1111	1.1109
累计净值(元)	1.3262	1.3261	1.3261	1.3261	1.3259

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