浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0950 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3400

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：程嘉伟

2026-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
债券型名次	3253	3359	3289	3643	3579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
债券型名次	3542	4137	3802	2711	1139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3252	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37
3253	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3254	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
3255	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.79	1.40
3358	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37
3359	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3360	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3361	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
3288	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3289	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3290	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	1.26	2.29
3291	博时双月享60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.42	0.86	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	易方达岁丰添利债券A	-0.06	-0.05	0.07	0.76	1.62
3642	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3643	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3644	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.42	0.75	1.33
3645	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44
3578	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3579	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3580	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.44
3581	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63
3541	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
3542	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
3543	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
3544	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64
4136	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.95	3.84	6.80	-	9.73
4137	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
4138	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.65	9.86
4139	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.83	6.65	12.61	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.05	4.02	7.39	14.54	15.86
3801	银河天盈中短债C	1.53	3.99	7.39	12.62	20.03
3802	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
3803	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43
3804	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.27	4.10	7.39	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
2710	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39
2711	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
2712	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
2713	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20
1138	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
1139	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
1140	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
1141	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5153.37	8.60%
23方正G5	50.00	5126.77	8.55%
25世证02	40.00	4081.27	6.81%
25厦门国资MTN001	40.00	4082.82	6.81%
25中山火炬MTN001	40.00	4065.35	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33192.93	55.38%
金融债券	2121.97	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0949	1.0947	1.0946	1.0944	1.0943
累计净值(元)	1.3399	1.3397	1.3396	1.3394	1.3393

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