浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1207 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3357

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
债券型名次	1349	4110	3942	3797	4033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.44	6.78	-	36.64
债券型名次	4197	4307	4109	3246	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	浙商丰裕纯债C	0.02	0.23	0.76	2.03	2.64
1348	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
1349	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
1350	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
1351	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	2.13	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79
4109	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.07	0.18	0.58	0.76
4110	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
4111	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.07	0.17	0.33	0.38
4112	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.07	0.61	1.74	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84
3941	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3942	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
3943	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3944	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	永赢宏泰短债A	0.01	0.11	0.34	0.85	1.03
3796	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
3797	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
3798	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.00	0.12	0.35	0.84	0.97
3799	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.11	0.33	0.84	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.05
4032	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.90	1.05
4033	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
4034	中海增强收益债券A	0.00	0.97	0.00	-0.40	1.05
4035	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	圆信永丰丰和C	1.46	3.01	5.96	11.37	14.21
4196	招商鑫诚短债A	1.46	3.28	5.97	-	9.56
4197	浙商汇金聚利一年定期C	1.46	3.44	6.78	-	36.64
4198	泓德裕祥债券A	1.46	9.02	-0.77	-0.11	47.95
4199	鑫元中短债C	1.46	3.11	6.68	13.21	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	永赢增益债券C	1.55	3.44	6.73	13.56	32.41
4306	招商招景纯债D	1.67	3.44	5.83	-	11.29
4307	浙商汇金聚利一年定期C	1.46	3.44	6.78	-	36.64
4308	中加穗盈纯债债券	1.48	3.44	7.37	12.84	14.48
4309	中加颐睿纯债债券C	1.63	3.44	7.85	13.76	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.74	3.30	6.78	13.29	22.83
4108	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87
4109	浙商汇金聚利一年定期C	1.46	3.44	6.78	-	36.64
4110	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.38	3.37	6.77	-	11.26
4111	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.86	6.77	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.90	2.53	6.00	-	34.68
3245	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
3246	浙商汇金聚利一年定期C	1.46	3.44	6.78	-	36.64
3247	中银永利半年定期开放债券	1.65	9.02	12.94	-	56.32
3248	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	中融恒泰纯债C	0.49	2.81	6.63	13.26	36.66
1168	银河景行3个月定开债券	2.22	4.88	9.77	-	36.64
1169	浙商汇金聚利一年定期C	1.46	3.44	6.78	-	36.64
1170	中银丰进定期开放债券	1.96	4.07	7.74	13.70	36.59
1171	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.84	6.52	12.68	36.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5153.37	8.60%
23方正G5	50.00	5126.77	8.55%
25世证02	40.00	4081.27	6.81%
25厦门国资MTN001	40.00	4082.82	6.81%
25中山火炬MTN001	40.00	4065.35	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33192.93	55.38%
金融债券	2121.97	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1205	1.1204	1.1204	1.1204	1.1206
累计净值(元)	1.3355	1.3354	1.3354	1.3354	1.3356

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