浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.1217 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3367

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.27	0.83	1.14
债券型名次	2935	4142	3570	3737	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.75	7.07	-	36.76
债券型名次	4049	4215	3887	3309	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	浙商惠南纯债	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
2934	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.15	0.36	1.03	1.39
2935	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.12	0.27	0.83	1.14
2936	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.15	0.33	1.10	1.43
2937	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.13	0.27	0.99	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	招商鑫福中短债A	0.02	0.12	0.30	0.89	1.18
4141	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.90	1.17
4142	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.12	0.27	0.83	1.14
4143	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.14	0.83	1.35
4144	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.02	0.07	0.27	0.86	1.20
3569	浙商汇金短债A	-0.01	0.09	0.27	0.86	1.16
3570	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.12	0.27	0.83	1.14
3571	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.13	0.27	0.99	1.27
3572	中加1-3年政金债指数	0.00	0.15	0.27	1.22	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
3736	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.27	0.83	1.13
3737	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.12	0.27	0.83	1.14
3738	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.14	0.83	1.35
3739	中信建投景泰债券C	-0.03	0.24	0.51	0.83	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14
4114	招商鑫悦中短债C	0.02	0.13	0.28	0.85	1.14
4115	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.12	0.27	0.83	1.14
4116	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.20	0.27	0.13	-0.86	1.14
4117	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.14	0.33	0.74	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4048	招商鑫福中短债A	1.65	3.85	6.78	13.27	19.77
4049	浙商汇金聚利一年定期C	1.65	3.75	7.07	-	36.76
4050	浙商汇金聚盈中短债C	1.65	3.74	6.41	11.57	14.29
4051	中银证券安泽债券C	1.65	3.38	5.63	11.48	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	平安中短债债券C	2.02	3.75	6.84	14.44	27.77
4214	天弘安恒60天滚动持有短债	1.89	3.75	7.00	-	11.10
4215	浙商汇金聚利一年定期C	1.65	3.75	7.07	-	36.76
4216	博时月月享30天持有期短债A	1.68	3.74	6.60	12.67	13.63
4217	长安泓沣中短债债券A	1.74	3.74	7.58	16.96	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	融通增鑫债券C	1.38	3.25	7.07	-	11.02
3886	易方达稳悦120天滚动短债C	1.57	3.49	7.07	-	13.14
3887	浙商汇金聚利一年定期C	1.65	3.75	7.07	-	36.76
3888	博时富融纯债债券	1.91	2.88	7.06	16.24	28.18
3889	大成景盈债券C	2.15	4.50	7.06	12.95	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.13	2.63	5.67	-	34.85
3308	浙商汇金聚利一年定期A	2.19	4.72	8.42	-	42.34
3309	浙商汇金聚利一年定期C	1.65	3.75	7.07	-	36.76
3310	中银永利半年定期开放债券	1.54	9.16	12.96	-	56.47
3311	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	富国可转债C	6.18	36.07	17.65	2.88	36.79
1180	光大保德信恒利纯债债券	2.69	5.26	9.09	15.57	36.76
1181	浙商汇金聚利一年定期C	1.65	3.75	7.07	-	36.76
1182	中银丰进定期开放债券	2.10	4.42	7.64	14.09	36.75
1183	中融恒信纯债C	1.97	3.67	7.09	13.84	36.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5153.37	8.60%
23方正G5	50.00	5126.77	8.55%
25世证02	40.00	4081.27	6.81%
25厦门国资MTN001	40.00	4082.82	6.81%
25中山火炬MTN001	40.00	4065.35	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33192.93	55.38%
金融债券	2121.97	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1217	1.1219	1.1219	1.1218	1.1217
累计净值(元)	1.3367	1.3369	1.3369	1.3368	1.3367

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