浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股通创新药ETF涨超5%，卫星ETF跌超7%[2026-05-29]

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最新净值：1.1187 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3337

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.56	0.96	0.87
债券型名次	3827	4328	3855	4290	4221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.12	7.19	14.09	36.39
债券型名次	4093	4134	4113	2467	1184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.59	0.98	0.88
3826	招商鑫嘉中短债债券C	0.06	0.19	0.61	0.97	0.88
3827	浙商汇金聚利一年定期C	0.06	0.13	0.56	0.96	0.87
3828	中加聚盈定开债券C	0.06	0.07	-0.10	0.78	0.79
3829	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.65	1.14	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.13	0.50	0.86	0.74
4327	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.39	1.31	0.87
4328	浙商汇金聚利一年定期C	0.06	0.13	0.56	0.96	0.87
4329	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.13	0.93	1.40	1.63
4330	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.40	0.89	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.56	0.92	0.79
3854	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.16	0.56	0.96	0.83
3855	浙商汇金聚利一年定期C	0.06	0.13	0.56	0.96	0.87
3856	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3857	博时恒泰债券A	0.13	0.03	0.55	1.60	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.16	0.56	0.96	0.83
4289	招商招丰纯债C	0.13	0.32	0.66	0.96	0.89
4290	浙商汇金聚利一年定期C	0.06	0.13	0.56	0.96	0.87
4291	中银丰荣定期开放债券	0.00	0.10	0.52	0.96	0.82
4292	中银证券安灏债券A	0.08	0.22	0.62	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	永赢同利债券A	0.07	0.20	0.58	1.03	0.87
4220	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.39	1.31	0.87
4221	浙商汇金聚利一年定期C	0.06	0.13	0.56	0.96	0.87
4222	中欧短债债券A	0.06	0.19	0.60	0.98	0.87
4223	中欧双利债券A	0.00	-0.27	0.09	1.76	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	英大安益中短债A	1.59	3.59	6.44	-	8.25
4092	英大安悦纯债债券A	1.59	5.73	9.55	-	12.09
4093	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	4.12	7.19	14.09	36.39
4094	中加享利三年债券	1.59	3.98	6.29	11.44	17.44
4095	博时月月享30天持有期短债C	1.58	3.54	6.51	12.05	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.12	0.00	-	8.13
4133	招商鑫利中短债债券A	1.85	4.12	7.39	-	10.06
4134	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	4.12	7.19	14.09	36.39
4135	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.97	4.12	7.80	-	13.59
4136	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.84	4.11	7.48	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	金鹰添盈纯债债券A	2.51	4.08	7.19	-4.40	11.01
4112	浙商惠南纯债	1.89	4.20	7.19	13.04	33.29
4113	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	4.12	7.19	14.09	36.39
4114	博时双月薪定期支付债券	0.39	3.10	7.18	17.79	110.62
4115	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.69	3.92	7.18	13.09	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	国泰民安增益纯债债券C	-0.15	3.52	8.37	14.09	22.42
2466	金鹰添祥中短债C	1.93	4.48	7.60	14.09	25.61
2467	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	4.12	7.19	14.09	36.39
2468	中银招利债券C	5.73	6.78	9.92	14.09	25.55
2469	民生加银睿通3个月定开发起式	2.97	4.93	7.45	14.08	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	大成惠裕定开纯债债券	1.72	5.59	9.71	17.48	36.42
1183	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	16.15	36.40
1184	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	4.12	7.19	14.09	36.39
1185	南方和元C	1.54	4.58	8.24	16.17	36.38
1186	招商招坤纯债C	1.36	4.44	8.46	16.69	36.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5275.35	8.85%
23方正G5	50.00	5113.87	8.58%
25厦门国资MTN001	40.00	4056.72	6.80%
25世证02	40.00	4047.32	6.79%
25中山火炬MTN001	40.00	4039.00	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28844.93	48.37%
金融债券	2091.10	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1185	1.1182	1.1181	1.1180	1.1179
累计净值(元)	1.3335	1.3332	1.3331	1.3330	1.3329

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