浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1200 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3350

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98
债券型名次	3993	3912	4333	3917	4040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
债券型名次	4092	4122	4051	2516	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62
3992	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61
3993	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98
3994	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.16	0.31	0.31
3995	中海中短债债券	0.01	0.03	0.41	1.07	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49
3911	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.06	-0.03	0.51	0.51
3912	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98
3913	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.05	0.06	0.45	1.28	1.30
3914	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.04	0.32	0.77	0.80
4332	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.73	0.76
4333	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98
4334	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	0.45	0.32	1.36	1.79
4335	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	银河睿嘉债券A	0.03	0.03	0.39	0.96	0.99
3916	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.96	0.99
3917	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98
3918	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.42	0.96	0.98
3919	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.10	0.40	0.94	0.98
4039	银华安鑫短债债券A	0.02	0.07	0.50	0.95	0.98
4040	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98
4041	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.42	0.96	0.98
4042	中融恒惠纯债C	0.01	0.01	0.48	1.01	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
4091	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
4092	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
4093	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
4094	中欧短债债券C	1.32	3.46	6.11	11.35	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	英大安旸纯债债券C	1.41	3.88	6.55	-	8.24
4121	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
4122	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
4123	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
4124	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.08	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.58	3.72	7.01	-	14.71
4050	景顺长城景颐辰利债券A	1.71	4.49	7.01	-	7.37
4051	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
4052	中银稳汇短债债券A	1.67	3.77	7.01	13.25	22.36
4053	广发景佳纯债	0.45	3.41	7.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.59	14.38
2515	汇添富稳利60天短债A	1.43	3.45	6.63	13.59	13.78
2516	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
2517	广发景明中短债E	1.65	3.90	7.17	13.58	16.77
2518	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	西部利得汇盈债券C	1.72	5.00	10.05	19.41	36.65
1179	鑫元泽利	1.94	5.61	11.45	24.90	36.65
1180	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
1181	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55
1182	中欧增强回报债券(LOF)E	3.53	10.35	14.92	15.37	36.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5275.35	8.85%
23方正G5	50.00	5113.87	8.58%
25厦门国资MTN001	40.00	4056.72	6.80%
25世证02	40.00	4047.32	6.79%
25中山火炬MTN001	40.00	4039.00	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28844.93	48.37%
金融债券	2091.10	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1201	1.1200	1.1199	1.1198	1.1199
累计净值(元)	1.3351	1.3350	1.3349	1.3348	1.3349

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