浙商汇金聚利一年定期C(002806)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期C002806ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1187 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3337

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.41	0.97	0.87
债券型名次	4433	4208	4335	4220	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.88	6.89	14.20	36.39
债券型名次	4086	4199	4188	2468	1193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4432	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.64	1.26	1.11
4433	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.10	0.41	0.97	0.87
4434	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.83	1.46	1.40
4435	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.15	0.56	1.12	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	招商鑫悦中短债C	0.07	0.10	0.47	0.98	0.88
4207	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.24	0.95	0.78
4208	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.10	0.41	0.97	0.87
4209	中加优选中高等级债券A	-0.13	0.10	0.85	1.58	1.45
4210	中欧短债债券A	0.03	0.10	0.50	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	永赢同利债券C	0.05	0.09	0.41	0.85	0.76
4334	招商产业债券C	0.06	0.08	0.41	0.75	0.70
4335	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.10	0.41	0.97	0.87
4336	博时裕顺纯债债券	0.13	0.12	0.40	1.13	1.06
4337	财通资管鸿达纯债债券C	0.04	0.08	0.40	0.71	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	兴业短债债券A	0.06	0.12	0.48	0.97	0.89
4219	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.89
4220	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.10	0.41	0.97	0.87
4221	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.52	0.97	0.90
4222	中融恒惠纯债C	0.03	0.14	0.60	0.97	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浙商汇金聚利一年定期C一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.11	0.45	0.95	0.87
4267	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.13	0.48	1.04	0.87
4268	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.10	0.41	0.97	0.87
4269	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4270	宝盈安泰短债债券C	0.08	0.12	0.47	0.91	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	永赢迅利中高等级短债E	1.41	3.36	6.09	11.53	14.26
4085	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.41	3.60	6.26	11.99	12.03
4086	浙商汇金聚利一年定期C	1.41	3.88	6.89	14.20	36.39
4087	中银丰和定期开放债券	1.41	4.35	8.32	16.30	36.33
4088	博时安祺6个月定开债A	1.40	3.38	7.84	15.70	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	易方达安源中短债债券A	1.76	3.88	7.16	13.54	21.26
4198	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.59	3.88	7.10	13.84	22.04
4199	浙商汇金聚利一年定期C	1.41	3.88	6.89	14.20	36.39
4200	中加纯债一年A	1.58	3.88	9.35	22.26	96.40
4201	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.48	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	招商添旭3个月定开债发起式A	0.91	4.34	6.89	14.29	23.29
4187	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.54	3.95	6.89	-	9.12
4188	浙商汇金聚利一年定期C	1.41	3.88	6.89	14.20	36.39
4189	东兴兴财短债债券A	1.45	4.02	6.88	9.90	12.68
4190	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.61	3.38	6.88	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	湘财久盈中短债C	1.78	4.15	7.25	14.20	15.62
2467	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.79	6.69	14.20	14.34
2468	浙商汇金聚利一年定期C	1.41	3.88	6.89	14.20	36.39
2469	招商添逸1年定开债	1.72	4.22	7.23	14.19	14.91
2470	博时中债1-3年国开行C	1.36	4.22	7.52	14.18	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
浙商汇金聚利一年定期C一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	嘉实稳祥纯债债券C	1.47	4.03	6.76	13.39	36.40
1192	招商招坤纯债C	1.19	4.16	8.21	16.60	36.39
1193	浙商汇金聚利一年定期C	1.41	3.88	6.89	14.20	36.39
1194	银河景行3个月定开债券	2.18	5.51	10.02	18.14	36.37
1195	博时臻选纯债债券A	1.58	4.71	8.53	16.71	36.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5275.35	8.85%
23方正G5	50.00	5113.87	8.58%
25厦门国资MTN001	40.00	4056.72	6.80%
25世证02	40.00	4047.32	6.79%
25中山火炬MTN001	40.00	4039.00	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28844.93	48.37%
金融债券	2091.10	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1186	1.1183	1.1182	1.1182	1.1184
累计净值(元)	1.3336	1.3333	1.3332	1.3332	1.3334

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