我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136058.32 99.50%
银行存款和结算备付金 684.83 0.50%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:136744.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD166 50.00 4934.44 5.15%
23国开08 30.00 3094.22 3.23%
24农发20 30.00 3029.72 3.16%
23国开05 20.00 2152.99 2.25%
22成都农商二级01 20.00 2101.35 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25988.61 27.14%
企业债 19072.93 19.92%
国家债券 8237.67 8.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%