资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75576.98 98.44%
银行存款和结算备付金 1029.06 1.34%
其他资产 169.01 0.22%
资产总值:76775.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 20.00 2046.35 3.41%
23新滨江MTN003 20.00 2050.11 3.41%
24建行二级资本债03BC 20.00 1990.37 3.31%
21金东01 20.00 1273.06 2.12%
21建设银行二级04 10.00 1086.41 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16802.09 27.97%
金融债券 12209.62 20.32%
可转债 9089.09 15.13%
国家债券 2507.42 4.17%
央行票据 0.00 0.00%