财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.93 |
62.38 |
92.25 |
28.38 |
53.15 |
| 本期利润(万元) |
40.66 |
7.21 |
101.09 |
46.02 |
44.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
231.79 |
0.00 |
420.35 |
0.00 |
388.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1701.98 |
3860.43 |
3619.67 |
3477.30 |
3624.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.80 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
24.33 |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
21.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203.91 |
652.46 |
1075.65 |
115.63 |
125.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
39462.80 |
75576.98 |
67560.60 |
118288.24 |
107462.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39462.80 |
75576.98 |
67560.60 |
118288.24 |
107462.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.16 |
15.24 |
15.65 |
36.43 |
30.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
4.06 |
4.17 |
7.29 |
6.18 |
| 资产总计(万元) |
39774.43 |
76775.05 |
69270.98 |
118703.79 |
107900.38 |
| 负债合计(万元) |
2706.35 |
16699.51 |
13167.47 |
33806.61 |
32357.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
37068.08 |
60075.54 |
56103.51 |
84897.18 |
75542.72 |
| 未分配利润(万元) |
5846.12 |
8997.01 |
7584.03 |
10537.70 |
10811.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
6.38 |
3.61 |
25.07 |
21.27 |
| 投资收益(万元) |
1289.64 |
2331.49 |
1394.13 |
3656.36 |
1479.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-317.90 |
-14.49 |
-305.28 |
374.22 |
604.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
974.34 |
2323.39 |
1092.47 |
4055.65 |
2104.65 |
| 管理人报酬(万元) |
65.54 |
195.87 |
107.88 |
377.88 |
158.08 |
| 托管费(万元) |
17.48 |
52.23 |
28.77 |
75.58 |
31.62 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.70 |
24.11 |
12.21 |
| 费用合计(万元) |
162.61 |
578.93 |
325.42 |
976.28 |
424.11 |
| 利润总额(万元) |
811.73 |
1744.46 |
767.05 |
3079.37 |
1680.54 |
| 净利润(万元) |
811.73 |
1744.46 |
767.05 |
3079.37 |
1680.54 |
