我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.11 |
35.22 |
18.53 |
56.62 |
14.90 |
| 本期利润(万元) |
-2.17 |
57.33 |
26.85 |
80.54 |
15.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
284.14 |
0.00 |
170.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2613.64 |
2514.25 |
2053.68 |
1718.66 |
1774.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.30 |
108.32 |
8600.26 |
121.32 |
82.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
107462.85 |
32192.49 |
14745.28 |
5812.65 |
8262.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107462.85 |
32192.49 |
14745.28 |
5812.65 |
8262.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.89 |
9.60 |
2.21 |
2.51 |
3.29 |
| 应付托管费(万元) |
6.18 |
1.92 |
0.44 |
0.50 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
107900.38 |
32390.92 |
40399.33 |
6094.31 |
9078.13 |
| 负债合计(万元) |
32357.65 |
9698.79 |
12.74 |
622.61 |
2169.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
75542.72 |
22692.13 |
40386.59 |
5471.70 |
6908.18 |
| 未分配利润(万元) |
10811.96 |
2674.31 |
3898.99 |
406.98 |
521.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.27 |
9.23 |
1.80 |
24.09 |
11.43 |
| 投资收益(万元) |
1479.19 |
706.55 |
119.11 |
303.71 |
243.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
604.18 |
169.55 |
38.75 |
-52.00 |
-20.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2104.65 |
889.09 |
159.66 |
275.80 |
234.08 |
| 管理人报酬(万元) |
158.08 |
72.53 |
13.45 |
44.48 |
28.31 |
| 托管费(万元) |
31.62 |
14.51 |
2.69 |
8.90 |
5.66 |
| 其它费用(万元) |
12.21 |
17.01 |
8.11 |
20.87 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
424.11 |
222.15 |
43.63 |
148.69 |
102.15 |
| 利润总额(万元) |
1680.54 |
666.93 |
116.03 |
127.12 |
131.93 |
| 净利润(万元) |
1680.54 |
666.93 |
116.03 |
127.12 |
131.93 |
