浙商汇金中高等级三个月C(007442)_最新动态

浙商汇金中高等级三个月C007442ZHESHANG HUIJIN HIGH-GRADE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1677 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.2367

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金中高等级三个月C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李松

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.17亿元

2020-03-28 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金中高等级三个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
债券型名次	4471	4472	4450	4274	4364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
债券型名次	4582	2221	1956	1588	2180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21
4470	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54
4471	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
4472	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
4473	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	平安惠金定开债A	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71
4471	西部利得得尊债券C	-0.28	-0.21	-0.24	0.03	2.26
4472	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
4473	中欧颐利债券C	-0.35	-0.21	-0.24	-1.74	-0.49
4474	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22
4449	景顺长城景泰纯利债券A	-0.20	-0.23	-0.14	0.02	1.73
4450	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
4451	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
4452	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	人保鑫泽纯债C	-0.13	-0.12	-0.13	0.39	1.07
4273	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4274	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
4275	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
4276	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.06	0.19	0.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.48	0.89
4363	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4364	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
4365	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4366	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.45	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
4581	招商招财通理财债券A	1.07	2.57	4.38	-	6.23
4582	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
4583	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
4584	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
2220	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
2221	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
2222	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
2223	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78
1955	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1956	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
1957	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31
1958	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
1587	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
1588	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
1589	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
1590	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
2179	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43
2180	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
2181	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41
2182	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	20.00	2097.14	5.66%
26德邦证券CP002	20.00	2015.53	5.44%
21建设银行二级04	10.00	1121.79	3.03%
24津城建MTN027	10.00	1083.45	2.92%
24堰岷江MTN002	10.00	1057.67	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8948.18	24.14%
企业债	7211.56	19.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1690	1.1724	1.1745	1.1693	1.1702
累计净值(元)	1.2380	1.2414	1.2435	1.2383	1.2392

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