浙商汇金中高等级三个月C(007442)_最新动态

浙商汇金中高等级三个月C007442ZHESHANG HUIJIN HIGH-GRADE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.179

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金中高等级三个月C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋怡健

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.26亿元

2020-03-28 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金中高等级三个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	-0.42	0.81	2.90
债券型名次	1086	965	5303	4536	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	6.69	9.25	16.29	18.28
债券型名次	2510	2287	1992	1573	2237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.58	1.18	2.52	4.11
1085	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
1086	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.41	-0.42	0.81	2.90
1087	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.10	-1.39	0.70	2.94
1088	中加博盈一年定开债券发起	0.13	0.41	0.91	2.11	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	招商招享纯债C	0.01	0.41	0.41	1.35	-
964	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.19	0.41	2.28	1.42	3.35
965	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.41	-0.42	0.81	2.90
966	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57
967	中航瑞智纯债C	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	广发双债添利债券C	0.07	0.08	-0.42	1.22	3.95
5302	汇添富双利增强债券A	0.36	-0.74	-0.42	-0.67	2.98
5303	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.41	-0.42	0.81	2.90
5304	德邦短债C	0.05	-0.13	-0.43	0.49	2.27
5305	华安添荣中短债C	0.05	0.18	-0.43	0.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	永赢宏泰短债C	0.04	0.12	0.27	0.81	2.23
4535	招商添华纯债C	0.05	0.27	0.25	0.81	1.37
4536	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.41	-0.42	0.81	2.90
4537	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
4538	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.17	0.19	0.81	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商汇金中高等级三个月C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	太平安元债券A	0.22	0.44	1.38	0.43	2.90
3142	天弘丰利债券(LOF)C	0.04	0.93	2.98	3.05	2.90
3143	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.41	-0.42	0.81	2.90
3144	浙商中短债C	0.07	0.12	0.12	0.96	2.90
3145	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.09	1.02	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	永赢永益债券A	3.76	6.45	9.78	18.29	31.65
2509	招商招乾3个月定开债发起式A	3.76	6.98	10.91	17.43	43.39
2510	浙商汇金中高等级三个月C	3.76	6.69	9.25	16.29	18.28
2511	中加穗盈纯债债券	3.76	6.00	8.64	-	10.92
2512	长信稳兴三个月定开债券C	3.75	5.82	0.00	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	兴银稳益30天持有期债券A	3.49	6.69	0.00	-	8.06
2286	浙商惠睿纯债	4.38	6.69	8.77	-	8.67
2287	浙商汇金中高等级三个月C	3.76	6.69	9.25	16.29	18.28
2288	东证融汇禧悦90天滚动A	2.67	6.68	0.00	-	11.44
2289	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	易方达双债增强债券A	5.40	7.22	9.25	51.98	150.94
1991	银华信用季季红债券A	3.25	6.26	9.25	16.66	68.46
1992	浙商汇金中高等级三个月C	3.76	6.69	9.25	16.29	18.28
1993	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59
1994	景顺长城景盈双利债券A	5.86	7.08	9.24	17.22	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	汇添富鑫瑞债券A	4.58	7.55	10.50	16.31	31.08
1572	南方启元A	3.65	5.99	8.89	16.30	41.53
1573	浙商汇金中高等级三个月C	3.76	6.69	9.25	16.29	18.28
1574	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
1575	博时裕诚纯债债券	3.73	6.36	9.02	16.25	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商汇金中高等级三个月C一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	鹏华锦润86个月定开债券	4.15	8.31	12.76	-	18.29
2236	博时富瑞纯债债券C	3.08	6.09	8.71	17.55	18.28
2237	浙商汇金中高等级三个月C	3.76	6.69	9.25	16.29	18.28
2238	华宝宝康债券C	3.29	4.91	7.43	18.13	18.27
2239	平安惠合纯债	4.62	8.15	11.55	-	18.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行CD166	50.00	4934.44	5.15%
23国开08	30.00	3094.22	3.23%
24农发20	30.00	3029.72	3.16%
23国开05	20.00	2152.99	2.25%
22成都农商二级01	20.00	2101.35	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25988.61	27.14%
企业债	19072.93	19.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.109	1.108	1.109	1.155	1.149
累计净值(元)	1.178	1.177	1.178	1.180	1.174

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