资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36022.24 99.92%
银行存款和结算备付金 28.36 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:36050.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京农商行债01 30.00 3067.85 9.89%
19国开05 20.00 2119.43 6.83%
24上海银行债01 20.00 2062.33 6.65%
24东莞农商行债01 20.00 2053.97 6.62%
17国开15 16.00 1701.21 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35026.15 112.92%
国家债券 996.09 3.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%