资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34646.82 97.10%
银行存款和结算备付金 45.37 0.13%
其他资产 988.89 2.77%
资产总值:35681.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京农商行债01 30.00 3019.52 9.73%
25农发25 20.00 2043.77 6.58%
24上海银行债01 20.00 2023.98 6.52%
24东莞农商行债01 20.00 2018.54 6.50%
25国开03 20.00 1998.25 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34646.82 111.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%