资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38588.92 99.74%
银行存款和结算备付金 90.58 0.23%
其他资产 10.05 0.03%
资产总值:38689.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3104.64 10.00%
24北京农商行债01 30.00 3048.83 9.82%
23国开03 20.00 2096.90 6.75%
24国开03 20.00 2076.25 6.68%
24上海银行债01 20.00 2050.61 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38588.92 124.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%