资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34422.02 99.73%
银行存款和结算备付金 92.01 0.27%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:34514.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京农商行债01 30.00 3031.02 9.75%
24上海银行债01 20.00 2031.70 6.54%
24东莞农商行债01 20.00 2026.42 6.52%
25国开清发02 20.00 2020.65 6.50%
25国开15 20.00 1998.89 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31981.44 102.87%
国家债券 2440.58 7.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%