财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.05 |
569.54 |
47.09 |
448.44 |
302.81 |
| 本期利润(万元) |
183.10 |
283.72 |
-48.00 |
176.25 |
-43.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
114.36 |
0.00 |
151.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30896.47 |
30951.85 |
30858.30 |
31823.07 |
33974.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.58 |
121.41 |
103.16 |
59.44 |
92.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
38588.92 |
41152.66 |
38609.00 |
5595.04 |
13396.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38588.92 |
41152.66 |
38609.00 |
5595.04 |
13396.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.91 |
8.41 |
8.52 |
1.29 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.80 |
2.84 |
0.43 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
38689.55 |
41274.16 |
38736.93 |
6657.59 |
13489.25 |
| 负债合计(万元) |
7630.34 |
9023.12 |
4130.77 |
1426.84 |
2021.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
31059.21 |
32251.04 |
34606.17 |
5230.76 |
11467.93 |
| 未分配利润(万元) |
233.41 |
289.93 |
734.63 |
119.28 |
269.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
0.40 |
3.76 |
0.77 |
3.02 |
| 投资收益(万元) |
843.02 |
596.22 |
873.69 |
225.39 |
323.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-296.68 |
-282.52 |
247.80 |
-12.85 |
215.95 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.43 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
547.07 |
314.18 |
1125.68 |
213.33 |
542.41 |
| 管理人报酬(万元) |
98.93 |
51.61 |
59.52 |
12.59 |
48.46 |
| 托管费(万元) |
31.05 |
17.20 |
19.84 |
4.20 |
16.15 |
| 其它费用(万元) |
19.52 |
9.70 |
20.58 |
10.03 |
19.97 |
| 费用合计(万元) |
262.30 |
136.89 |
203.51 |
49.39 |
136.41 |
| 利润总额(万元) |
284.77 |
177.29 |
922.18 |
163.93 |
406.00 |
| 净利润(万元) |
284.77 |
177.29 |
922.18 |
163.93 |
406.00 |
