浙商汇金聚盈中短债A(007426)_最新动态

浙商汇金聚盈中短债A007426ZHEJIANG MERCHANTS HUIJIN JUYING INTERMEDIATE AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0108 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1858

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚盈中短债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：宋怡健

2026-06-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.09亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚盈中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
债券型名次	2666	2236	2901	3204	3391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.64	7.33	13.43	20.02
债券型名次	3495	3144	3816	2577	2726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	浙商汇金短债E	0.04	0.09	0.43	0.91	0.90
2665	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
2666	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
2667	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.40	1.18	1.20
2668	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.08	0.12	0.50	0.43	1.33
2235	浙商惠裕纯债A	0.08	0.12	0.72	1.55	1.52
2236	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
2237	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2238	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2900	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2901	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
2902	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2903	中信建投双鑫债券C	-0.36	0.53	0.58	1.56	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
3203	永赢鼎利债券A	0.03	0.09	0.50	1.24	1.26
3204	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
3205	中加颐享纯债债券C	0.04	0.03	0.50	1.24	1.17
3206	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
3390	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.59	1.21	1.21
3391	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
3392	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
3393	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	招商添悦纯债A	1.51	5.15	8.87	16.90	30.91
3494	浙商汇金聚瑞债券C	1.51	3.34	7.25	-	9.46
3495	浙商汇金聚盈中短债A	1.51	4.64	7.33	13.43	20.02
3496	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.16	7.87	14.87	19.47
3497	博时富灿一年定开债发起式	1.50	3.62	6.92	13.41	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	易方达高等级信用债债券C	1.35	4.64	10.27	9.36	59.32
3143	招商添泰1年定开债发起式	1.55	4.64	9.39	-	10.32
3144	浙商汇金聚盈中短债A	1.51	4.64	7.33	13.43	20.02
3145	中信保诚稳丰债券C	1.72	4.64	7.99	15.29	36.70
3146	中信保诚稳利债券C	1.72	4.64	7.93	15.00	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	交银境尚收益债券C	2.21	4.51	7.33	11.96	28.94
3815	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.63	7.33	-	9.52
3816	浙商汇金聚盈中短债A	1.51	4.64	7.33	13.43	20.02
3817	博时汇享纯债债券C	1.26	4.12	7.32	13.49	26.46
3818	博时中债1-3年国开行C	1.35	4.16	7.32	13.86	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	德邦短债C	1.44	4.01	8.75	13.43	17.24
2576	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.27	2.69	5.87	13.43	13.61
2577	浙商汇金聚盈中短债A	1.51	4.64	7.33	13.43	20.02
2578	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93
2579	广发景兴中短债A	1.60	3.85	6.76	13.42	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	创金合信聚利债券A	2.19	4.50	8.11	0.76	20.03
2725	招商招和39个月定开债	2.69	5.64	8.59	15.08	20.02
2726	浙商汇金聚盈中短债A	1.51	4.64	7.33	13.43	20.02
2727	鹏华锦利两年定期开放债券	1.29	3.90	6.38	13.30	20.01
2728	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.22	6.38	12.32	-	20.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行债01	30.00	3067.85	9.89%
19国开05	20.00	2119.43	6.83%
24上海银行债01	20.00	2062.33	6.65%
24东莞农商行债01	20.00	2053.97	6.62%
17国开15	16.00	1701.21	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35026.15	112.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0107	1.0107	1.0104	1.0104	1.0103
累计净值(元)	1.1857	1.1857	1.1854	1.1854	1.1853

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