浙商汇金聚盈中短债A(007426)_最新动态

浙商汇金聚盈中短债A007426ZHEJIANG MERCHANTS HUIJIN JUYING INTERMEDIATE AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚盈中短债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：白严

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.14亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚盈中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
债券型名次	4599	2913	1954	1949	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	5.97	8.62	14.77	16.12
债券型名次	2811	3064	2370	1870	2570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.41	1.08	2.55
4598	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
4599	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
4600	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.22	0.62	1.38	2.74
4601	中航瑞明纯债A	0.03	0.27	0.32	1.26	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.24	0.09	1.28	3.04
2912	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69
2913	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
2914	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.24	0.42	1.76	3.89
2915	浙商智多盈债券A	0.26	0.24	2.36	2.05	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	永赢润益债券C	0.04	0.17	0.68	2.14	3.74
1953	招商添悦纯债D	0.06	0.25	0.68	1.74	3.64
1954	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
1955	中信建投稳骏债券	0.07	0.42	0.68	2.23	4.71
1956	中信证券增利一年A	0.11	0.16	0.68	1.92	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
1948	永赢诚益债券A	0.06	0.24	0.44	1.53	3.22
1949	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
1950	中信建投稳裕C	-0.02	0.17	0.45	1.53	2.90
1951	中银聚享债券B	0.10	0.24	0.37	1.53	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2957	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2958	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
2959	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.28	0.61	1.50	2.99
2960	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	兴全磐稳增利债券C	3.58	5.58	5.90	-	17.94
2810	兴证全球恒信债券C	3.58	8.00	0.00	-	7.61
2811	浙商汇金聚盈中短债A	3.58	5.97	8.62	14.77	16.12
2812	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
2813	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.57	6.77	10.20	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	汇添富高息债债券A	3.71	5.97	8.13	10.80	74.66
3063	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.70	5.97	8.98	-	9.85
3064	浙商汇金聚盈中短债A	3.58	5.97	8.62	14.77	16.12
3065	中信证券中短债A	2.90	5.97	0.00	-	5.92
3066	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	长盛安鑫中短债C	2.33	5.93	8.62	14.76	17.45
2369	上银慧鼎利债券	3.01	5.67	8.62	-	9.26
2370	浙商汇金聚盈中短债A	3.58	5.97	8.62	14.77	16.12
2371	中金新元6个月定开债C	3.82	5.73	8.62	12.14	16.23
2372	工银尊享短债债券A	2.98	6.03	8.61	16.10	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	新华聚利C	3.86	6.17	3.74	14.80	22.54
1869	信诚稳悦A	3.71	5.66	8.19	14.77	30.69
1870	浙商汇金聚盈中短债A	3.58	5.97	8.62	14.77	16.12
1871	长盛安鑫中短债C	2.33	5.93	8.62	14.76	17.45
1872	平安短债E	2.52	5.86	8.36	14.76	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13
2569	天弘鑫利三年定开	3.11	5.92	9.15	-	16.12
2570	浙商汇金聚盈中短债A	3.58	5.97	8.62	14.77	16.12
2571	南方中债1-5年国开行债券指数A	5.02	7.73	11.11	-	16.11
2572	中邮淳享66个月定期开放债券	4.16	8.30	12.77	-	16.11

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行03	30.00	3051.15	9.04%
24国开05	20.00	2100.77	6.23%
24国开02	20.00	2057.12	6.10%
24附息国债11	20.00	2036.31	6.04%
22中信银行01	20.00	2032.95	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31651.23	93.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152

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