浙商汇金聚盈中短债A(007426)_最新动态

浙商汇金聚盈中短债A007426ZHEJIANG MERCHANTS HUIJIN JUYING INTERMEDIATE AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0091 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1751

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商汇金聚盈中短债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：宋怡健

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.10亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚盈中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
债券型名次	3072	4070	3176	3927	4345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
债券型名次	4081	3515	3666	2463	2733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
3071	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3072	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
3073	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
3074	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.41	0.66	0.87	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4069	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
4070	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
4071	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
4072	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26
3175	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25
3176	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
3177	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20
3178	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
3926	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
3927	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
3928	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3929	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
4344	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
4345	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
4346	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
4347	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.42	1.06	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86
4080	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.53	39.64
4081	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
4082	中融恒利纯债A	0.95	6.16	11.20	-	13.68
4083	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.20	16.96
3514	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45
3515	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
3516	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.80	4.98	9.50	19.54	23.32
3517	德邦短债C	1.77	4.98	9.16	14.16	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	山西证券90天滚动持有短债C	1.76	4.05	8.00	-	11.90
3665	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.11	8.00	-	12.90
3666	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
3667	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.14	2.74	8.00	-	7.94
3668	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87
2462	银华信用四季红债券C	1.00	4.64	8.23	14.27	21.13
2463	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
2464	工银产业债债券B	7.12	14.91	12.22	14.26	101.86
2465	嘉实稳固收益债券C	7.68	15.05	12.05	14.26	109.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	鹏扬浦利中短债C	1.86	4.68	8.23	15.28	18.75
2732	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.66	9.87	12.63	-	18.75
2733	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
2734	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.34	18.74
2735	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3104.64	10.00%
24北京农商行债01	30.00	3048.83	9.82%
23国开03	20.00	2096.90	6.75%
24国开03	20.00	2076.25	6.68%
24上海银行债01	20.00	2050.61	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38588.92	124.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人:中国光大银...

查看全文[07-18]
标题：浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-28]
06-17浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告
06-13浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
06-05浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告
05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	1.0089
累计净值(元)	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	1.1749

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。