浙商汇金聚盈中短债A(007426)_最新动态

浙商汇金聚盈中短债A007426ZHEJIANG MERCHANTS HUIJIN JUYING INTERMEDIATE AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1912

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚盈中短债A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：宋怡健

2026-09-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.09亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.0 元

浙商汇金聚盈中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
债券型名次	2253	2563	2787	2820	2976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
债券型名次	3039	3772	3533	2525	2685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2252	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2253	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2254	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
2255	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
2562	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42
2563	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2564	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
2565	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2786	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
2787	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2788	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2789	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2819	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2820	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2821	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.10	0.27	0.61	1.05	2.02
2822	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76
2975	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2976	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2977	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
2978	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
3038	招商招盛纯债A	2.20	4.16	7.94	14.65	44.06
3039	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
3040	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.43	19.55
3041	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	万家年年恒荣C	2.04	4.16	6.94	8.74	29.39
3771	招商招盛纯债A	2.20	4.16	7.94	14.65	44.06
3772	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
3773	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
3774	博时裕瑞纯债债券	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
3532	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
3533	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
3534	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41
3535	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
2524	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
2525	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
2526	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
2527	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
2684	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
2685	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
2686	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
2687	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行债01	30.00	3019.52	9.73%
25农发25	20.00	2043.77	6.58%
24上海银行债01	20.00	2023.98	6.52%
24东莞农商行债01	20.00	2018.54	6.50%
25国开03	20.00	1998.25	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34646.82	111.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0130	1.0128	1.0127	1.0121	1.0120
累计净值(元)	1.1911	1.1909	1.1908	1.1902	1.1901

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