浙商汇金聚盈中短债A(007426)_最新动态

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25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.168

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚盈中短债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白严

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.40亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚盈中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
债券型名次	3134	2477	3307	2819	3171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	6.48	8.76	-	17.90
债券型名次	2464	2810	2682	1960	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	浙商惠南纯债	0.09	0.30	0.32	1.30	0.19
3133	浙商汇金短债E	0.09	0.38	0.52	1.33	0.53
3134	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
3135	浙商中短债A	0.09	0.45	0.70	2.09	0.81
3136	中海纯债债券C	0.09	0.53	-0.96	-0.20	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	招商添逸1年定开债	0.09	0.43	0.24	1.54	0.20
2476	招商添泽纯债C	0.12	0.43	0.25	1.77	0.23
2477	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
2478	浙商中短债C	0.08	0.43	0.63	1.97	0.72
2479	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	招商招怡纯债A	0.10	0.47	0.22	2.19	0.29
3306	浙商惠泉3个月定开A	0.17	0.57	0.22	2.37	0.40
3307	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
3308	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.40	0.22	1.99	0.35
3309	中加安盈一年定开债券发起	0.10	0.41	0.22	2.50	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	招商添利两年债券	0.06	0.45	0.24	1.86	0.44
2818	招商添泽纯债A	0.11	0.45	0.30	1.86	0.30
2819	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
2820	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.62	-0.13	1.86	-0.11
2821	中银安心回报	0.10	0.29	0.19	1.86	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浙商汇金聚盈中短债A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	招商添瑞1年定开债A	0.14	0.46	0.18	2.07	0.30
3170	招商添泽纯债A	0.11	0.45	0.30	1.86	0.30
3171	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
3172	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.09	0.23	0.54	0.30
3173	浙商汇金聚鑫定开债	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	永赢鼎利债券C	3.31	7.17	9.97	-	16.29
2463	招商招怡纯债D	3.31	7.63	0.00	-	7.53
2464	浙商汇金聚盈中短债A	3.31	6.48	8.76	-	17.90
2465	中加民丰纯债A	3.31	7.37	9.91	-	20.33
2466	中加颐兴定开债券	3.31	7.77	11.37	-	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	平安中债1-3年国开债指数A	2.14	6.48	8.75	-	10.18
2809	招商招瑞纯债债券发起式C	2.71	6.48	9.47	-	40.03
2810	浙商汇金聚盈中短债A	3.31	6.48	8.76	-	17.90
2811	中银通利债券A	4.26	6.48	7.35	-	5.60
2812	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.32	6.47	9.93	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.59	6.11	8.76	-	20.54
2681	招商添浩纯债C	3.77	6.52	8.76	-	13.05
2682	浙商汇金聚盈中短债A	3.31	6.48	8.76	-	17.90
2683	安信尊享纯债	3.11	6.46	8.75	-	33.83
2684	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.63	6.76	8.75	-	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华安鼎信3个月定开债	3.28	7.97	11.14	-	24.54
1959	浙商汇金中高等级三个月A	2.71	7.97	10.36	-	21.81
1960	浙商汇金聚盈中短债A	3.31	6.48	8.76	-	17.90
1961	永赢凯利债券	3.64	8.03	10.99	-	24.02
1962	长信富瑞两年定开债券C	2.19	4.16	6.81	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浙商汇金聚盈中短债A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	富国长江经济带纯债债券	2.96	7.30	10.17	-	17.91
2584	广发招财短债A	1.76	5.52	8.46	-	17.91
2585	浙商汇金聚盈中短债A	3.31	6.48	8.76	-	17.90
2586	博时富盛一年定开债发起式	3.72	7.82	10.81	-	17.89
2587	鹏华锦利两年定期开放债券	2.56	5.06	8.10	-	17.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行03	30.00	3081.71	8.90%
23国开03	20.00	2066.97	5.97%
23交行债01	20.00	2055.35	5.94%
22中信银行01	20.00	2053.09	5.93%
23南京银行01	20.00	2050.17	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31450.45	90.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.017	1.016	1.016	1.016	1.016
累计净值(元)	1.168	1.167	1.167	1.167	1.167

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