中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)_资产配置

中银证券安瑞6个月持有债券A014337BANK OF CHINA SECURITIES ANRUI 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	764.84	14.95%
债券	4130.99	80.72%
银行存款和结算备付金	97.18	1.90%
其他资产	124.53	2.43%

资产总值：5117.54万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	10.00	1020.03	21.17%
23国债10	6.50	659.23	13.68%
16浙交02	4.00	419.60	8.71%
19南网03	4.00	410.41	8.52%
19杭城01	4.00	406.71	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1946.20	40.40%
金融债券	1337.44	27.76%
国家债券	659.23	13.68%
可转债	188.12	3.90%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	20.00	98.40	2.04%
中信证券	600030	3.50	71.30	1.48%
海通证券	600837	5.00	46.85	0.97%
中国船舶	600150	1.50	44.16	0.92%
新华医疗	600587	1.50	38.69	0.80%
惠泰医疗	688617	0.08	31.08	0.65%
澜起科技	688008	0.50	29.38	0.61%
巨星农牧	603477	0.75	28.10	0.58%
阳光电源	300274	0.30	26.28	0.55%
英科医疗	300677	1.00	23.36	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.42%
金融业	0.02	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	20.00	102.60	1.90%
中信证券	600030	3.50	75.81	1.41%
北新建材	000786	2.00	60.10	1.12%
兔宝宝	002043	6.00	60.30	1.12%
中国人寿	601628	1.50	54.39	1.01%
宁波银行	002142	2.00	53.74	1.00%
海通证券	600837	5.00	49.75	0.92%
精锻科技	300258	2.50	39.45	0.73%
久立特材	002318	2.00	38.60	0.72%
东鹏控股	003012	3.50	37.27	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.87%
金融业	0.03	5.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
卫生和社会工作	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海医药	601607	5.00	112.05	1.92%
京沪高铁	601816	20.00	105.20	1.80%
兔宝宝	002043	7.50	81.83	1.40%
阳光电源	300274	0.50	58.31	1.00%
华电国际	600027	8.50	56.87	0.97%
中国船舶	600150	1.50	49.37	0.84%
中国铁建	601186	5.00	49.25	0.84%
通灵股份	301168	0.75	46.73	0.80%
华光环能	600475	3.00	35.64	0.61%
金牌厨柜	603180	1.00	33.52	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.00%
批发和零售业	0.01	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.35%
建筑业	0.00	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	20.00	108.60	1.31%
京沪高铁	601816	20.00	104.40	1.26%
上海医药	601607	5.00	101.85	1.23%
中国铁建	601186	10.00	90.10	1.09%
中远海控	601919	7.50	82.72	1.00%
泸州老窖	000568	0.30	76.44	0.92%
同仁堂	600085	1.25	68.92	0.83%
古井贡酒	000596	0.20	59.20	0.71%
华菱钢铁	000932	10.00	55.70	0.67%
秦安股份	603758	5.00	54.15	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.26%
批发和零售业	0.02	1.84%
金融业	0.01	1.77%
建筑业	0.01	1.09%
卫生和社会工作	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%

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