中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)_规模评级

中银证券安瑞6个月持有债券A014337BANK OF CHINA SECURITIES ANRUI 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.37	0.40	0.43	0.51	0.82	1.23	1.23
季度净申购	-304.54	-286.55	-916.21	-3218.00	-4378.75	0.45	0.10
总份额	3878.93	4183.47	4470.02	5386.23	8604.23	12982.98	12982.53
季度总申购份额	3.72	0.04	0.16	0.34	0.07	0.45	0.10
季度总赎回份额	308.26	286.59	916.37	3218.34	4378.82	0.00	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	489.60	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.06	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	401.06	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	344.16	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.13	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
中银证券安瑞6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.37	3558.10	-3681.74	296.88	3978.62
4094	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.37	3618.16	-1263.95	2397.00	3660.95
4095	兴合安平六个月持有期债券A	0.37	3789.97	-531.65	0.01	531.66
4096	兴全磐稳增利债券C	0.37	2900.58	-3140.87	17307.91	20448.78
4097	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.37	3813.35	-226.83	0.71	227.54
4098	易方达中债1-3年政金债指数C	0.37	3720.15	3044.47	3178.00	133.53
4099	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.37	3718.62	-	-	-
4100	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4101	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.36	3672.89	-	-	123.50
4102	财达证券稳达中短债C	0.36	3430.07	623.29	1839.79	1216.50
4103	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3970.74	-115.56	1.59	117.15
4104	创金合信怡久回报债券A	0.36	3598.98	-1453.40	248.20	1701.60
4105	德邦新添利债券C	0.36	3425.66	794.75	812.10	17.35
4106	富荣中短债债券C	0.36	3917.86	-29.24	2142.24	2171.48
4107	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.36	3107.77	1802.28	2227.99	425.71

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	489.60	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.06	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	344.16	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	401.06	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.13	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
中银证券安瑞6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平

4054	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3970.74	-115.56	1.59	117.15
4055	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.51	3969.41	341.48	394.18	52.70
4056	大成景悦中短债债券A	0.43	3934.60	-23.56	31.23	54.80
4057	富荣中短债债券C	0.36	3917.86	-29.24	2142.24	2171.48
4058	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.40	3912.48	2043.01	2530.71	487.70
4059	大成景兴信用债债券A	0.60	3912.05	-104.51	172.02	276.53
4060	华夏稳享增利6个月债券C	0.41	3883.01	795.56	838.80	43.24
4061	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4062	创金合信转债精选债券C	0.45	3870.18	6.60	3284.28	3277.68
4063	中银证券安泰债券A	0.38	3868.06	-192.45	1.18	193.63
4064	大成稳益90天滚动持有债券C	0.41	3847.81	1571.14	2457.87	886.73
4065	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.41	3815.33	-317.20	326.76	643.96
4066	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.37	3813.35	-226.83	0.71	227.54
4067	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	11.00	-
4068	融通中国概念债券(QDII)	0.44	3806.95	-753.87	89.04	842.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.36	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	158.92	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	97.99	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	116.87	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.45	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
中银证券安瑞6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平

2587	浙商汇金聚利一年定期A	0.56	5091.87	-293.77	0.10	293.87
2588	中金纯债C类	0.09	758.64	-293.86	81.74	375.60
2589	金鹰添裕纯债债券A	8.16	76420.79	-295.94	11.53	307.48
2590	中融泓安3个月定开债券A	64.51	634706.46	-300.21	0.00	300.21
2591	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.07	51302.95	-300.37	6.00	306.37
2592	中银招利债券C	0.35	3388.74	-303.55	123.26	426.81
2593	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.64	6055.73	-304.19	1313.37	1617.56
2594	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2595	易方达裕富债券C	1.86	18467.43	-306.84	3128.38	3435.22
2596	南方振元债券发起A	2.07	20163.89	-307.34	2359.70	2667.04
2597	兴银瑞益	37.10	358415.29	-308.58	120.77	429.36
2598	中信保诚景华C	0.50	4159.22	-309.58	1065.34	1374.91
2599	安信中短利率债(LOF)A	1.38	12437.97	-310.03	2211.53	2521.56
2600	中欧增强回报债券(LOF)A	7.01	68856.06	-315.29	192.34	507.63
2601	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.41	3815.33	-317.20	326.76	643.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.64	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	97.99	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.36	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.13	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	158.92	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
中银证券安瑞6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平

3536	中融中债1-5年国开行C	0.00	9.69	-11.21	3.83	15.04
3537	光大纯债债券C	0.11	1029.55	-177.54	3.82	181.35
3538	博远增强回报债券A	0.17	1991.33	-11218.47	3.80	11222.26
3539	长信先优债券A	0.46	4512.53	-3861.02	3.80	3864.82
3540	中信证券债券优化A	12.35	115696.79	-14835.26	3.78	14839.04
3541	天弘合利债券发起C	0.05	503.04	2.14	3.77	1.63
3542	添富鑫永定开债A	55.71	542200.22	3.72	3.72	0.00
3543	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3544	富国元利债券C	0.54	5404.86	-2273.18	3.71	2276.88
3545	国新国证鑫颐中短债A	0.00	4.04	-6.46	3.70	10.16
3546	交银施罗德中高等级信用债债券	30.30	300769.03	-48.01	3.64	51.65
3547	招商安嘉债券	17.25	166962.59	3.02	3.64	0.62
3548	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	223.88	-32.01	3.63	35.64
3549	鹏扬双利债券C	0.02	163.21	-1361.36	3.58	1364.94
3550	博时裕恒纯债债券	25.66	247747.62	-4.88	3.51	8.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.64	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.13	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.72	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.67	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.54	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
中银证券安瑞6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平

2921	兴银朝阳	5.16	50943.26	-240.40	82.44	322.84
2922	华夏安康债券C	0.68	5195.09	-263.43	57.25	320.68
2923	北信瑞丰鼎利C	0.04	432.85	397.20	717.08	319.88
2924	国泰信用互利债券C	0.02	216.65	-318.30	1.16	319.47
2925	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2926	东方兴润债券A	2.13	21113.88	474.45	788.99	314.55
2927	银河优选六个月持有期债券C	0.56	5212.43	161.39	470.03	308.64
2928	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2929	金鹰添裕纯债债券A	8.16	76420.79	-295.94	11.53	307.48
2930	汇添富理财60天债券A	0.57	5198.66	-278.05	29.35	307.40
2931	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.07	51302.95	-300.37	6.00	306.37
2932	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.24	2282.98	205.72	512.06	306.34
2933	太平恒利纯债	25.98	241556.28	-225.89	77.24	303.13
2934	财通收益增强债券A	0.63	4870.78	-269.37	30.86	300.23
2935	中融泓安3个月定开债券A	64.51	634706.46	-300.21	0.00	300.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

577

77470.0000

0.00%

100.00%

2022-12-31

897

95922.2700

0.00%

100.00%

2022-06-30

1393

93198.3800

0.10%

99.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	577	77470.0000	0.00	0.00	4470.02	100.00
2022-12-31	897	95922.2700	0.00	0.00	8604.23	100.00
2022-06-30	1393	93198.3800	13.61	0.10	12968.93	99.90

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