中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)_最新动态

中银证券安瑞6个月持有债券A014337BANK OF CHINA SECURITIES ANRUI 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-02-19 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安瑞6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.37亿元

中银证券安瑞6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
债券型名次	1225	4781	5121	5206	4790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
债券型名次	5316	4806	5072	4118	5414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博远增强回报债券A	2.20	3.13	1.56	-2.19	1.72
中银证券安瑞6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.12	0.46	1.26	1.22	-
1224	中银聚享债券B	0.12	0.54	1.30	1.13	0.77
1225	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1226	中银证券中高等级债券A	0.12	0.48	1.14	1.25	0.72
1227	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.12	0.38	0.99	1.14	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.11	72.67	73.36	73.75	72.79
2	同泰恒利纯债C	0.10	72.64	73.26	76.55	72.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	江信祺福A	0.23	8.52	5.19	3.83	7.20
中银证券安瑞6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	中融睿嘉39个月定开债券A	0.07	0.21	0.72	1.30	0.32
4780	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.55	1.17	0.24
4781	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
4782	中银证券安灏债券A	0.06	0.21	0.59	0.72	0.29
4783	中银证券安灏债券C	0.07	0.21	0.57	0.70	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.11	72.67	73.36	73.75	72.79
2	同泰恒利纯债C	0.10	72.64	73.26	76.55	72.73
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.29	-3.21	10.98	2.52	-3.74
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.29	-3.21	10.98	2.52	-3.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.18	-3.12	9.93	1.83	-3.38
中银证券安瑞6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	广发集益一年持有期债券C	0.05	-0.14	-1.66	-1.87	-1.25
5120	万家惠利债券A	0.26	-0.50	-1.67	-1.64	-1.43
5121	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5122	西部利得鑫泓增强债券A	1.22	1.62	-1.69	-2.15	0.59
5123	圆信永丰强化收益A	0.11	0.21	-1.69	-2.26	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.10	72.64	73.26	76.55	72.73
2	同泰恒利纯债A	0.11	72.67	73.36	73.75	72.79
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	平安鼎信债券	0.55	2.64	5.67	7.16	2.89
中银证券安瑞6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	格林泓景债券C	1.39	0.29	-2.76	-3.66	-1.12
5205	前海开源鼎安债券C	0.25	1.09	-3.12	-3.67	-1.87
5206	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5207	融通收益增强债券A	0.47	0.33	-1.33	-3.69	-0.78
5208	中邮睿泽一年持有债券A	0.70	0.13	-2.31	-3.69	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.11	72.67	73.36	73.75	72.79
2	同泰恒利纯债C	0.10	72.64	73.26	76.55	72.73
3	江信祺福A	0.23	8.52	5.19	3.83	7.20
4	江信祺福C	0.22	8.44	5.02	3.52	7.11
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安瑞6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	鑫元恒鑫收益增强C	0.26	-0.23	-0.62	-0.49	-1.09
4789	华安全球美元收益债券A人民币	-0.51	-0.77	-0.34	-0.68	-1.11
4790	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
4791	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.12	-0.73	-1.14	-1.97	-1.12
4792	格林泓景债券C	1.39	0.29	-2.76	-3.66	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.74	81.82	89.86	-	92.07
2	同泰恒利纯债A	76.27	79.68	88.03	-	90.59
3	工银可转债债券	18.37	0.28	1.88	50.04	52.62
4	东兴兴福一年定开A	12.03	15.79	20.82	-	26.28
5	东兴兴福一年定开C	11.91	0.00	0.00	-	13.92
中银证券安瑞6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	中银证券安弘债券C	-5.45	-8.00	-7.68	9.06	15.77
5315	摩根安享回报一年持有期债券C	-5.46	-4.46	0.00	-	-4.44
5316	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5317	大成全球美元债债券C美元	-5.49	-9.59	0.00	-	-14.10
5318	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-5.50	6.92	18.45	23.00	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.74	81.82	89.86	-	92.07
2	同泰恒利纯债A	76.27	79.68	88.03	-	90.59
3	东兴兴瑞一年定开A	11.68	19.65	28.39	-	37.34
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.88	19.50	30.11	29.38	34.04
5	东兴兴瑞一年定开C	11.56	19.42	0.00	-	24.10
中银证券安瑞6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.33	0.00	0.00	-	4.70
4805	中银誉享一年定期开放债券发起式	6.15	0.00	0.00	-	5.63
4806	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
4807	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4808	中银证券安添3个月定开债券A	2.96	0.00	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.74	81.82	89.86	-	92.07
2	同泰恒利纯债A	76.27	79.68	88.03	-	90.59
3	华商丰利增强定期开放债券A	-16.25	-1.17	33.25	-	72.03
4	华商丰利增强定期开放债券C	-16.56	-1.96	31.64	-	66.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.88	19.50	30.11	29.38	34.04
中银证券安瑞6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	中银誉享一年定期开放债券发起式	6.15	0.00	0.00	-	5.63
5071	中银臻享债券	4.16	6.22	0.00	-	9.38
5072	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5073	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5074	中银证券安添3个月定开债券A	2.96	0.00	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.30	2.90	1.04	99.75	91.80
2	华商可转债债券A	-1.63	-10.74	-1.94	60.22	49.12
3	华商可转债债券C	-2.02	-11.45	-3.11	56.91	46.15
4	浙商丰利增强债券	-12.81	-17.62	0.59	56.18	59.27
5	易方达双债增强债券A	-0.12	1.38	22.81	55.80	136.27
中银证券安瑞6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	鹏华双季享180天持有期债券C	3.41	0.00	0.00	-	6.96
4117	金鹰元丰债券C	-23.66	-30.38	0.00	-	-37.53
4118	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
4119	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4120	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.45	0.00	0.00	-	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.47	8.75	15.93	47.00	379.19
2	富国天利增长债券A	3.62	5.50	12.80	23.82	343.45
3	易方达安心回报债券A	-1.73	-3.77	-3.12	29.93	255.89
4	汇丰晋信2016周期混合	1.09	2.12	8.26	18.06	248.61
5	大成债券A/B	-0.35	-0.32	6.54	16.87	244.24
中银证券安瑞6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	富国稳健双盈债券发起式C	-5.20	0.00	0.00	-	-4.66
5413	广发集悦债券C	-5.82	-4.68	0.00	-	-4.78
5414	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5415	鹏华创兴增利债券C	-4.01	0.00	0.00	-	-4.96
5416	中信建投双利3个月债C	-4.62	-5.78	0.00	-	-5.24

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	10.00	1020.03	21.17%
23国债10	6.50	659.23	13.68%
16浙交02	4.00	419.60	8.71%
19南网03	4.00	410.41	8.52%
19杭城01	4.00	406.71	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1946.20	40.40%
金融债券	1337.44	27.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-02-08	2024-02-07	2024-02-06	2024-02-05	2024-02-02
单位净值(元)	0.950	0.950	0.947	0.944	0.943
累计净值(元)	0.950	0.950	0.947	0.944	0.943

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