资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56434.49 99.19%
银行存款和结算备付金 353.25 0.62%
其他资产 105.43 0.19%
资产总值:56893.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鲁钢铁SCP003 40.00 4053.95 9.43%
25宿迁交通CP002 40.00 4043.15 9.41%
23阜阳投资MTN001 30.00 3069.22 7.14%
23吉利汽车MTN001 30.00 3062.58 7.13%
25东海证券CP001 30.00 3042.91 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3061.70 7.12%
金融债券 2153.91 5.01%
国家债券 1997.04 4.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%