财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
185.72 |
125.13 |
772.79 |
228.06 |
454.70 |
| 本期利润(万元) |
265.21 |
133.14 |
623.63 |
98.17 |
412.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2151.94 |
0.00 |
2176.13 |
0.00 |
3493.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26337.79 |
25597.03 |
28815.43 |
37128.72 |
50993.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
11.22 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
9.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.16 |
200.53 |
75.90 |
225.93 |
100.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
51808.90 |
56434.49 |
81748.40 |
121253.26 |
81637.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51808.90 |
56434.49 |
81748.40 |
121253.26 |
81637.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
7.58 |
11.73 |
15.33 |
9.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.89 |
2.93 |
3.83 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
52094.07 |
56893.16 |
82277.91 |
124726.67 |
82927.42 |
| 负债合计(万元) |
14141.36 |
13918.93 |
10205.05 |
20014.58 |
5185.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
37952.70 |
42974.23 |
72072.86 |
104712.09 |
77742.14 |
| 未分配利润(万元) |
3916.59 |
4042.64 |
6404.19 |
8424.20 |
5294.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
2.85 |
1.15 |
1.34 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
440.65 |
1580.59 |
897.25 |
1895.89 |
647.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.70 |
-192.36 |
-43.75 |
216.60 |
74.89 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
554.89 |
1391.11 |
854.65 |
2113.84 |
723.11 |
| 管理人报酬(万元) |
37.72 |
138.65 |
77.80 |
119.93 |
32.80 |
| 托管费(万元) |
9.43 |
34.66 |
19.45 |
29.98 |
8.20 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.72 |
10.04 |
20.21 |
9.31 |
| 费用合计(万元) |
166.48 |
473.71 |
252.78 |
432.22 |
119.30 |
| 利润总额(万元) |
388.41 |
917.40 |
601.87 |
1681.61 |
603.80 |
| 净利润(万元) |
388.41 |
917.40 |
601.87 |
1681.61 |
603.80 |
