国联益海30天滚动持有短债C(014656)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债C014656GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1143

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：2.63亿元

国联益海30天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.49	1.01	1.20
债券型名次	2643	2320	2821	3299	3689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.66	7.57	-	11.43
债券型名次	3840	4019	3523	4307	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	中融聚业定期开放债券	0.03	0.33	0.80	1.94	2.49
2642	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.54	1.10	1.32
2643	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.49	1.01	1.20
2644	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.17	0.53	1.32	1.66
2645	中融盈泽中短债A	0.03	0.18	0.44	1.02	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.49	1.39	1.71
2319	中融季季红定期开放债券C	0.03	0.19	0.53	1.29	1.47
2320	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.49	1.01	1.20
2321	中融睿祥纯债C	0.03	0.19	0.61	1.54	1.84
2322	中泰安悦6个月定开债A	0.02	0.19	0.74	1.73	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	中加优享纯债债券A	0.01	0.11	0.49	1.54	1.80
2820	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2821	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.49	1.01	1.20
2822	鑫元承利定期开放	0.05	0.18	0.49	1.15	1.34
2823	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.13	0.48	1.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3298	中金纯债C类	0.02	0.14	0.41	1.01	1.34
3299	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.49	1.01	1.20
3300	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.40	1.01	1.21
3301	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.25	0.45	1.00	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.00	1.20
3688	中融恒惠纯债A	0.01	0.07	0.46	1.05	1.20
3689	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.49	1.01	1.20
3690	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.11	0.38	0.99	1.20
3691	中信建投景和中短债A	0.03	0.15	0.51	1.02	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
3839	中融恒益纯债C	1.59	3.17	9.69	14.68	15.24
3840	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
3841	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	3.96	8.02	-	12.27
3842	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.58	2.19	7.95	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.35	3.66	7.29	-	12.34
4018	永赢荣益债券C	2.10	3.66	7.36	14.95	34.79
4019	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
4020	中融泓安3个月定开债券A	1.77	3.66	0.00	-	8.01
4021	安信中短利率债(LOF)C	1.48	3.65	7.02	13.76	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	鹏扬浦利中短债A	1.93	3.98	7.57	14.52	20.69
3522	同泰恒利纯债C	0.86	2.83	7.57	12.53	16.98
3523	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
3524	长盛安鑫中短债D	2.44	4.22	7.56	-	13.53
3525	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.68	3.79	7.56	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.35	3.66	7.29	-	12.34
4306	中融益海30天滚动持有短债A	1.78	4.06	8.20	-	12.40
4307	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
4308	银华安盈短债债券D	1.73	3.91	7.32	-	12.10
4309	富国裕利债券A	3.17	12.85	12.11	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	鑫元惠丰纯债债券A	1.46	4.29	8.64	-	11.44
4300	长城瑞利债券A	0.30	3.32	8.03	-	11.43
4301	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
4302	百嘉百益债券C	4.76	6.89	10.09	-	11.42
4303	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.81	5.06	8.11	-	11.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛北城MTN001	20.00	2044.29	5.39%
25云南交投MTN003	20.00	2032.77	5.36%
24豫航空港MTN006	20.00	2030.13	5.35%
25中国平煤CP004	20.00	2030.05	5.35%
25山东核电SCP003(科创债)	20.00	2020.83	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2073.29	5.46%
企业债	2055.97	5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1142	1.1140	1.1139	1.1139	1.1139
累计净值(元)	1.1142	1.1140	1.1139	1.1139	1.1139

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