国联益海30天滚动持有短债C(014656)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债C014656GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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累计净值：1.1015

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李倩

基金规模：3.71亿元

国联益海30天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.35	0.47	0.04
债券型名次	2460	3447	4090	2816	2610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.55	8.65	-	10.15
债券型名次	2895	4134	3038	4296	4283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	中欧中短债债券发起A	0.04	0.17	0.52	0.57	0.04
2459	中欧中短债债券发起C	0.04	0.15	0.46	0.44	0.04
2460	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.35	0.47	0.04
2461	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.23	0.65	0.80	0.04
2462	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.21	0.58	0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	中金金元C	0.02	0.14	0.56	0.02	0.02
3446	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3447	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.35	0.47	0.04
3448	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02
3449	中信保诚稳达C	-0.02	0.14	0.61	-1.23	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05
4089	中融恒裕纯债C	-0.04	0.11	0.35	-0.14	-0.04
4090	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.35	0.47	0.04
4091	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.26	0.34	-0.93	0.04
4092	博时稳悦63个月定开债	0.03	0.11	0.34	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.45	0.47	-0.03
2815	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.27	0.55	0.47	0.03
2816	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.35	0.47	0.04
2817	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.22	0.75	0.47	0.04
2818	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.38	0.97	0.47	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	中欧中短债债券发起A	0.04	0.17	0.52	0.57	0.04
2609	中欧中短债债券发起C	0.04	0.15	0.46	0.44	0.04
2610	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.35	0.47	0.04
2611	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.23	0.65	0.80	0.04
2612	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.21	0.58	0.66	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	永赢迅利中高等级短债E	1.31	3.89	6.84	12.27	13.42
2894	中欧纯债(LOF)E	1.31	7.70	12.55	18.50	33.33
2895	中融益海30天滚动持有短债C	1.31	4.55	8.65	-	10.15
2896	财通资管鸿福短债债券C	1.30	3.67	7.24	12.06	18.66
2897	长城信利一年定开债券发起式	1.30	5.87	10.29	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	山西证券90天滚动持有短债A	1.76	4.55	8.77	-	12.63
4133	招商添浩纯债C	0.19	4.55	7.33	13.44	12.95
4134	中融益海30天滚动持有短债C	1.31	4.55	8.65	-	10.15
4135	博时月月享30天持有期短债A	1.63	4.54	7.91	-	12.39
4136	长城久稳债券C	1.41	4.54	10.94	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	工银瑞嘉一年定开债券A	0.41	5.48	8.65	-	8.78
3037	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.82	8.65	15.51	19.59
3038	中融益海30天滚动持有短债C	1.31	4.55	8.65	-	10.15
3039	光大保德信恒利纯债债券	0.34	5.40	8.64	15.32	33.17
3040	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.46	4.97	8.32	-	10.81
4295	中融益海30天滚动持有短债A	1.51	4.96	9.30	-	10.99
4296	中融益海30天滚动持有短债C	1.31	4.55	8.65	-	10.15
4297	银华安盈短债债券D	1.57	5.28	8.05	-	10.89
4298	富国裕利债券A	6.79	13.61	14.36	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.44	6.57	0.00	-	10.15
4282	兴业120天滚动持有债券C	1.44	5.11	9.32	-	10.15
4283	中融益海30天滚动持有短债C	1.31	4.55	8.65	-	10.15
4284	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14
4285	国投瑞银顺恒纯债债券	0.47	2.96	4.56	9.01	10.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁钢铁SCP003	40.00	4036.31	7.51%
25宿迁交通CP002	40.00	4023.75	7.49%
24宜昌高新CP004	30.00	3047.06	5.67%
25南昌轨交SCP003	30.00	3026.88	5.63%
25东海证券CP001	30.00	3027.93	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2027.47	3.77%
金融债券	1100.84	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	1.1011
累计净值(元)	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	1.1011

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