国联益海30天滚动持有短债C(014656)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债C014656GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1188 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1188

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：2.63亿元

国联益海30天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61
债券型名次	3267	2837	2906	2991	3229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.81	7.02	-	11.88
债券型名次	3544	4177	4049	4358	4254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
3266	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
3267	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61
3268	中信保诚景丰A	0.05	0.12	0.29	0.86	1.64
3269	中银证券安灏债券A	0.05	0.07	0.20	0.60	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	中欧中短债债券发起C	0.08	0.22	0.48	0.87	1.58
2836	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.22	0.55	1.15	2.17
2837	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61
2838	中融盈泽中短债A	0.08	0.22	0.56	0.97	1.68
2839	中泰稳固30天持有中短债C	0.07	0.22	0.44	0.85	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	永赢宏泰短债A	0.09	0.26	0.51	0.87	1.49
2905	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.17	0.51	0.67	0.82
2906	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61
2907	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
2908	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77
2990	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
2991	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61
2992	博时四月享120天持有期债券A	0.06	0.20	0.48	0.97	1.69
2993	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	0.97	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
3228	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
3229	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61
3230	中泰稳固30天持有中短债C	0.07	0.22	0.44	0.85	1.61
3231	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.07	0.21	0.47	0.87	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
3543	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
3544	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
3545	东方强化收益债券	1.88	8.57	10.03	5.76	74.35
3546	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
4176	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
4177	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
4178	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43
4179	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.69	3.41	7.02	-	12.46
4048	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
4049	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
4050	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
4051	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.59	3.49	7.01	10.68	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.17	4.06	7.78	-	12.82
4357	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91
4358	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
4359	银华安盈短债债券D	1.89	4.12	7.50	-	12.50
4360	富国裕利债券A	0.32	8.28	11.76	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	长盛盛启债券C	2.60	4.66	10.12	-	11.88
4253	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
4254	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
4255	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
4256	创金合信益久9个月持有期债券A	0.67	5.06	12.42	-	11.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛北城MTN001	20.00	2044.29	5.39%
25云南交投MTN003	20.00	2032.77	5.36%
24豫航空港MTN006	20.00	2030.13	5.35%
25中国平煤CP004	20.00	2030.05	5.35%
25山东核电SCP003(科创债)	20.00	2020.83	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2073.29	5.46%
企业债	2055.97	5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1189	1.1187	1.1184	1.1182	1.1179
累计净值(元)	1.1189	1.1187	1.1184	1.1182	1.1179

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