国联益海30天滚动持有短债C(014656)_最新动态

国联益海30天滚动持有短债C014656GUOLIAN YIHAI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1159 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1159

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联益海30天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔帅帅

基金规模：2.63亿元

国联益海30天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.41	1.04	1.34
债券型名次	1874	2812	2025	3075	3603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.76	6.97	-	11.59
债券型名次	3879	4204	3976	4314	4296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.16	0.37	1.31	1.81
1873	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
1874	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.41	1.04	1.34
1875	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
1876	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.25	0.95	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	中金金元C	-0.01	0.18	0.44	1.51	2.18
2811	中欧丰利债券C	-0.29	0.18	-2.36	-2.94	-0.71
2812	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.41	1.04	1.34
2813	中融盈泽中短债A	0.04	0.18	0.38	1.04	1.36
2814	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.18	0.40	1.49	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	中融恒益纯债A	-0.01	0.19	0.41	1.44	1.95
2024	中融聚明定期开放债券	0.00	0.12	0.41	1.39	1.84
2025	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.41	1.04	1.34
2026	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.19	0.41	1.47	2.02
2027	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.41	1.30	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
3074	中金金信债券	0.01	0.16	0.32	1.04	1.40
3075	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.41	1.04	1.34
3076	中融盈泽中短债A	0.04	0.18	0.38	1.04	1.36
3077	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联益海30天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.13	0.32	1.02	1.34
3602	中加颐享纯债债券A	0.00	0.10	0.12	0.95	1.34
3603	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.41	1.04	1.34
3604	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.02	0.12	0.40	1.34
3605	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.23	0.41	0.68	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	浙商汇金聚瑞债券A	1.72	3.32	6.72	-	10.14
3878	浙商汇金中高等级三个月C	1.72	5.48	10.48	-	25.00
3879	中融益海30天滚动持有短债C	1.72	3.76	6.97	-	11.59
3880	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.28	16.59
3881	博时裕利纯债债券	1.71	4.42	12.62	18.69	44.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	万家1-3年政策性金融债C	1.71	3.76	7.55	14.16	23.64
4203	中融恒惠纯债A	1.56	3.76	7.06	15.61	27.22
4204	中融益海30天滚动持有短债C	1.72	3.76	6.97	-	11.59
4205	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.25	3.76	6.56	-	10.47
4206	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	湘财久盈中短债C	1.68	4.01	6.97	13.78	15.90
3975	银华绿色低碳债券	2.27	4.12	6.97	-	9.36
3976	中融益海30天滚动持有短债C	1.72	3.76	6.97	-	11.59
3977	安信中短利率债(LOF)C	1.56	3.84	6.96	13.64	21.71
3978	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.87	3.96	6.96	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.81	4.01	7.16	-	12.48
4313	中融益海30天滚动持有短债A	1.93	4.16	7.61	-	12.58
4314	中融益海30天滚动持有短债C	1.72	3.76	6.97	-	11.59
4315	银华安盈短债债券D	1.77	4.09	7.19	-	12.18
4316	富国裕利债券A	2.50	14.75	13.60	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联益海30天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	添富短债债券E	1.19	2.75	4.94	9.84	11.62
4295	天弘优利短债发起A	1.96	3.73	6.77	-	11.59
4296	中融益海30天滚动持有短债C	1.72	3.76	6.97	-	11.59
4297	博时富鸿金融债3个月定开债	1.89	4.03	7.62	-	11.58
4298	财通资管双盈债券发起式A	1.95	8.87	6.91	-	11.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛北城MTN001	20.00	2044.29	5.39%
25云南交投MTN003	20.00	2032.77	5.36%
24豫航空港MTN006	20.00	2030.13	5.35%
25中国平煤CP004	20.00	2030.05	5.35%
25山东核电SCP003(科创债)	20.00	2020.83	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2073.29	5.46%
企业债	2055.97	5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1159	1.1159	1.1159	1.1158	1.1157
累计净值(元)	1.1159	1.1159	1.1159	1.1158	1.1157

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