资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1413959.74 98.47%
银行存款和结算备付金 12543.16 0.87%
其他资产 9456.37 0.66%
资产总值:1435959.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 220.00 22283.05 1.71%
26农发01 200.00 20164.66 1.55%
26附息国债10 190.00 19032.24 1.46%
25国开02 150.00 15049.74 1.15%
26国开05 130.00 13241.21 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 265455.56 20.36%
企业债 202235.50 15.51%
国家债券 26832.00 2.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%