中欧中短债债券发起A(015502)_财务情况

中欧中短债债券发起A015502CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	12333.84	2306.74	8162.87	2967.34	10603.77
本期利润(万元)	9249.49	466.49	6491.96	1002.34	12242.26
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.44	0.00	0.97	0.00	3.52
期末可供分配利润(万元)	25835.76	0.00	59342.60	0.00	33389.60
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	386272.22	510442.23	900086.96	537152.56	513733.80
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	1.53	0.00	0.88	0.00	3.70
累计净值增长率(%)	11.71	0.00	10.99	0.00	10.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	51.70	1109.23	35.14	46.03	861.57
交易性金融资产(万元)	677298.50	1229876.04	801840.98	654563.85	235589.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	677298.50	1229876.04	801840.98	654563.85	235589.70
应付管理人报酬(万元)	160.90	286.80	159.06	126.95	27.13
应付托管费(万元)	26.82	47.80	26.51	21.16	4.52
资产总计(万元)	682718.37	1239082.18	805673.34	657328.64	237542.85
负债合计(万元)	132514.03	143082.67	160463.96	141380.59	28953.85
所有者权益合计(万元)	550204.34	1095999.52	645209.38	515948.05	208589.00
未分配利润(万元)	36473.63	73659.24	45143.50	28710.09	11827.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	48.84	9.99	8.12	3.13	0.77
投资收益(万元)	19624.63	12095.98	17668.84	7434.98	2301.09
公允价值变动收益(万元)	-3774.11	-2220.58	1480.66	1692.94	177.63
其它收入(万元)	50.75	31.36	94.78	36.80	12.32
收入合计(万元)	15950.10	9916.76	19252.41	9167.84	2491.81
管理人报酬(万元)	2383.07	1203.99	1393.95	566.67	169.50
托管费(万元)	397.18	200.67	232.32	94.45	28.25
其它费用(万元)	24.72	12.27	23.72	11.81	22.72
费用合计(万元)	4745.52	2324.97	3981.50	1699.14	578.65
利润总额(万元)	11204.58	7591.79	15270.91	7468.70	1913.17
净利润(万元)	11204.58	7591.79	15270.91	7468.70	1913.17

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