中欧中短债债券发起A(015502)_最新动态

中欧中短债债券发起A015502CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1273

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.27亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04
债券型名次	3255	3067	3059	3334	3551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.58	8.24	-	12.86
债券型名次	2834	3505	3269	4493	3937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	中欧兴利债券A	0.03	0.26	0.88	1.31	1.33
3254	中欧兴利债券C	0.03	0.24	0.81	1.16	1.21
3255	中欧中短债债券发起A	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04
3256	中融恒惠纯债A	0.03	0.26	0.71	1.00	0.99
3257	中融恒惠纯债C	0.03	0.22	0.63	0.84	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	中加优享纯债债券A	0.03	0.21	0.93	1.51	1.47
3066	中金金信债券	0.02	0.21	0.65	1.17	1.02
3067	中欧中短债债券发起A	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04
3068	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15
3069	中融恒润纯债C	0.04	0.21	0.59	0.76	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.01	0.18	0.67	2.21	2.03
3058	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.01	0.18	0.67	2.21	2.02
3059	中欧中短债债券发起A	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04
3060	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.67	1.15	0.96
3061	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.15	0.67	1.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
3333	中加优享纯债债券C	0.03	0.07	0.67	1.13	1.14
3334	中欧中短债债券发起A	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04
3335	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.24	0.81	1.13	1.24
3336	中信保诚稳鸿C	0.07	0.39	1.02	1.13	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3550	中欧兴华债券	0.05	0.05	0.42	1.01	1.04
3551	中欧中短债债券发起A	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04
3552	中泰青月中短债A	0.02	0.21	0.66	1.17	1.04
3553	鑫元乾利债券	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	英大纯债债券C	1.88	5.37	9.74	15.45	67.41
2833	浙商汇金聚瑞债券A	1.88	4.14	8.34	-	10.08
2834	中欧中短债债券发起A	1.88	4.58	8.24	-	12.86
2835	鑫元一年定开中高等级	1.88	5.05	9.66	-	19.37
2836	博时富添纯债债券C	1.87	4.87	9.58	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中加颐信纯债债券C	1.17	4.58	8.40	14.73	27.89
3504	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.58	7.95	-	13.58
3505	中欧中短债债券发起A	1.88	4.58	8.24	-	12.86
3506	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3507	长城鼎利一年定开债券发起式	1.81	4.57	9.28	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	永赢荣益债券A	1.62	4.36	8.24	16.53	34.97
3268	招商招惠3个月定开债发起式A	1.77	4.84	8.24	16.27	37.45
3269	中欧中短债债券发起A	1.88	4.58	8.24	-	12.86
3270	博时富鸿金融债3个月定开债	1.55	4.45	8.23	-	11.13
3271	博时华盈纯债债券	1.75	5.10	8.23	13.75	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	山西证券裕辰债券发起式	2.11	6.14	11.72	-	14.22
4492	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.69	3.59	7.42	-	9.90
4493	中欧中短债债券发起A	1.88	4.58	8.24	-	12.86
4494	中欧中短债债券发起C	1.61	4.05	7.43	-	11.68
4495	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.06	4.48	7.57	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.11	11.85	13.06	-	12.87
3936	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.96	12.87
3937	中欧中短债债券发起A	1.88	4.58	8.24	-	12.86
3938	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.27	5.64	9.55	-	12.85
3939	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.90	4.01	8.07	-	12.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30405.79	2.92%
25国开11	190.00	19171.97	1.84%
26农发01	160.00	16067.09	1.54%
24国开清发02	130.00	13326.26	1.28%
24渝高速MTN001	120.00	12447.44	1.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	170386.60	16.36%
金融债券	153283.96	14.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0850	1.0850	1.0849	1.0848	1.0845
累计净值(元)	1.1270	1.1270	1.1269	1.1268	1.1265

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