中欧中短债债券发起A(015502)_最新动态

中欧中短债债券发起A015502CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.076 0.000(0.01%)

累计净值：1.105

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王慧杰

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.72亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

中欧中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.49	1.69	0.51
债券型名次	3596	3084	1432	3242	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.50	10.49	-	10.58
债券型名次	3451	2794	1547	3986	3856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	中欧短债债券A	0.07	0.35	0.54	1.51	0.64
3595	中欧短债债券C	0.07	0.33	0.49	1.40	0.57
3596	中欧中短债债券发起A	0.07	0.34	0.49	1.69	0.51
3597	中融恒鑫纯债A	0.07	0.32	0.59	1.61	0.65
3598	中融恒鑫纯债C	0.07	0.31	0.52	1.46	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	中加聚盈定开债券A	0.15	0.34	-0.19	2.15	0.03
3083	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.34	0.50	1.15	0.46
3084	中欧中短债债券发起A	0.07	0.34	0.49	1.69	0.51
3085	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.34	0.94	1.87	1.21
3086	中信证券中短债C	0.06	0.34	0.37	1.39	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.31	0.49	2.44	0.55
1431	中欧短债债券C	0.07	0.33	0.49	1.40	0.57
1432	中欧中短债债券发起A	0.07	0.34	0.49	1.69	0.51
1433	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.03	0.24	0.49	2.90	0.32
1434	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.33	0.49	1.39	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	永赢稳益债券	0.11	0.41	0.05	1.69	0.07
3241	圆信永丰强化收益C	-0.03	-0.39	-0.10	1.69	-0.09
3242	中欧中短债债券发起A	0.07	0.34	0.49	1.69	0.51
3243	中银睿享定期开放债券	0.12	0.52	0.09	1.69	0.03
3244	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.09	0.32	0.30	1.69	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51
1850	中金金信债券	0.06	0.35	0.38	1.92	0.51
1851	中欧中短债债券发起A	0.07	0.34	0.49	1.69	0.51
1852	中融恒泰纯债C	0.20	1.00	0.33	2.72	0.51
1853	中泰蓝月短债C	0.03	0.18	0.45	1.06	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	中加优选中高等级债券C	2.76	6.88	9.52	-	18.18
3450	中金安盈90天持有中短债C	2.76	6.01	0.00	-	7.75
3451	中欧中短债债券发起A	2.76	6.50	10.49	-	10.58
3452	中融恒信纯债C	2.76	6.55	9.14	-	34.11
3453	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.90	6.50	9.09	-	39.42
2793	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.08	6.50	8.86	-	15.21
2794	中欧中短债债券发起A	2.76	6.50	10.49	-	10.58
2795	中融益海30天滚动持有短债C	2.47	6.50	9.22	-	9.19
2796	中银智享债券A	2.83	6.50	9.07	-	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	银华永丰债券	3.90	7.97	10.49	-	11.97
1546	中加1-5年国开债指数	3.79	7.69	10.49	-	13.71
1547	中欧中短债债券发起A	2.76	6.50	10.49	-	10.58
1548	中银丰荣定期开放债券	3.27	7.51	10.49	-	31.66
1549	博时稳定价值债券B	5.68	8.66	10.48	-	170.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	山西证券裕辰债券发起式	4.14	9.69	11.64	-	11.64
3985	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95
3986	中欧中短债债券发起A	2.76	6.50	10.49	-	10.58
3987	中欧中短债债券发起C	2.51	5.97	9.65	-	9.72
3988	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.44	5.57	0.00	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	山西证券90天滚动持有短债C	2.06	5.53	9.02	-	10.59
3855	海通安悦A	5.25	5.62	10.17	-	10.58
3856	中欧中短债债券发起A	2.76	6.50	10.49	-	10.58
3857	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.02	6.17	8.85	-	10.57
3858	大成稳益90天滚动持有债券E	2.77	7.83	10.36	-	10.57

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23芜湖建设MTN002	100.00	10481.14	1.60%
24农发21	100.00	10094.32	1.54%
24上海电气MTN003	100.00	10114.71	1.54%
24交通银行CD408	100.00	9864.77	1.50%
25工商银行CD107	100.00	9822.37	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132045.67	20.13%
企业债	27202.49	4.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧中短债...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.076	1.076	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.104	1.105

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