中欧中短债债券发起A(015502)_最新动态

中欧中短债债券发起A015502CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0762 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1182

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.63亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
债券型名次	2320	3570	2938	2339	3527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.07	9.10	-	11.92
债券型名次	2461	3409	2800	4506	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
2319	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
2320	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
2321	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
2322	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.26	0.34	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3569	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
3570	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
3571	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
3572	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
2937	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
2938	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
2939	中融盈泽中短债A	0.03	0.20	0.40	0.74	0.19
2940	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.24	0.40	0.70	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
2338	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
2339	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
2340	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
2341	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20
3526	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20
3527	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
3528	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20
3529	中泰青月中短债C	0.03	0.22	0.42	0.85	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	圆信永丰兴利C	1.70	6.87	9.59	14.13	30.00
2460	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.40	7.65	-	12.30
2461	中欧中短债债券发起A	1.70	5.07	9.10	-	11.92
2462	宝盈聚丰两年定开债券C	1.69	3.79	6.04	12.25	18.00
2463	财通安益中短债债券A	1.69	4.53	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	万家鑫怡债券A	0.32	5.07	8.61	-	8.92
3408	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
3409	中欧中短债债券发起A	1.70	5.07	9.10	-	11.92
3410	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.39	36.57
3411	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	15.32	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	西部利得聚利6个月定开债券C	0.52	4.77	9.10	16.25	21.94
2799	永赢昌益债券C	0.83	4.61	9.10	13.70	18.95
2800	中欧中短债债券发起A	1.70	5.07	9.10	-	11.92
2801	东兴兴利债券A	1.68	4.71	9.09	18.64	32.52
2802	蜂巢丰和债券C	0.14	5.70	9.09	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	山西证券裕辰债券发起式	1.44	6.97	12.19	-	13.02
4505	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.29	4.16	7.77	-	9.08
4506	中欧中短债债券发起A	1.70	5.07	9.10	-	11.92
4507	中欧中短债债券发起C	1.44	4.55	8.28	-	10.83
4508	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.77	4.51	8.69	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.73	5.69	10.46	-	11.92
3959	天弘新享一年定开债券发起	0.83	6.50	8.67	-	11.92
3960	中欧中短债债券发起A	1.70	5.07	9.10	-	11.92
3961	东方臻裕债券C	1.77	5.81	11.33	-	11.91
3962	汇添富彭博政金债1-3年C	0.62	4.94	8.23	-	11.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12367.02	2.25%
25国开06	110.00	11129.37	2.02%
25农发21	110.00	11088.77	2.02%
25进出04	110.00	11135.50	2.02%
25农发31	110.00	11051.68	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84882.44	15.43%
企业债	56314.10	10.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧中短债...

查看全文[06-25]
06-15中欧中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-04中欧中短债债券型发起式证券投资基金暂停非个人投资者大额申购、转换...
05-21中欧中短债债券型发起式证券投资基金分红公告
05-21中欧中短债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	1.0759
累计净值(元)	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	1.1179

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。