中欧中短债债券发起A(015502)_最新动态

中欧中短债债券发起A015502CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0833 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1253

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.27亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.66	1.06	0.86
债券型名次	3524	3888	3147	3241	3645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.69	8.50	-	12.66
债券型名次	2780	3514	3151	3987	3938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	中欧兴利债券C	0.03	0.33	0.79	1.07	1.00
3523	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
3524	中欧中短债债券发起A	0.03	0.24	0.66	1.06	0.86
3525	中欧中短债债券发起C	0.03	0.22	0.60	0.94	0.78
3526	中融恒通纯债C	0.03	0.24	0.59	0.76	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	中海合嘉增强收益债券C	0.41	0.24	-1.09	1.83	1.79
3887	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.24	1.01
3888	中欧中短债债券发起A	0.03	0.24	0.66	1.06	0.86
3889	中融恒通纯债C	0.03	0.24	0.59	0.76	0.69
3890	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.24	0.69	1.15	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
3146	中欧可转债债券C	0.24	5.62	0.66	7.46	5.90
3147	中欧中短债债券发起A	0.03	0.24	0.66	1.06	0.86
3148	中融恒通纯债A	0.04	0.27	0.66	0.92	0.79
3149	中融恒裕纯债C	0.03	0.26	0.66	1.02	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	招商安心收益债券A	0.03	0.32	0.79	1.06	1.01
3240	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.29	0.83	1.06	1.13
3241	中欧中短债债券发起A	0.03	0.24	0.66	1.06	0.86
3242	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.23	0.63	1.06	0.86
3243	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	圆信永丰兴融C	0.02	0.26	0.66	1.02	0.86
3644	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.56	1.04	0.86
3645	中欧中短债债券发起A	0.03	0.24	0.66	1.06	0.86
3646	中泰青月中短债A	0.02	0.23	0.65	1.10	0.86
3647	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.23	0.63	1.06	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	易方达中债1-3年政金债指数A	1.88	4.52	7.96	-	19.66
2779	招商招瑞纯债债券发起式A	1.88	4.67	8.53	-	44.49
2780	中欧中短债债券发起A	1.88	4.69	8.50	-	12.66
2781	中融聚优一年定开债券	1.88	5.51	9.69	-	14.45
2782	中信保诚稳利债券C	1.88	4.80	8.24	-	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	浙商惠泉3个月定开C	1.18	4.69	8.00	-	16.28
3513	中航瑞夏一年定开债发起C	1.18	4.69	4.69	-	4.69
3514	中欧中短债债券发起A	1.88	4.69	8.50	-	12.66
3515	中邮纯债丰利债券C	1.57	4.69	8.87	-	19.53
3516	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.08	4.68	8.81	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	英大安悦纯债债券C	0.67	4.82	8.50	-	11.65
3150	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.10	8.50	-	21.48
3151	中欧中短债债券发起A	1.88	4.69	8.50	-	12.66
3152	广发民丰一年定期开放债券	2.38	4.75	8.49	-	16.30
3153	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.17	4.89	8.49	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	山西证券裕辰债券发起式	2.08	6.31	11.98	-	13.97
3986	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.66	3.68	7.54	-	9.75
3987	中欧中短债债券发起A	1.88	4.69	8.50	-	12.66
3988	中欧中短债债券发起C	1.62	4.17	7.69	-	11.50
3989	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.10	4.59	7.79	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.14	4.45	7.60	-	12.66
3937	华宝安宜六个月持有期债券C	2.74	10.43	12.14	-	12.66
3938	中欧中短债债券发起A	1.88	4.69	8.50	-	12.66
3939	易方达稳悦120天滚动短债C	1.67	3.71	8.05	-	12.65
3940	鑫元裕丰债	1.24	5.24	10.41	-	12.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30405.79	2.92%
25国开11	190.00	19171.97	1.84%
26农发01	160.00	16067.09	1.54%
24国开清发02	130.00	13326.26	1.28%
24渝高速MTN001	120.00	12447.44	1.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	170386.60	16.36%
金融债券	153283.96	14.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0833	1.0831	1.0830	1.0830	1.0830
累计净值(元)	1.1253	1.1251	1.1250	1.1250	1.1250

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