中欧中短债债券发起A(015502)_最新动态

中欧中短债债券发起A015502CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0883 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1303

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：112.80亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32
债券型名次	3943	2888	2997	3040	3411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.07	7.80	-	13.18
债券型名次	2931	3375	3311	4512	3907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	中欧兴利债券A	0.02	0.24	0.60	1.49	1.71
3942	中欧兴利债券C	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53
3943	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32
3944	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.39	0.99	1.18
3945	中融恒润纯债C	0.02	0.12	0.46	1.02	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	中欧颐利债券C	-0.03	0.15	-1.88	-1.32	-0.32
2887	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.15	-0.04	0.90	1.95
2888	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32
2889	中融恒润纯债A	0.03	0.15	0.54	1.17	1.34
2890	中融盈泽中短债C	0.02	0.15	0.38	0.91	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
2996	中加民丰纯债A	0.02	0.13	0.46	1.14	1.39
2997	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32
2998	中融恒惠纯债A	0.01	0.07	0.46	1.05	1.20
2999	中融恒润纯债C	0.02	0.12	0.46	1.02	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.11	1.44
3039	中加裕盈纯债债券	0.01	0.03	0.83	1.11	1.19
3040	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32
3041	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	-0.02	0.40	1.11	1.49
3042	鑫元永利债券	0.04	0.34	0.54	1.11	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.15	0.45	1.11	1.32
3410	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.11	0.36	1.10	1.32
3411	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32
3412	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.54	1.10	1.32
3413	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	招商招顺纯债A	1.88	3.90	7.74	14.55	36.96
2930	中加纯债债券	1.88	4.20	9.34	19.33	67.58
2931	中欧中短债债券发起A	1.88	4.07	7.80	-	13.18
2932	鑫元锦利定期开放	1.88	2.47	6.83	-	20.04
2933	鑫元永利债券	1.88	3.96	7.35	14.15	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	永赢诚益债券C	1.93	4.07	8.37	16.91	30.76
3374	永赢元利债券C	1.81	4.07	7.39	12.77	15.83
3375	中欧中短债债券发起A	1.88	4.07	7.80	-	13.18
3376	中信建投景荣债券C	1.14	4.07	10.99	-	13.67
3377	鑫元得利	1.95	4.07	8.12	16.25	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3310	圆信永丰兴益三个月定开债	2.09	4.46	7.80	-	9.86
3311	中欧中短债债券发起A	1.88	4.07	7.80	-	13.18
3312	财通资管鸿利中短债债券A	1.77	3.78	7.79	15.34	26.78
3313	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.99	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	山西证券裕辰债券发起式	2.26	5.14	11.47	-	14.80
4511	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.75	3.26	7.00	-	10.26
4512	中欧中短债债券发起A	1.88	4.07	7.80	-	13.18
4513	中欧中短债债券发起C	1.62	3.55	6.99	-	11.94
4514	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.00	4.01	7.22	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	平安惠韵纯债C	2.39	6.24	9.52	-	13.18
3906	同泰恒盛债券C	2.05	4.95	6.54	-	13.18
3907	中欧中短债债券发起A	1.88	4.07	7.80	-	13.18
3908	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.64	3.84	7.55	-	13.17
3909	前海联合润盈短债C	0.72	1.98	3.73	8.44	13.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	220.00	22283.05	1.71%
26农发01	200.00	20164.66	1.55%
26附息国债10	190.00	19032.24	1.46%
25国开02	150.00	15049.74	1.15%
26国开05	130.00	13241.21	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265455.56	20.36%
企业债	202235.50	15.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0882	1.0881	1.0880	1.0878	1.0878
累计净值(元)	1.1302	1.1301	1.1300	1.1298	1.1298

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