中欧中短债债券发起A(015502)_最新动态

中欧中短债债券发起A015502CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1334

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄海峰

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：112.80亿元

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
债券型名次	3324	2820	2925	3447	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.29	7.91	-	13.50
债券型名次	3337	3285	3438	4552	3901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	中金纯债A类	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84
3323	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
3324	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
3325	中欧中短债债券发起C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.43
3326	中融恒润纯债A	0.04	0.18	0.59	1.26	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2819	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
2820	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
2821	中融恒润纯债A	0.04	0.18	0.59	1.26	1.72
2822	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.18	0.43	1.00	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2924	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
2925	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
2926	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.19	0.48	1.14	1.72
2927	中融盈泽中短债C	0.05	0.21	0.48	0.95	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	招商安盈债券C	0.14	-0.01	1.05	1.07	1.07
3446	浙商汇金短债A	0.07	0.26	0.49	1.07	1.43
3447	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
3448	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.15	0.51	1.06	1.48
3449	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.03	-0.03	0.36	1.06	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	中加民丰纯债A	0.03	0.15	0.41	1.01	1.61
3278	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
3279	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
3280	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.18	0.43	1.00	1.61
3281	中银中短债债券C	0.04	0.19	0.45	1.09	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.15	3.89	8.43	-	15.40
3336	中金金信债券	2.15	4.35	7.75	-	11.23
3337	中欧中短债债券发起A	2.15	4.29	7.91	-	13.50
3338	中融恒裕纯债C	2.15	3.34	6.92	12.83	24.03
3339	中泰稳固30天持有中短债A	2.15	4.27	7.85	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.29	7.58	-	10.02
3284	中加聚利纯债定开C	3.53	4.29	7.97	16.41	30.61
3285	中欧中短债债券发起A	2.15	4.29	7.91	-	13.50
3286	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.97	4.29	8.96	15.49	29.57
3287	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.43	4.28	9.10	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.07	4.91	7.91	-	12.34
3437	招商招乾3个月定开债发起式C	2.11	4.17	7.91	15.29	46.37
3438	中欧中短债债券发起A	2.15	4.29	7.91	-	13.50
3439	东方红汇利债券C	-0.33	9.46	7.90	10.07	47.56
3440	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	山西证券裕辰债券发起式	2.72	5.09	11.66	-	15.21
4551	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.97	3.28	6.80	-	10.43
4552	中欧中短债债券发起A	2.15	4.29	7.91	-	13.50
4553	中欧中短债债券发起C	1.89	3.77	7.10	-	12.22
4554	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.22	4.30	7.37	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	中银稳汇短债债券E	1.76	3.39	6.65	11.81	13.51
3900	嘉合磐益纯债A	2.03	4.31	9.29	-	13.50
3901	中欧中短债债券发起A	2.15	4.29	7.91	-	13.50
3902	中融恒阳纯债C	2.33	3.35	7.35	13.18	13.50
3903	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.68	6.31	11.86	13.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	220.00	22283.05	1.71%
26农发01	200.00	20164.66	1.55%
26附息国债10	190.00	19032.24	1.46%
25国开02	150.00	15049.74	1.15%
26国开05	130.00	13241.21	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265455.56	20.36%
企业债	202235.50	15.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0778	1.0776	1.0910	1.0908	1.0907
累计净值(元)	1.1334	1.1332	1.1330	1.1328	1.1327

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