中欧中短债债券发起A(015502)_最新动态

中欧中短债债券发起A015502CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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最新净值：1.0744 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1164

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.05亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.56	0.57	0.03
债券型名次	2120	3059	2585	2426	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.26	9.13	-	11.73
债券型名次	2504	3309	2590	4476	3921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中欧兴悦债券	0.03	0.19	0.75	0.76	0.03
2119	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
2120	中欧中短债债券发起A	0.03	0.16	0.56	0.57	0.03
2121	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.50	0.44	0.03
2122	中融恒泰纯债C	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.16	0.46	0.72	0.02
3058	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
3059	中欧中短债债券发起A	0.03	0.16	0.56	0.57	0.03
3060	中融聚锦一年定开债券	-0.01	0.16	0.79	0.61	-0.01
3061	中信建投景泰债券C	0.00	0.16	0.23	-1.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	招商招怡纯债C	0.03	0.27	0.56	0.08	0.03
2584	中欧兴利债券A	-0.02	0.08	0.56	-0.16	-0.02
2585	中欧中短债债券发起A	0.03	0.16	0.56	0.57	0.03
2586	中泰青月中短债C	0.03	0.17	0.56	0.57	0.03
2587	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.19	0.56	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	中加颐信纯债债券A	-0.01	0.69	0.96	0.57	-0.01
2425	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02
2426	中欧中短债债券发起A	0.03	0.16	0.56	0.57	0.03
2427	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.10	0.32	0.57	0.00
2428	中泰青月中短债C	0.03	0.17	0.56	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03
2435	中欧兴悦债券	0.03	0.19	0.75	0.76	0.03
2436	中欧中短债债券发起A	0.03	0.16	0.56	0.57	0.03
2437	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.50	0.44	0.03
2438	中融恒泰纯债C	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	易方达安和中短债债券A	1.40	4.70	8.21	14.05	14.50
2503	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.40	4.10	7.08	-	11.18
2504	中欧中短债债券发起A	1.40	5.26	9.13	-	11.73
2505	中信保诚景丰C	1.40	6.65	10.40	17.15	25.67
2506	博时安盈债券A	1.39	4.43	7.95	13.90	51.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	招商添泽纯债C	0.78	5.26	9.30	16.82	26.73
3308	中加丰尚纯债债券A	0.14	5.26	11.45	18.50	38.99
3309	中欧中短债债券发起A	1.40	5.26	9.13	-	11.73
3310	中融聚安定期开放债券	-0.03	5.26	8.99	17.17	32.62
3311	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.37	5.26	8.63	15.15	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	浦银安盛盛元定开债券C	0.38	4.69	9.13	18.03	44.52
2589	银华信用季季红债券A	1.64	5.99	9.13	16.13	73.40
2590	中欧中短债债券发起A	1.40	5.26	9.13	-	11.73
2591	中信保诚稳益债券A	1.14	5.20	9.13	15.88	31.32
2592	博时富瑞纯债债券C	1.31	4.97	9.12	15.26	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	山西证券裕辰债券发起式	1.00	7.48	12.06	-	12.74
4475	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.15	4.41	7.86	-	8.97
4476	中欧中短债债券发起A	1.40	5.26	9.13	-	11.73
4477	中欧中短债债券发起C	1.15	4.74	8.31	-	10.67
4478	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.46	4.72	8.94	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	中信保诚安鑫回报债券C	4.02	13.82	11.70	6.03	11.74
3920	山西证券90天滚动持有短债C	1.54	4.16	8.15	-	11.73
3921	中欧中短债债券发起A	1.40	5.26	9.13	-	11.73
3922	东方臻裕债券C	1.18	6.19	11.21	-	11.71
3923	汇添富彭博政金债1-3年C	0.22	5.16	8.01	-	11.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	140.00	14373.34	2.17%
24湘高速MTN012	110.00	11044.39	1.67%
25浦发银行01	100.00	10066.23	1.52%
25湘高速MTN018	100.00	9981.62	1.51%
22蜀道投资MTN006	90.00	9356.33	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75475.13	11.41%
企业债	33537.07	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0744	1.0741	1.0740	1.0740	1.0740
累计净值(元)	1.1164	1.1161	1.1160	1.1160	1.1160

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