中欧中短债债券发起A(015502)_最新动态

中欧中短债债券发起A015502CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0871 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1291

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.27亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21
债券型名次	2688	3930	3457	3351	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.35	7.96	-	13.05
债券型名次	2612	3536	3295	4526	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2687	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
2688	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21
2689	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
2690	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	中欧短债债券C	0.03	0.06	0.35	0.84	0.86
3929	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.37	0.85	0.87
3930	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21
3931	中融盈泽中短债A	0.04	0.06	0.43	1.05	1.08
3932	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	招商招坤纯债C	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
3456	浙商汇金短债A	0.04	0.11	0.48	1.03	1.02
3457	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21
3458	中融恒惠纯债C	0.01	0.01	0.48	1.01	0.98
3459	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.07	0.48	1.23	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.48	1.17	1.13
3350	中金金信债券	0.03	0.07	0.50	1.17	1.19
3351	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21
3352	中融恒惠纯债A	0.02	0.03	0.57	1.17	1.15
3353	中融恒润纯债C	0.04	0.11	0.54	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
3392	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
3393	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21
3394	中银双利债券A	-0.50	0.54	-0.21	0.08	1.21
3395	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.05	0.49	1.19	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	永赢泰利债券C	1.75	4.12	9.02	12.95	14.85
2611	招商招怡纯债C	1.75	4.74	9.12	13.02	26.65
2612	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
2613	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.75	3.91	7.42	-	13.69
2614	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
3535	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
3536	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
3537	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
3538	鑫元招利	1.54	4.35	7.50	14.18	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	景顺景瑞收益债券C	0.68	3.77	7.96	13.99	17.19
3294	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.09	4.47	7.96	-	12.63
3295	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
3296	博时富璟一年定开债	0.62	4.48	7.95	-	13.36
3297	大成景旭纯债债券C	0.87	4.34	7.95	14.31	67.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
4525	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13
4526	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
4527	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83
4528	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.94	4.28	7.34	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
3916	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.09	4.71	8.56	-	13.05
3917	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
3918	浦银安盛普裕一年定开债券	1.71	5.83	9.37	-	13.04
3919	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30405.79	2.92%
25国开11	190.00	19171.97	1.84%
26农发01	160.00	16067.09	1.54%
24国开清发02	130.00	13326.26	1.28%
24渝高速MTN001	120.00	12447.44	1.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	170386.60	16.36%
金融债券	153283.96	14.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0870	1.0869	1.0867	1.0866	1.0867
累计净值(元)	1.1290	1.1289	1.1287	1.1286	1.1287

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。