资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1402958.98 99.43%
银行存款和结算备付金 6682.47 0.47%
其他资产 1372.13 0.10%
资产总值:1411013.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 230.00 23574.86 1.93%
26农发01 200.00 20230.27 1.66%
26进出08 200.00 20031.22 1.64%
25国开02 190.00 19128.20 1.57%
26国开10 190.00 19069.83 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318012.46 26.06%
企业债 167073.41 13.69%
国家债券 25278.74 2.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%