资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1219443.02 99.19%
银行存款和结算备付金 7943.73 0.65%
其他资产 2003.71 0.16%
资产总值:1229390.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 300.00 30405.79 2.92%
25国开11 190.00 19171.97 1.84%
26农发01 160.00 16067.09 1.54%
24国开清发02 130.00 13326.26 1.28%
24渝高速MTN001 120.00 12447.44 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 170386.60 16.36%
金融债券 153283.96 14.72%
国家债券 707.84 0.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%