资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 677298.50 99.21%
银行存款和结算备付金 4022.55 0.59%
其他资产 1397.33 0.20%
资产总值:682718.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 120.00 12367.02 2.25%
25国开06 110.00 11129.37 2.02%
25进出04 110.00 11135.50 2.02%
25农发21 110.00 11088.77 2.02%
25农发31 110.00 11051.68 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84882.44 15.43%
企业债 56314.10 10.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%