财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1281.38 |
675.47 |
2584.73 |
410.12 |
1609.32 |
| 本期利润(万元) |
1845.42 |
919.27 |
1905.48 |
92.89 |
1060.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11335.21 |
0.00 |
9478.92 |
0.00 |
11366.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175601.54 |
168809.88 |
163905.36 |
150723.46 |
195855.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
11.83 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
10.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.25 |
51.70 |
1109.23 |
35.14 |
46.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1413959.74 |
677298.50 |
1229876.04 |
801840.98 |
654563.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1413959.74 |
677298.50 |
1229876.04 |
801840.98 |
654563.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
333.96 |
160.90 |
286.80 |
159.06 |
126.95 |
| 应付托管费(万元) |
55.66 |
26.82 |
47.80 |
26.51 |
21.16 |
| 资产总计(万元) |
1435959.26 |
682718.37 |
1239082.18 |
805673.34 |
657328.64 |
| 负债合计(万元) |
132064.25 |
132514.03 |
143082.67 |
160463.96 |
141380.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
1303895.01 |
550204.34 |
1095999.52 |
645209.38 |
515948.05 |
| 未分配利润(万元) |
102525.25 |
36473.63 |
73659.24 |
45143.50 |
28710.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.93 |
48.84 |
9.99 |
8.12 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
11271.92 |
19624.63 |
12095.98 |
17668.84 |
7434.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3285.89 |
-3774.11 |
-2220.58 |
1480.66 |
1692.94 |
| 其它收入(万元) |
16.87 |
50.75 |
31.36 |
94.78 |
36.80 |
| 收入合计(万元) |
14642.61 |
15950.10 |
9916.76 |
19252.41 |
9167.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1508.94 |
2383.07 |
1203.99 |
1393.95 |
566.67 |
| 托管费(万元) |
251.49 |
397.18 |
200.67 |
232.32 |
94.45 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
23.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
3015.31 |
4745.52 |
2324.97 |
3981.50 |
1699.14 |
| 利润总额(万元) |
11627.30 |
11204.58 |
7591.79 |
15270.91 |
7468.70 |
| 净利润(万元) |
11627.30 |
11204.58 |
7591.79 |
15270.91 |
7468.70 |
