中欧中短债债券发起C(015503)_最新动态

中欧中短债债券发起C015503CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0653 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1208

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄海峰

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.55亿元

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.41	0.95	1.43
债券型名次	3325	3160	3374	3768	3633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.77	7.10	-	12.22
债券型名次	3816	4034	4056	4553	4191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
3324	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
3325	中欧中短债债券发起C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.43
3326	中融恒润纯债A	0.04	0.18	0.59	1.26	1.72
3327	中融恒鑫纯债A	0.04	0.23	0.64	1.34	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	中欧短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.88	1.31
3159	中欧双利债券C	-0.02	0.16	-2.01	-0.80	-1.12
3160	中欧中短债债券发起C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.43
3161	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.52	1.51	2.24
3162	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.16	0.38	0.90	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中加民丰纯债A	0.03	0.15	0.41	1.01	1.61
3373	中欧短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.88	1.31
3374	中欧中短债债券发起C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.43
3375	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.41	0.96	1.48
3376	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.58
3767	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.14	0.38	0.95	1.39
3768	中欧中短债债券发起C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.43
3769	中融盈泽中短债C	0.05	0.21	0.48	0.95	1.40
3770	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	银华增强收益债券	0.06	-0.09	-1.48	0.53	1.43
3632	浙商汇金短债A	0.07	0.26	0.49	1.07	1.43
3633	中欧中短债债券发起C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.43
3634	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.16	0.45	0.96	1.42
3635	大成景安短融债券B	0.04	0.17	0.43	0.92	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.89	7.98	9.18	14.34	16.40
3815	浙商汇金聚盈中短债C	1.89	3.31	6.78	11.63	14.45
3816	中欧中短债债券发起C	1.89	3.77	7.10	-	12.22
3817	长信富瑞两年定开债券A	1.88	4.30	6.68	12.42	20.92
3818	大成稳安60天滚动持有债券E	1.88	5.39	9.81	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	泰康年年红纯债一年债券	3.09	3.77	9.86	17.78	50.24
4033	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81
4034	中欧中短债债券发起C	1.89	3.77	7.10	-	12.22
4035	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.70	3.76	7.16	12.46	13.30
4036	光大纯债债券A	2.24	3.76	8.03	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.22	2.75	7.10	-	9.74
4055	民生加银中债1-3年农发债指数	2.19	3.61	7.10	13.15	21.16
4056	中欧中短债债券发起C	1.89	3.77	7.10	-	12.22
4057	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.93	14.97
4058	博时裕景纯债债券	1.27	3.24	7.09	17.70	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.97	3.28	6.80	-	10.43
4552	中欧中短债债券发起A	2.15	4.29	7.91	-	13.50
4553	中欧中短债债券发起C	1.89	3.77	7.10	-	12.22
4554	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.22	4.30	7.37	-	12.86
4555	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.13	4.09	7.06	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
4190	华安添锦债券	3.46	5.97	9.98	-	12.22
4191	中欧中短债债券发起C	1.89	3.77	7.10	-	12.22
4192	博远增睿纯债债券	1.62	5.84	10.61	-	12.21
4193	工银瑞诚一年定开债券A	2.52	5.18	9.97	-	12.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	220.00	22283.05	1.71%
26农发01	200.00	20164.66	1.55%
26附息国债10	190.00	19032.24	1.46%
25国开02	150.00	15049.74	1.15%
26国开05	130.00	13241.21	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265455.56	20.36%
企业债	202235.50	15.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0652	1.0651	1.0785	1.0784	1.0783
累计净值(元)	1.1207	1.1206	1.1204	1.1203	1.1202

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