中欧中短债债券发起C(015503)_最新动态

中欧中短债债券发起C015503CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

现阶段证券私募管理人在登记备案方面需要重点注意哪些问题？年内首批四家备案的证券私募都是什么来头？[2026-02-07]

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最新净值：1.0660 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1079

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.39亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.31	0.63	0.22
债券型名次	3545	4103	3943	3208	4114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.47	8.18	-	10.88
债券型名次	3217	4113	3500	4511	4187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.17	0.22	0.75	0.16
3544	中欧中短债债券发起A	0.04	0.20	0.36	0.75	0.23
3545	中欧中短债债券发起C	0.04	0.19	0.31	0.63	0.22
3546	中融恒惠纯债A	0.04	0.22	0.24	0.27	0.20
3547	中融恒惠纯债C	0.04	0.20	0.16	0.13	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	中欧聚瑞债券C	0.01	0.19	0.26	0.09	0.15
4102	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.53	1.03	0.19
4103	中欧中短债债券发起C	0.04	0.19	0.31	0.63	0.22
4104	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.19	0.72	1.36	0.23
4105	中泰安睿债券A	0.03	0.19	0.12	0.29	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	0.41	0.31	0.40	0.41
3942	中金纯债C类	0.01	0.34	0.31	0.23	0.34
3943	中欧中短债债券发起C	0.04	0.19	0.31	0.63	0.22
3944	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.31	0.64	0.13
3945	中融恒泰纯债C	0.22	0.48	0.31	0.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中加纯债定开债券A	0.00	0.06	0.18	0.63	0.06
3207	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13
3208	中欧中短债债券发起C	0.04	0.19	0.31	0.63	0.22
3209	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.46	0.56	0.63	0.49
3210	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.18	0.44	0.88	0.22
4113	浙商惠泉3个月定开A	0.05	0.23	0.30	0.38	0.22
4114	中欧中短债债券发起C	0.04	0.19	0.31	0.63	0.22
4115	中融恒润纯债C	0.09	0.32	0.16	-0.02	0.22
4116	中银丰庆定期开放债券	0.05	0.22	0.39	0.66	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	中加丰泽纯债	1.37	6.15	11.97	20.84	46.10
3216	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.37	3.86	7.25	-	11.87
3217	中欧中短债债券发起C	1.37	4.47	8.18	-	10.88
3218	中银安享债券	1.37	7.31	11.78	18.80	27.26
3219	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.37	4.26	7.96	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.73	4.47	0.00	-	7.97
4112	永赢永益债券C	0.36	4.47	8.02	15.79	33.09
4113	中欧中短债债券发起C	1.37	4.47	8.18	-	10.88
4114	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.71	4.47	8.37	-	12.70
4115	长盛盛远债券A	-0.11	4.46	7.76	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.94	8.18	15.56	17.50
3499	中航瑞夏一年定开债发起A	0.18	5.00	8.18	-	11.02
3500	中欧中短债债券发起C	1.37	4.47	8.18	-	10.88
3501	东海祥瑞A	-1.11	1.62	8.17	3.28	18.89
3502	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.86	4.83	8.17	13.34	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.32	4.16	7.79	-	9.18
4510	中欧中短债债券发起A	1.63	4.99	9.00	-	11.96
4511	中欧中短债债券发起C	1.37	4.47	8.18	-	10.88
4512	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.72	4.48	8.60	-	11.25
4513	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.61	4.27	8.27	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	兴华安恒纯债C	2.31	4.75	7.60	-	10.88
4186	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.60	5.25	8.92	-	10.88
4187	中欧中短债债券发起C	1.37	4.47	8.18	-	10.88
4188	宝盈盈旭纯债债券C	1.22	5.26	9.60	9.83	10.87
4189	工银瑞益债券A	0.70	2.90	5.33	10.70	10.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12367.02	2.25%
25国开06	110.00	11129.37	2.02%
25进出04	110.00	11135.50	2.02%
25农发21	110.00	11088.77	2.02%
25农发31	110.00	11051.68	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84882.44	15.43%
企业债	56314.10	10.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：五连跌停仍日成交两亿元，谁在买入国投白银LOF？

　　华夏时报记者张玫北京报道　　国投白银LOF（161226）又一次被钉在跌停板上。　　超过700万手卖单封死跌停板，国投白银LOF的二级市场价格在2月6日跌至3.099元，这是自2月2日复牌以来的第五个连续跌停。　　2月6日交易数据显

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标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

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标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧中短债...

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06-15中欧中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-04中欧中短债债券型发起式证券投资基金暂停非个人投资者大额申购、转换...
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0658	1.0657	1.0657	1.0658	1.0656
累计净值(元)	1.1077	1.1076	1.1076	1.1077	1.1075

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