中欧中短债债券发起C(015503)_最新动态

中欧中短债债券发起C015503CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.097

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王慧杰

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

中欧中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.42	1.57	0.44
债券型名次	3354	3174	1883	3520	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.97	9.65	-	9.72
债券型名次	3833	3265	2084	3987	4062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	中科沃土沃安中短利率债券A	0.08	0.20	0.28	0.68	0.24
3353	中欧兴盈一年定开债券发起	0.08	0.62	0.43	2.71	0.43
3354	中欧中短债债券发起C	0.08	0.33	0.42	1.57	0.44
3355	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.08	0.30	0.06	1.44	-0.07
3356	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.37	0.43	2.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.33	0.59	1.92	0.63
3173	中欧短债债券C	0.07	0.33	0.49	1.40	0.57
3174	中欧中短债债券发起C	0.08	0.33	0.42	1.57	0.44
3175	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.33	0.49	1.39	0.56
3176	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.33	0.49	1.60	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.56	0.42	2.15	0.41
1882	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.24	0.42	1.10	0.43
1883	中欧中短债债券发起C	0.08	0.33	0.42	1.57	0.44
1884	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.05	0.31	0.42	1.45	0.44
1885	博时富和纯债债券	0.27	0.87	0.41	3.22	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	0.60	0.21	1.57	0.18
3519	中加瑞合纯债债券	0.12	0.58	0.12	1.57	0.10
3520	中欧中短债债券发起C	0.08	0.33	0.42	1.57	0.44
3521	中银证券汇享定期开放债券	0.13	0.52	0.37	1.57	0.38
3522	鑫元得利	0.07	0.32	0.40	1.57	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	中航瑞发3个月定开债C	0.20	0.79	0.24	2.53	0.44
2244	中金恒瑞债券A	0.05	0.29	0.39	1.15	0.44
2245	中欧中短债债券发起C	0.08	0.33	0.42	1.57	0.44
2246	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.05	0.31	0.42	1.45	0.44
2247	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	湘财久盈中短债A	2.51	6.08	9.92	-	14.89
3832	信诚稳健A	2.51	6.25	9.56	-	36.82
3833	中欧中短债债券发起C	2.51	5.97	9.65	-	9.72
3834	博时双月享60天滚动持有债券A	2.50	7.01	9.87	-	13.01
3835	财通资管积极收益债券A	2.50	2.95	5.51	-	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	易方达安和中短债债券A	2.33	5.97	9.42	-	13.24
3264	浙商惠裕纯债A	3.13	5.97	9.16	-	32.89
3265	中欧中短债债券发起C	2.51	5.97	9.65	-	9.72
3266	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3267	博时景发纯债债券C	3.33	5.96	0.00	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	招商招通纯债A	2.87	6.59	9.65	-	33.02
2083	中加丰享纯债债券	2.90	6.44	9.65	-	35.11
2084	中欧中短债债券发起C	2.51	5.97	9.65	-	9.72
2085	中融恒惠纯债C	2.69	6.18	9.65	-	24.77
2086	鑫元皓利一年定开债发起式	3.04	7.27	9.65	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95
3986	中欧中短债债券发起A	2.76	6.50	10.49	-	10.58
3987	中欧中短债债券发起C	2.51	5.97	9.65	-	9.72
3988	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.44	5.57	0.00	-	9.68
3989	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.34	5.36	0.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	2.34	6.20	0.00	-	9.73
4061	工银瑞诚一年定开债券A	4.82	8.95	0.00	-	9.72
4062	中欧中短债债券发起C	2.51	5.97	9.65	-	9.72
4063	淳厚添益债券A	4.28	9.57	0.00	-	9.70
4064	华夏鼎誉三个月定开债券A	4.12	9.40	0.00	-	9.70

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23芜湖建设MTN002	100.00	10481.14	1.60%
24上海电气MTN003	100.00	10114.71	1.54%
24农发21	100.00	10094.32	1.54%
25工商银行CD107	100.00	9822.37	1.50%
24交通银行CD408	100.00	9864.77	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132045.67	20.13%
企业债	27202.49	4.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

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标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧中短债...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.068	1.067	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.097	1.096	1.096	1.096	1.096

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