中欧中短债债券发起C(015503)_最新动态

中欧中短债债券发起C015503CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0762 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1181

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.55亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.39	0.99	1.18
债券型名次	3944	3253	3420	3373	3734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.55	6.99	-	11.94
债券型名次	3758	4164	3980	4513	4189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	中欧兴利债券C	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53
3943	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32
3944	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.39	0.99	1.18
3945	中融恒润纯债C	0.02	0.12	0.46	1.02	1.17
3946	中融恒阳纯债C	0.02	0.20	0.63	1.45	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	中加民丰纯债A	0.02	0.13	0.46	1.14	1.39
3252	中加享利三年债券	0.02	0.13	0.36	0.67	0.80
3253	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.39	0.99	1.18
3254	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
3255	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.13	0.43	1.10	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.11	0.39	0.99	1.29
3419	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.39	1.14	1.38
3420	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.39	0.99	1.18
3421	中信保诚景丰C	0.01	0.05	0.39	1.09	1.31
3422	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	中航瑞智纯债C	0.02	0.24	0.47	0.99	1.39
3372	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
3373	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.39	0.99	1.18
3374	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.11	0.37	0.99	1.23
3375	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.11	0.38	0.99	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.41	1.02	1.18
3733	银河天盈中短债A	0.03	0.17	0.38	1.00	1.18
3734	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.39	0.99	1.18
3735	中泰青月中短债C	0.01	0.08	0.36	0.96	1.18
3736	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	招商招景纯债A	1.62	3.40	5.77	12.01	30.32
3757	中加颐睿纯债债券C	1.62	3.45	7.83	13.72	28.58
3758	中欧中短债债券发起C	1.62	3.55	6.99	-	11.94
3759	中银智享债券A	1.62	3.61	7.82	5.29	25.84
3760	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	鹏华丰瑞债券	0.99	3.55	7.28	13.85	37.57
4163	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4164	中欧中短债债券发起C	1.62	3.55	6.99	-	11.94
4165	中银中短债债券C	1.51	3.55	8.46	-	9.90
4166	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	信诚优质纯债债券C	1.45	3.39	6.99	-	9.71
3979	招商鑫嘉中短债债券C	1.58	3.93	6.99	-	8.99
3980	中欧中短债债券发起C	1.62	3.55	6.99	-	11.94
3981	长盛安鑫中短债E	2.25	3.86	6.98	-	9.74
3982	富国国有企业债债券D	1.72	3.83	6.98	12.28	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.75	3.26	7.00	-	10.26
4512	中欧中短债债券发起A	1.88	4.07	7.80	-	13.18
4513	中欧中短债债券发起C	1.62	3.55	6.99	-	11.94
4514	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.00	4.01	7.22	-	12.51
4515	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.90	3.80	6.91	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
4188	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.70	3.63	7.33	-	11.94
4189	中欧中短债债券发起C	1.62	3.55	6.99	-	11.94
4190	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.47	3.34	6.42	11.44	11.93
4191	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.15	11.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	220.00	22283.05	1.71%
26农发01	200.00	20164.66	1.55%
26附息国债10	190.00	19032.24	1.46%
25国开02	150.00	15049.74	1.15%
26国开05	130.00	13241.21	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265455.56	20.36%
企业债	202235.50	15.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0761	1.0760	1.0759	1.0758	1.0758
累计净值(元)	1.1180	1.1179	1.1178	1.1177	1.1177

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