中欧中短债债券发起C(015503)_最新动态

中欧中短债债券发起C015503CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.55亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27
债券型名次	2966	3934	3686	3338	3755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.85	6.78	-	12.04
债券型名次	3802	4102	4116	4520	4195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	中金新盛1年	0.00	0.40	0.73	1.95	2.67
2965	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.08	0.23	0.68	0.88
2966	中欧中短债债券发起C	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27
2967	中融聚明定期开放债券	0.00	0.12	0.41	1.39	1.84
2968	中融聚通定期开放债券	0.00	0.33	0.66	1.64	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
3933	中金金利C	0.13	0.13	-0.18	0.10	0.82
3934	中欧中短债债券发起C	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27
3935	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
3936	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
3685	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.26	0.80	1.04
3686	中欧中短债债券发起C	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27
3687	中泰青月中短债A	0.01	0.12	0.26	0.98	1.36
3688	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.00	0.12	0.26	0.96	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
3337	中加颐享纯债债券A	0.00	0.10	0.12	0.95	1.34
3338	中欧中短债债券发起C	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27
3339	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.25	0.95	1.32
3340	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.12	0.27	0.94	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.13	0.27	0.99	1.27
3754	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
3755	中欧中短债债券发起C	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27
3756	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.36	1.00	1.26
3757	创金合信恒兴中短债债券A	-0.03	0.11	0.25	0.85	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	中加穗盈纯债债券	1.75	3.85	7.27	12.77	14.59
3801	中欧兴利债券C	1.75	4.04	7.98	15.76	16.96
3802	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04
3803	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.30	17.80
3804	安信永利信用A	1.74	14.69	13.87	22.34	113.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	招商鑫福中短债A	1.65	3.85	6.78	13.26	19.77
4101	中加穗盈纯债债券	1.75	3.85	7.27	12.77	14.59
4102	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04
4103	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	3.85	6.96	-	9.88
4104	安信中短利率债(LOF)C	1.56	3.84	6.96	13.64	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	2.77	6.78	13.05	17.73
4115	招商鑫福中短债A	1.65	3.85	6.78	13.26	19.77
4116	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04
4117	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.13	6.77	13.18	15.10
4118	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.83	3.38	6.72	-	10.33
4519	中欧中短债债券发起A	2.00	4.37	7.59	-	13.30
4520	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04
4521	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.38	7.13	-	12.66
4522	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.18	6.82	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.70	7.04	10.56	-	12.04
4194	浦银安盛稳健丰利债券C	4.03	10.20	10.72	11.17	12.04
4195	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04
4196	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.66	3.82	7.08	-	12.03
4197	广发恒祥债券A	2.78	12.33	13.86	-	12.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	220.00	22283.05	1.71%
26农发01	200.00	20164.66	1.55%
26附息国债10	190.00	19032.24	1.46%
25国开02	150.00	15049.74	1.15%
26国开05	130.00	13241.21	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265455.56	20.36%
企业债	202235.50	15.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0772	1.0773	1.0773	1.0773	1.0772
累计净值(元)	1.1191	1.1192	1.1192	1.1192	1.1191

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