中欧中短债债券发起C(015503)_最新动态

中欧中短债债券发起C015503CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0712 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1131

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中欧中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.39亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.63	1.06	0.71
债券型名次	4627	3383	3288	3703	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.14	7.83	-	11.42
债券型名次	3579	4104	3695	4512	4184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.49	0.83	0.54
4626	中欧中短债债券发起A	0.03	0.31	0.69	1.18	0.77
4627	中欧中短债债券发起C	0.03	0.29	0.63	1.06	0.71
4628	中融恒惠纯债C	0.03	0.26	0.51	0.78	0.54
4629	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.36	0.93	1.65	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80
3382	中加颐享纯债债券A	0.06	0.29	0.70	1.11	0.79
3383	中欧中短债债券发起C	0.03	0.29	0.63	1.06	0.71
3384	中融恒通纯债C	0.10	0.29	0.55	0.78	0.57
3385	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.29	0.60	1.17	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.27	0.63	1.11	0.70
3287	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.03	0.28	0.63	1.18	0.76
3288	中欧中短债债券发起C	0.03	0.29	0.63	1.06	0.71
3289	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.63	1.10	0.72
3290	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	永赢永益债券C	0.06	0.32	0.68	1.06	0.72
3702	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.25	0.62	1.06	0.69
3703	中欧中短债债券发起C	0.03	0.29	0.63	1.06	0.71
3704	中欧瑾泰债券A	0.13	0.32	0.81	1.06	0.86
3705	中银证券安源债券C	0.07	0.46	0.78	1.06	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.32	0.62	1.03	0.71
3793	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
3794	中欧中短债债券发起C	0.03	0.29	0.63	1.06	0.71
3795	中融恒润纯债A	0.09	0.32	0.64	0.87	0.71
3796	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	中加颐鑫纯债债券A	1.59	5.25	10.86	17.47	27.21
3578	中欧短债债券A	1.59	4.09	7.28	13.01	32.71
3579	中欧中短债债券发起C	1.59	4.14	7.83	-	11.42
3580	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.59	3.65	7.58	-	9.61
3581	中银证券安泽债券A	1.59	3.54	6.11	11.83	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4103	招商招顺纯债A	1.55	4.14	8.31	15.72	35.81
4104	中欧中短债债券发起C	1.59	4.14	7.83	-	11.42
4105	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.15	10.51
4106	宝盈聚丰两年定开债券A	1.72	4.13	6.67	13.20	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.95	3.62	7.83	18.09	69.64
3694	华夏中债1-3年政金债指数C	1.37	3.79	7.83	15.07	21.94
3695	中欧中短债债券发起C	1.59	4.14	7.83	-	11.42
3696	中融恒信纯债C	1.13	3.67	7.83	14.92	35.45
3697	中银证券中高等级债券A	0.97	3.97	7.83	13.87	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.59	3.65	7.58	-	9.61
4511	中欧中短债债券发起A	1.85	4.65	8.64	-	12.56
4512	中欧中短债债券发起C	1.59	4.14	7.83	-	11.42
4513	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.06	4.48	7.91	-	11.86
4514	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.97	4.28	7.59	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	博道和祥多元稳健债券A	4.89	11.08	11.42	-	11.42
4183	平安季享裕定开债C	2.64	3.78	4.13	5.24	11.42
4184	中欧中短债债券发起C	1.59	4.14	7.83	-	11.42
4185	惠升和润39个月封闭债券	2.96	7.01	0.00	-	11.40
4186	汇添富丰润中短债E	2.20	4.26	9.67	-	11.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12367.02	2.25%
25国开06	110.00	11129.37	2.02%
25进出04	110.00	11135.50	2.02%
25农发21	110.00	11088.77	2.02%
25农发31	110.00	11051.68	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84882.44	15.43%
企业债	56314.10	10.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0712	1.0711	1.0711	1.0709	1.0708
累计净值(元)	1.1131	1.1130	1.1130	1.1128	1.1127

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