中欧中短债债券发起C(015503)_最新动态

中欧中短债债券发起C015503CHINA EU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0752 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1171

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄海峰

2025-08-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.88亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.1 元

中欧中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
债券型名次	2689	4494	3794	3640	3742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.83	7.15	-	11.83
债券型名次	3578	4190	3945	4527	4194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
2688	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21
2689	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
2690	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23
2691	中融恒润纯债C	0.04	0.11	0.54	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4493	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
4494	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
4495	中融恒惠纯债A	0.02	0.03	0.57	1.17	1.15
4496	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.03	0.52	1.49	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
3793	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.42	0.96	0.98
3794	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
3795	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98
3796	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
3639	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
3640	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
3641	中融盈泽中短债A	0.04	0.06	0.43	1.05	1.08
3642	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.08	0.40	1.05	1.08
3741	银华稳晟39个月定期开放债券	0.01	0.07	0.35	1.08	1.08
3742	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
3743	中融盈泽中短债A	0.04	0.06	0.43	1.05	1.08
3744	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
3577	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.49	3.90	6.88	-	9.25
3578	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83
3579	中融恒利纯债A	1.49	4.88	9.59	-	15.41
3580	中泰蓝月短债A	1.49	3.40	5.48	10.70	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.38	3.83	7.00	-	12.02
4189	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24
4190	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83
4191	中融恒阳纯债C	1.33	3.83	6.97	12.90	12.94
4192	长城久稳债券C	1.76	3.82	9.07	13.43	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	湘财久盈中短债C	1.70	4.09	7.15	14.13	15.69
3944	中航瑞景3个月定开C	1.28	4.07	7.15	14.20	27.61
3945	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83
3946	长城瑞利债券A	-1.33	2.99	7.14	-	10.21
3947	长盛安鑫中短债E	2.14	4.00	7.14	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13
4526	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
4527	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83
4528	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.94	4.28	7.34	-	12.37
4529	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.84	4.07	7.02	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4193	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83
4194	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83
4195	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.42	5.08	8.84	-	11.82
4196	易方达悦安一年持有期债券C	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30405.79	2.92%
25国开11	190.00	19171.97	1.84%
26农发01	160.00	16067.09	1.54%
24国开清发02	130.00	13326.26	1.28%
24渝高速MTN001	120.00	12447.44	1.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	170386.60	16.36%
金融债券	153283.96	14.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0751	1.0751	1.0748	1.0748	1.0748
累计净值(元)	1.1170	1.1170	1.1167	1.1167	1.1167

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。