资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6853.66 15.53%
债券 34289.84 77.70%
银行存款和结算备付金 1091.24 2.47%
其他资产 1895.93 4.30%
资产总值:44130.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24金茂投资MTN002 20.00 2068.13 5.46%
25海尔金盈MTN005 20.00 2043.70 5.40%
22华发集团01 20.00 2035.01 5.37%
26国债01 19.70 1982.77 5.24%
23附息国债23 10.00 1164.21 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6496.00 17.15%
国家债券 4148.46 10.95%
企业债 3061.08 8.08%
可转债 982.05 2.59%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.57 194.42 0.51%
德明利 001309 0.14 132.01 0.35%
振华重工 600320 29.82 123.16 0.33%
星网锐捷 002396 4.42 84.67 0.22%
恒铭达 002947 1.10 83.66 0.22%
富瀚微 300613 1.03 82.48 0.22%
芯联集成 688469 7.44 78.94 0.21%
中国船舶 600150 2.30 77.72 0.21%
江波龙 301308 0.11 77.42 0.20%
华灿光电 300323 3.78 77.11 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 13.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.42%
金融业 0.02 0.64%
批发和零售业 0.02 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.42%
采矿业 0.01 0.36%
租赁和商务服务业 0.01 0.24%
建筑业 0.01 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五矿新能 688779 12.02 125.13 0.28%
芯联集成 688469 16.90 106.47 0.24%
江西铜业 600362 2.50 107.50 0.24%
中船防务 600685 3.87 110.60 0.24%
移远通信 603236 1.31 97.20 0.22%
中矿资源 002738 1.29 95.85 0.21%
盐湖股份 000792 2.40 88.80 0.20%
协创数据 300857 0.40 83.73 0.19%
振华重工 600320 17.29 86.97 0.19%
科捷智能 688455 3.12 84.77 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 12.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.57%
金融业 0.03 0.74%
采矿业 0.03 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.47%
批发和零售业 0.02 0.45%
租赁和商务服务业 0.02 0.33%
建筑业 0.01 0.22%
科学研究和技术服务业 0.01 0.20%
房地产业 0.01 0.18%