中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1086 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于跃

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.90亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	-0.62	2.84	2.30
债券型名次	1386	3501	4882	395	1576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	7.79	8.57	-	15.04
债券型名次	4891	1023	2871	4497	3585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35
1385	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
1386	中加聚享增盈债券A	0.09	0.14	-0.62	2.84	2.30
1387	中金浙金	0.09	0.24	0.86	1.80	2.43
1388	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3500	浙商汇金聚盈中短债C	0.05	0.14	0.40	0.93	1.41
3501	中加聚享增盈债券A	0.09	0.14	-0.62	2.84	2.30
3502	中加享润两年债券	0.03	0.14	0.34	0.63	0.91
3503	中加优享纯债债券C	0.05	0.14	0.33	1.05	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	富国裕利债券C	0.06	-0.54	-0.62	1.63	1.44
4881	建信稳定得利债券C	0.37	-0.25	-0.62	0.74	1.14
4882	中加聚享增盈债券A	0.09	0.14	-0.62	2.84	2.30
4883	农银双利回报债券A	-0.13	-0.36	-0.63	1.29	1.47
4884	中信建投双利3个月债A	0.03	-0.13	-0.63	3.63	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	泰康丰盈债券	0.02	-0.79	-4.43	2.84	6.39
394	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
395	中加聚享增盈债券A	0.09	0.14	-0.62	2.84	2.30
396	中欧鼎利债券A	0.05	0.13	-3.47	2.84	3.82
397	博时中债5-10农发行A	0.10	0.30	1.10	2.83	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.60	1.44	2.30
1575	招商资管智远增利债券A	0.14	-0.11	-2.17	2.71	2.30
1576	中加聚享增盈债券A	0.09	0.14	-0.62	2.84	2.30
1577	中融中债1-5年国开行A	0.07	0.21	0.59	1.52	2.30
1578	中融泓安3个月定开债券C	0.07	0.28	0.62	1.46	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	银河增利债券C	1.13	8.27	10.43	5.08	96.00
4890	浙商惠泉3个月定开A	1.13	3.39	7.58	13.15	17.80
4891	中加聚享增盈债券A	1.13	7.79	8.57	-	15.04
4892	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	17.10	39.70
4893	长城久稳债券D	1.12	1.12	4.79	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	格林泓旭利率债	3.89	7.79	12.34	-	15.49
1022	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1023	中加聚享增盈债券A	1.13	7.79	8.57	-	15.04
1024	中银通利债券A	-3.19	7.78	10.27	7.79	9.10
1025	兴业启元一年定开债券C	1.74	7.77	9.94	17.48	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	交银丰润收益债券C	2.42	4.57	8.57	13.67	44.52
2870	易方达富惠纯债债券A	2.59	4.43	8.57	13.49	40.49
2871	中加聚享增盈债券A	1.13	7.79	8.57	-	15.04
2872	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	16.06	20.39
2873	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.25	4.93	8.57	15.13	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4496	华泰柏瑞季季红债券C	2.39	3.50	8.23	-	13.27
4497	中加聚享增盈债券A	1.13	7.79	8.57	-	15.04
4498	中加聚享增盈债券C	0.73	6.99	7.30	-	13.07
4499	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.72	2.48	6.26	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.51	4.70	9.29	-	15.05
3584	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.92	3.96	7.49	13.72	15.04
3585	中加聚享增盈债券A	1.13	7.79	8.57	-	15.04
3586	东方红稳添利纯债C	2.58	4.79	8.46	14.74	15.03
3587	汇添富中短债E	1.90	3.23	7.30	12.53	15.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金茂投资MTN002	20.00	2068.13	5.46%
25海尔金盈MTN005	20.00	2043.70	5.40%
22华发集团01	20.00	2035.01	5.37%
26国债01	19.70	1982.77	5.24%
23附息国债23	10.00	1164.21	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6496.00	17.15%
企业债	3061.08	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1098	1.1106	1.1076	1.1042	1.1048
累计净值(元)	1.1498	1.1506	1.1476	1.1442	1.1448

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