中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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最新净值：1.0911 0.0047(0.43%)

累计净值：1.1311

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.90亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-2.32	-1.44	-0.98	0.68
债券型名次	440	5143	5113	5040	4738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.13	6.64	-	13.22
债券型名次	5045	2026	4246	4452	3886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.32	0.56	1.39	1.93	2.56
439	西部利得聚泰18个月定开债A	0.32	0.81	0.80	2.24	3.75
440	中加聚享增盈债券A	0.32	-2.32	-1.44	-0.98	0.68
441	中信建投景润3个月定开债券A	0.32	0.51	1.41	1.82	2.17
442	中信建投景润3个月定开债券D	0.32	0.51	1.39	1.80	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	金信民旺债券C	-0.08	-2.32	-1.58	-2.52	-1.36
5142	西部利得祥盈债券A	-0.55	-2.32	-1.46	-1.29	0.26
5143	中加聚享增盈债券A	0.32	-2.32	-1.44	-0.98	0.68
5144	华宝可转债债券A	1.77	-2.33	-1.85	-1.11	6.62
5145	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.87	-2.33	-1.56	-6.93	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	招商安阳债券C	0.80	1.17	-1.41	-2.51	-1.72
5112	圆信永丰强化收益A	0.48	0.54	-1.44	-0.19	0.99
5113	中加聚享增盈债券A	0.32	-2.32	-1.44	-0.98	0.68
5114	大成全球美元债债券C人民币	0.03	-0.67	-1.45	-2.80	-3.65
5115	南方振元债券发起A	0.24	-0.38	-1.45	-1.27	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.63	0.78	-0.74	-0.97	-0.12
5039	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.05	0.09	-0.93	-0.98	0.13
5040	中加聚享增盈债券A	0.32	-2.32	-1.44	-0.98	0.68
5041	华夏可转债增强债券A	-3.50	-23.31	-1.16	-0.99	9.33
5042	建信转债增强债券A	-1.92	-11.91	-2.14	-0.99	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.61	0.68
4737	浙商惠睿纯债	0.03	0.09	0.28	0.60	0.68
4738	中加聚享增盈债券A	0.32	-2.32	-1.44	-0.98	0.68
4739	华安添利6个月债券A	0.20	-0.71	-0.55	-0.60	0.67
4740	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.21	0.55	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	招商招利1个月期理财债券B	0.79	1.93	3.58	7.05	10.15
5044	招商招利1个月期理财债券C	0.79	1.93	3.58	7.05	10.15
5045	中加聚享增盈债券A	0.79	5.13	6.64	-	13.22
5046	中银恒悦180天持有期债券C	0.79	4.37	8.22	-	12.59
5047	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.61	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	天弘中债1-5年政策性金融债	1.86	5.13	9.86	16.57	17.64
2025	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
2026	中加聚享增盈债券A	0.79	5.13	6.64	-	13.22
2027	大成中债3-5年国开债指数A	2.36	5.12	10.19	17.45	27.36
2028	广发景宁纯债A	2.42	5.12	10.45	19.36	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.60	6.64	12.26	21.90
4245	浙商惠南纯债	1.71	3.40	6.64	11.99	33.25
4246	中加聚享增盈债券A	0.79	5.13	6.64	-	13.22
4247	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.72	3.99	6.63	-	15.71
4248	华夏短债债券A	1.62	3.43	6.63	12.37	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4451	华泰柏瑞季季红债券C	1.63	3.39	8.16	-	12.90
4452	中加聚享增盈债券A	0.79	5.13	6.64	-	13.22
4453	中加聚享增盈债券C	0.39	4.34	5.40	-	11.34
4454	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.69	2.33	6.36	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	东方恒瑞短债债券C	1.43	3.54	6.32	11.63	13.22
3885	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.86	4.07	8.06	-	13.22
3886	中加聚享增盈债券A	0.79	5.13	6.64	-	13.22
3887	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.37	4.66	9.02	-	13.21
3888	嘉合磐益纯债C	1.82	4.13	9.48	-	13.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金茂投资MTN002	20.00	2068.13	5.46%
25海尔金盈MTN005	20.00	2043.70	5.40%
22华发集团01	20.00	2035.01	5.37%
26国债01	19.70	1982.77	5.24%
23附息国债23	10.00	1164.21	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6496.00	17.15%
企业债	3061.08	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0864	1.0911	1.0883	1.0950	1.0876
累计净值(元)	1.1264	1.1311	1.1283	1.1350	1.1276

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