中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0830 -0.0047(-0.43%)

累计净值：1.1230

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于跃

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.90亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-1.66	-1.66	-1.66	-0.06
债券型名次	5119	5098	4896	4952	4835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
债券型名次	5142	4445	4500	4508	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	国富强化收益债券C	-1.06	-1.67	-3.45	-4.12	-2.03
5118	前海开源祥和债券A	-1.06	-0.93	-1.35	-1.51	-1.92
5119	中加聚享增盈债券A	-1.06	-1.66	-1.66	-1.66	-0.06
5120	富国收益增强债券C	-1.07	-2.27	-5.06	-3.07	-0.84
5121	前海开源祥和债券C	-1.07	-0.97	-1.46	-1.72	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	光大保德信安祺债券A	-1.39	-1.66	-1.39	-0.73	0.63
5097	银华远景债券	-1.23	-1.66	-2.15	-2.25	-0.87
5098	中加聚享增盈债券A	-1.06	-1.66	-1.66	-1.66	-0.06
5099	中银双利债券A	-0.85	-1.66	-2.45	-2.42	-0.92
5100	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	鹏华畅享债券C	-0.40	-0.74	-1.66	1.07	3.03
4895	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	-0.83	-1.66	-1.77	-1.36
4896	中加聚享增盈债券A	-1.06	-1.66	-1.66	-1.66	-0.06
4897	南方弘利定开债券发起	-0.31	-0.93	-1.68	-0.63	0.31
4898	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10
4951	摩根强化回报债券B	-0.61	-0.43	1.06	-1.66	-1.22
4952	中加聚享增盈债券A	-1.06	-1.66	-1.66	-1.66	-0.06
4953	人保鑫利债券C	-0.31	-0.91	-1.73	-1.67	-0.47
4954	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
4834	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4835	中加聚享增盈债券A	-1.06	-1.66	-1.66	-1.66	-0.06
4836	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
4837	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	西部利得鑫泓增强债券A	-1.23	1.11	14.53	10.01	5.21
5141	宝盈融源可转债债券C	-1.24	30.12	21.06	21.75	38.96
5142	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
5143	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
5144	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
4444	易方达安源中短债债券C	1.82	3.56	6.14	11.23	19.38
4445	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
4446	中金纯债C类	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96
4447	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
4499	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
4500	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
4501	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.69	3.57	6.25	12.77	14.62
4502	东海祥苏短债C	1.26	3.07	6.25	14.64	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4507	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
4508	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
4509	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
4510	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.14	3.19	6.27	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38
4139	鹏华双季享180天持有期债券A	2.08	3.67	5.95	-	12.38
4140	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
4141	东吴鼎泰纯债C	2.56	5.14	9.65	-	12.37
4142	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金茂投资MTN002	20.00	2068.13	5.46%
25海尔金盈MTN005	20.00	2043.70	5.40%
22华发集团01	20.00	2035.01	5.37%
26国债01	19.70	1982.77	5.24%
23附息国债23	10.00	1164.21	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6496.00	17.15%
企业债	3061.08	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0877	1.0907	1.0911	1.0946	1.0944
累计净值(元)	1.1277	1.1307	1.1311	1.1346	1.1344

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。