中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0771 -0.0036(-0.33%)

累计净值：1.1171

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于跃

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.70亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
债券型名次	1461	5167	5052	5021	4965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.51	2.49	5.76	-	11.77
债券型名次	5111	5009	4737	4490	4326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
1460	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
1461	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
1462	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
1463	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	博时宏观回报债券A/B	0.18	-1.88	-3.12	-3.56	0.08
5166	富国丰利增强债券	1.28	-1.88	-2.08	-3.48	0.43
5167	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
5168	汇添富双利增强债券A	0.93	-1.89	-2.18	1.46	6.21
5169	招商民安增益债券C	0.69	-1.89	-4.02	-8.50	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	国泰安璟债券C	0.88	-0.44	-2.36	-2.38	-1.00
5051	建信稳定得利债券A	0.66	-1.80	-2.37	-4.05	-1.32
5052	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
5053	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
5054	汇添富6月红定期开放债券A	1.01	-0.60	-2.38	-2.29	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	中银双利债券B	1.22	-0.58	-1.65	-3.07	-0.51
5020	西部利得祥盈债券A	0.97	-1.25	-2.26	-3.09	-1.06
5021	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
5022	天治稳健双盈债券	0.35	-0.67	-0.72	-3.10	-2.75
5023	兴业机遇债券C	2.81	0.07	-2.32	-3.12	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
4964	国富恒瑞债券C	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61
4965	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
4966	景顺长城景颐双利债券C类	0.40	-1.74	-2.45	-3.04	-0.62
4967	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.47	0.12	-1.65	-1.09	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	嘉实多利收益债券C	-1.51	12.38	19.39	-	17.44
5110	鹏华丰和债券(LOF)C	-1.51	-0.04	-0.48	-6.26	24.18
5111	中加聚享增盈债券A	-1.51	2.49	5.76	-	11.77
5112	广发集远债券A	-1.52	3.24	7.67	-	9.56
5113	人保鑫裕增强债券A	-1.52	3.11	5.33	0.99	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	平安元盛超短债E	1.04	2.50	4.70	8.62	13.77
5008	兴华安恒纯债A	1.42	2.50	6.09	-	10.96
5009	中加聚享增盈债券A	-1.51	2.49	5.76	-	11.77
5010	建信稳定得利债券C	-1.73	2.48	5.55	5.84	53.99
5011	工银14天理财债券发起B	1.08	2.47	4.41	8.59	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	申万菱信安泰丰利债券C	-0.55	2.76	5.76	10.07	22.41
4736	兴业短债债券C	1.54	3.35	5.76	11.12	19.49
4737	中加聚享增盈债券A	-1.51	2.49	5.76	-	11.77
4738	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.12	2.19	5.75	-	8.36
4739	新华鑫日享中短债B	1.62	3.35	5.75	10.80	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4489	华泰柏瑞季季红债券C	2.20	4.44	8.51	-	13.79
4490	中加聚享增盈债券A	-1.51	2.49	5.76	-	11.77
4491	中加聚享增盈债券C	-1.91	1.68	4.53	-	9.80
4492	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.08	3.91	6.64	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	浦银安盛普诚纯债债券A	3.07	5.56	9.84	-	11.77
4325	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.44	3.18	5.28	-	11.77
4326	中加聚享增盈债券A	-1.51	2.49	5.76	-	11.77
4327	兴证全球恒远债券C	3.01	6.30	10.61	-	11.76
4328	淳厚益加债券C	-6.60	0.31	5.21	8.84	11.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金茂投资MTN002	20.00	2023.42	5.68%
26国债01	19.70	1987.05	5.57%
25海尔金盈MTN005	15.00	1507.93	4.23%
19中国银行二级02	10.00	1079.87	3.03%
24渤海银行二级资本债01	10.00	1039.74	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5418.03	15.20%
企业债	1028.39	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0807	1.0785	1.0728	1.0748	1.0731
累计净值(元)	1.1207	1.1185	1.1128	1.1148	1.1131

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