中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0810 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1210

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.52亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.91	-1.57	1.02	1.56
债券型名次	5166	5252	5448	1515	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.92	9.11	-	12.17
债券型名次	3348	3032	2831	4441	3769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	亚洲美元债C(人民币)	-0.06	-0.06	0.02	2.16	4.10
5165	浙商智多盈债券C	-0.06	-1.07	-0.87	0.28	1.13
5166	中加聚享增盈债券A	-0.06	-0.91	-1.57	1.02	1.56
5167	中欧丰利债券A	-0.06	-0.62	0.33	4.40	7.14
5168	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	0.23	3.16	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	光大保德信荣利纯债债券C	0.07	-0.91	-0.35	-1.75	-1.97
5251	诺德安鸿	-0.07	-0.91	-0.37	-0.79	0.11
5252	中加聚享增盈债券A	-0.06	-0.91	-1.57	1.02	1.56
5253	中信保诚安鑫回报债券C	-0.39	-0.91	0.44	0.37	3.37
5254	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.21	-0.92	-0.52	-1.10	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	建信利率债债券	0.12	-2.19	-1.56	-4.53	-3.92
5447	上银慧恒收益增强债券C	1.12	-2.85	-1.56	5.51	5.08
5448	中加聚享增盈债券A	-0.06	-0.91	-1.57	1.02	1.56
5449	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.22	-2.63	-1.58	2.61	1.59
5450	惠升和悦债券A	0.01	-1.80	-1.59	1.53	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.10	0.63	1.02	2.20
1514	银河银信添利债券B	0.05	-0.56	-0.28	1.02	2.65
1515	中加聚享增盈债券A	-0.06	-0.91	-1.57	1.02	1.56
1516	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	1.77
1517	安信目标收益债券A	0.03	-0.04	0.29	1.01	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2001	永赢聚益债券A	0.05	-0.04	0.57	0.72	1.56
2002	中加聚享增盈债券A	-0.06	-0.91	-1.57	1.02	1.56
2003	中加聚盈定开债券C	0.06	-0.28	0.46	1.27	1.56
2004	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.02	0.43	0.69	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	招商鑫诚短债C	1.40	3.71	7.75	-	7.86
3347	招商鑫福中短债C	1.40	4.57	8.03	15.41	16.69
3348	中加聚享增盈债券A	1.40	5.92	9.11	-	12.17
3349	中融聚明定期开放债券	1.40	6.09	10.90	19.42	30.25
3350	中信建投景荣债券A	1.40	9.38	0.00	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	信诚优质纯债债券A	3.61	5.92	9.82	17.17	91.85
3031	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
3032	中加聚享增盈债券A	1.40	5.92	9.11	-	12.17
3033	博时裕诚纯债债券	1.01	5.91	8.99	15.50	33.81
3034	博时裕盈3个月定开债	2.11	5.91	11.47	23.02	54.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.81	5.95	9.11	-	12.02
2830	永赢宏泰短债A	1.50	4.91	9.11	-	9.33
2831	中加聚享增盈债券A	1.40	5.92	9.11	-	12.17
2832	方正富邦富利纯债C	-0.56	4.91	9.10	14.88	21.53
2833	广发汇择一年定期开放债券A	2.53	6.99	9.10	15.58	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4440	华泰柏瑞季季红债券C	0.66	5.51	9.73	-	10.81
4441	中加聚享增盈债券A	1.40	5.92	9.11	-	12.17
4442	中加聚享增盈债券C	1.00	5.12	7.85	-	10.60
4443	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.75	3.81	8.31	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	蜂巢丰远债券C	1.26	5.62	9.38	-	12.17
3768	平安添裕债券A	8.40	15.12	11.53	12.58	12.17
3769	中加聚享增盈债券A	1.40	5.92	9.11	-	12.17
3770	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
3771	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	100.00	10015.64	18.47%
25农发贴现07	50.00	4993.80	9.21%
23进出03	40.00	4072.38	7.51%
25国债08	23.20	2334.72	4.30%
25农发21	20.00	2008.03	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31432.99	57.96%
企业债	2037.64	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：平安银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言........................................................................................

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06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0797	1.0817	1.0803	1.0822	1.0817
累计净值(元)	1.1197	1.1217	1.1203	1.1222	1.1217

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