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中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.1099 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1499

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于跃

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.90亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.98	-0.12	0.00	2.42
债券型名次	302	143	4681	4815	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	8.04	8.74	-	15.17
债券型名次	4901	1034	2454	4464	3538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	新华鼎利债券C	0.26	2.00	-1.62	-2.76	-2.23
301	亚洲美元债C(人民币)	0.26	-0.06	-1.15	-3.50	-3.82
302	中加聚享增盈债券A	0.26	1.98	-0.12	0.00	2.42
303	泓德裕泰债券C	0.26	0.96	0.85	0.56	1.57
304	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	新华鼎利债券C	0.26	2.00	-1.62	-2.76	-2.23
142	新华鼎利债券E	0.25	2.00	-1.62	-2.76	-2.27
143	中加聚享增盈债券A	0.26	1.98	-0.12	0.00	2.42
144	华夏鼎融债券C	0.09	1.97	0.42	1.70	4.62
145	景顺长城景盛双息收益债券A	0.31	1.97	2.21	1.17	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	平安双债添益债券A	0.10	0.14	-0.12	-0.27	1.37
4680	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.18	0.29	-0.12	-1.39	-0.26
4681	中加聚享增盈债券A	0.26	1.98	-0.12	0.00	2.42
4682	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73
4683	富国添享一年持有期债券C	0.08	0.21	-0.13	0.72	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4814	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4815	中加聚享增盈债券A	0.26	1.98	-0.12	0.00	2.42
4816	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4817	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.26	0.52	1.76	2.42
914	永赢双利债券A	1.12	0.72	-3.78	-5.83	2.42
915	中加聚享增盈债券A	0.26	1.98	-0.12	0.00	2.42
916	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.57	1.78	2.42
917	鑫元稳利债券	0.00	0.26	0.55	1.80	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	天弘添利债券(LOF)C	1.07	40.78	19.65	18.91	85.29
4900	招商添利两年债券	1.07	3.93	9.78	-	62.74
4901	中加聚享增盈债券A	1.07	8.04	8.74	-	15.17
4902	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.06	3.19	4.24	-	23.40
4903	长城永利债券C	1.06	3.03	6.99	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	工银月月薪定期支付债券A	3.02	8.04	7.23	2.62	84.00
1033	前海开源祥和债券C	-0.79	8.04	12.48	8.11	63.95
1034	中加聚享增盈债券A	1.07	8.04	8.74	-	15.17
1035	富安达富利纯债C	3.28	8.03	12.53	20.46	21.26
1036	财通资管双盈债券发起式C	1.55	8.02	5.66	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	万家鑫安纯债A	1.58	5.60	8.74	15.38	43.31
2453	永赢嘉益债券	0.83	4.40	8.74	16.41	27.78
2454	中加聚享增盈债券A	1.07	8.04	8.74	-	15.17
2455	博时富添纯债债券C	2.59	4.64	8.73	-	13.56
2456	博时双季享持有期债券B	1.95	4.50	8.73	16.73	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4463	华泰柏瑞季季红债券C	1.93	3.63	7.65	-	12.97
4464	中加聚享增盈债券A	1.07	8.04	8.74	-	15.17
4465	中加聚享增盈债券C	0.66	7.23	7.47	-	13.22
4466	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.02	2.58	6.24	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	平安双季盈6个月持有债券C	2.35	4.07	7.81	-	15.19
3537	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.31	4.54	6.66	-	15.17
3538	中加聚享增盈债券A	1.07	8.04	8.74	-	15.17
3539	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.70	6.22	-	15.16
3540	惠升和悦债券A	6.03	15.98	18.73	12.05	15.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金茂投资MTN002	20.00	2068.13	5.46%
25海尔金盈MTN005	20.00	2043.70	5.40%
22华发集团01	20.00	2035.01	5.37%
26国债01	19.70	1982.77	5.24%
23附息国债23	10.00	1164.21	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6496.00	17.15%
企业债	3061.08	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1107	1.1057	1.1045	1.1035	1.1070
累计净值(元)	1.1507	1.1457	1.1445	1.1435	1.1470

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