中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1058 0.0045(0.41%)

累计净值：1.1458

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.07亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.13	0.09	0.43	1.62
债券型名次	360	5029	4916	5161	737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	5.88	8.08	-	14.75
债券型名次	947	1997	3501	4456	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	兴华安裕利率债A	0.30	1.23	1.94	1.32	1.90
359	兴华安裕利率债C	0.30	1.21	1.89	1.23	1.85
360	中加聚享增盈债券A	0.30	-0.13	0.09	0.43	1.62
361	中加聚享增盈债券C	0.30	-0.17	-0.01	0.23	1.51
362	中信保诚惠泽	0.30	0.99	0.86	2.76	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	万家集利债券发起式C	0.16	-0.13	0.40	2.01	1.25
5028	招商信用增强债券A	0.16	-0.13	0.70	3.01	2.38
5029	中加聚享增盈债券A	0.30	-0.13	0.09	0.43	1.62
5030	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5031	富国收益增强债券A	0.07	-0.14	-0.78	2.56	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	西部利得祥盈债券A	0.19	0.06	0.09	2.03	1.10
4915	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4916	中加聚享增盈债券A	0.30	-0.13	0.09	0.43	1.62
4917	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4918	达诚腾益债券C	0.17	0.24	0.08	0.74	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.02	0.20	0.43	0.18
5160	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71
5161	中加聚享增盈债券A	0.30	-0.13	0.09	0.43	1.62
5162	中银民利一年持有期债券A	0.10	-0.32	-1.64	0.43	-0.19
5163	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
736	兴全磐稳增利债券A	0.14	0.13	0.66	2.62	1.62
737	中加聚享增盈债券A	0.30	-0.13	0.09	0.43	1.62
738	富国天利增长债券A	0.13	0.63	1.32	2.17	1.61
739	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.67	1.39	2.29	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	33.48	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	34.44	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	31.79	228.92
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	金信民兴债券A	4.44	8.42	10.36	12.82	31.17
946	泓德裕荣纯债债券C	4.44	7.96	10.69	14.34	35.18
947	中加聚享增盈债券A	4.43	5.88	8.08	-	14.75
948	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.42	8.71	12.99	22.24	25.19
949	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.02	22.19	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	15.67	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	47.54	153.24
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	中加安盈一年定开债券发起	2.01	5.88	9.78	-	11.72
1996	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.88	10.57	-	13.66
1997	中加聚享增盈债券A	4.43	5.88	8.08	-	14.75
1998	中信建投稳泰债券	2.16	5.88	11.28	19.15	20.08
1999	中银泰享定期开放债券	1.94	5.88	10.52	17.57	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	10.67	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	8.50	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	8.51	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	49.73	125.80
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	招商享利增强债券A	4.68	11.80	8.08	-	8.22
3500	浙商汇金聚盈中短债A	1.35	4.61	8.08	13.94	19.42
3501	中加聚享增盈债券A	4.43	5.88	8.08	-	14.75
3502	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.56	8.07	13.78	16.69
3503	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	81.46	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	78.00	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	69.78	151.09
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4455	华泰柏瑞季季红债券C	1.18	4.32	8.80	-	12.02
4456	中加聚享增盈债券A	4.43	5.88	8.08	-	14.75
4457	中加聚享增盈债券C	4.02	5.09	6.83	-	12.98
4458	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.38	2.71	7.60	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.50	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.55	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	20.33	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	23.76	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	26.88	308.09
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.78	4.05	7.64	-	14.78
3472	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.08	13.99	14.43	-	14.75
3473	中加聚享增盈债券A	4.43	5.88	8.08	-	14.75
3474	博远臻享3个月定开债券A	2.29	6.60	10.40	-	14.74
3475	南华瑞扬纯债A	1.58	4.48	7.53	13.26	14.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5028.08	11.88%
23进出03	20.00	2044.30	4.83%
24金茂投资MTN002	20.00	2035.31	4.81%
25海尔金盈MTN005	20.00	2014.84	4.76%
22华发集团01	20.00	2007.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16460.32	38.89%
企业债	3025.24	7.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1013	1.1025	1.0984	1.0980	1.0963
累计净值(元)	1.1413	1.1425	1.1384	1.1380	1.1363

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