中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1135 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1535

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.33亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.68	0.44	2.81	2.75
债券型名次	793	472	4216	640	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	6.14	8.93	-	15.54
债券型名次	860	1764	2712	4442	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	永赢轩益债券	0.15	0.49	1.36	1.69	1.91
792	永赢中债3-5年政金债指数C	0.15	0.52	1.38	1.96	1.89
793	中加聚享增盈债券A	0.15	0.68	0.44	2.81	2.75
794	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
795	中银民利一年持有期债券A	0.15	0.32	-0.64	1.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	国金惠盈纯债债券A	0.32	0.68	1.96	1.78	2.92
471	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
472	中加聚享增盈债券A	0.15	0.68	0.44	2.81	2.75
473	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.67	1.34	1.95	1.88
474	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.67	1.57	2.98	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	同泰泰和三个月定开债A	0.13	0.25	0.44	0.82	0.80
4215	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.44	0.86	0.70
4216	中加聚享增盈债券A	0.15	0.68	0.44	2.81	2.75
4217	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.44	0.80	0.68
4218	博时富恒一年定开债发起式	0.04	0.11	0.43	0.73	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
639	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.16	0.68	2.82	2.12
640	中加聚享增盈债券A	0.15	0.68	0.44	2.81	2.75
641	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
642	长江聚利债券型C	0.11	0.02	0.09	2.80	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.58	0.82	0.46	4.03	2.75
523	银华远景债券	0.23	0.63	0.52	4.02	2.75
524	中加聚享增盈债券A	0.15	0.68	0.44	2.81	2.75
525	博道和祥多元稳健债券A	0.14	0.45	0.95	3.63	2.74
526	工银产业债债券A	0.37	0.87	0.75	3.73	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	西部利得汇享债券C	4.55	10.03	14.19	22.93	59.30
859	易方达增强回报债券A	4.55	8.43	17.00	22.47	286.48
860	中加聚享增盈债券A	4.54	6.14	8.93	-	15.54
861	中银信用增利债券C	4.54	9.07	13.85	18.91	22.79
862	财通裕泰87个月定开债券	4.53	9.07	13.74	-	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	平安增鑫六个月定开债E	2.28	6.14	12.35	18.13	19.29
1763	天弘合利债券发起C	1.90	6.14	9.88	-	10.99
1764	中加聚享增盈债券A	4.54	6.14	8.93	-	15.54
1765	中银泰享定期开放债券	2.20	6.14	10.37	17.51	34.85
1766	博时裕坤3个月定开债发起式	2.36	6.13	8.70	-	45.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	浙商丰裕纯债C	2.14	6.25	8.93	15.97	20.13
2711	浙商中短债A	2.21	5.28	8.93	12.56	14.90
2712	中加聚享增盈债券A	4.54	6.14	8.93	-	15.54
2713	博时安康18个月定开债(LOF)	1.22	4.66	8.92	-	47.91
2714	蜂巢丰和债券A	0.56	4.68	8.92	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4441	华泰柏瑞季季红债券C	1.39	4.37	8.44	-	12.52
4442	中加聚享增盈债券A	4.54	6.14	8.93	-	15.54
4443	中加聚享增盈债券C	4.13	5.35	7.68	-	13.72
4444	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.57	2.70	6.94	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	华宝1-3年国开债指数	1.06	3.47	6.55	12.90	15.55
3413	农银汇理金汇债券A	1.52	3.80	6.80	12.74	15.55
3414	中加聚享增盈债券A	4.54	6.14	8.93	-	15.54
3415	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.50	5.34	10.21	-	15.53
3416	湘财久盈中短债C	1.87	4.26	7.31	14.37	15.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	30.00	3029.09	6.70%
24金茂投资MTN002	20.00	2047.96	4.53%
25海尔金盈MTN005	20.00	2030.92	4.49%
22华发集团01	20.00	2001.63	4.43%
23附息国债23	10.00	1148.55	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10549.80	23.34%
企业债	3024.77	6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：平安银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言........................................................................................

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1143	1.1118	1.1075	1.1135	1.1134
累计净值(元)	1.1543	1.1518	1.1475	1.1535	1.1534

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