中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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最新净值：1.0942 0.0043(0.39%)

累计净值：1.1342

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.52亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	1.16	-0.69	1.76	0.97
债券型名次	323	549	5412	1082	721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.93	9.69	-	13.54
债券型名次	1213	1704	2172	4421	3540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	景顺长城景颐双利债券A类	0.97	1.74	1.63	6.13	0.97
322	天治可转债增强债券A	0.97	-1.04	0.42	-1.52	0.97
323	中加聚享增盈债券A	0.97	1.16	-0.69	1.76	0.97
324	工银月月薪定期支付债券C	0.96	0.88	1.29	3.63	0.96
325	平安添润债券A	0.96	1.09	1.64	4.84	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	融通增强收益债券C	0.84	1.16	2.04	3.22	0.84
548	西部利得鑫泓增强债券A	0.58	1.16	-1.02	-0.10	0.58
549	中加聚享增盈债券A	0.97	1.16	-0.69	1.76	0.97
550	博时稳健回报债券(LOF)C	0.39	1.15	0.95	2.28	0.39
551	光大保德信安祺债券A	0.58	1.15	1.17	4.85	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5411	光大保德信荣利纯债债券A	-0.38	-0.50	-0.69	-2.44	-0.38
5412	中加聚享增盈债券A	0.97	1.16	-0.69	1.76	0.97
5413	光大保德信荣利纯债债券C	-0.37	-0.50	-0.70	-2.49	-0.37
5414	广发聚利(LOF)C	0.47	-0.48	-0.71	-2.13	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	江信祺福A	0.01	0.41	-0.08	1.76	0.01
1081	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1082	中加聚享增盈债券A	0.97	1.16	-0.69	1.76	0.97
1083	工银添颐债券A	0.28	0.61	1.01	1.75	0.28
1084	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	天治可转债增强债券A	0.97	-1.04	0.42	-1.52	0.97
720	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
721	中加聚享增盈债券A	0.97	1.16	-0.69	1.76	0.97
722	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
723	工银月月薪定期支付债券C	0.96	0.88	1.29	3.63	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	汇添富盛安39个月定开债	3.04	6.09	8.98	-	20.76
1212	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
1213	中加聚享增盈债券A	3.04	6.93	9.69	-	13.54
1214	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.04	6.24	5.90	5.93	4.57
1215	平安添利债券C	3.03	7.90	13.81	18.22	85.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1703	永赢湖北国企债一年定开发起	1.30	6.93	11.65	-	10.35
1704	中加聚享增盈债券A	3.04	6.93	9.69	-	13.54
1705	中融恒鑫纯债A	1.48	6.93	10.87	17.66	23.30
1706	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.28	6.92	12.05	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	东方红益鑫纯债债券A	1.30	6.86	9.69	15.12	36.32
2171	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.21	6.23	9.69	-	16.31
2172	中加聚享增盈债券A	3.04	6.93	9.69	-	13.54
2173	博时裕盛纯债	0.97	4.88	9.68	17.72	42.09
2174	长信稳势纯债债券	1.49	5.76	9.68	18.12	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4420	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	4.88	9.10	-	10.85
4421	中加聚享增盈债券A	3.04	6.93	9.69	-	13.54
4422	中加聚享增盈债券C	2.64	6.12	8.41	-	11.91
4423	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.38	3.47	7.78	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.08	5.33	11.17	-	13.54
3539	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.51	4.64	9.06	-	13.54
3540	中加聚享增盈债券A	3.04	6.93	9.69	-	13.54
3541	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.43	6.27	9.47	-	13.54
3542	长信30天滚动持有短债债券A	1.53	3.94	7.57	-	13.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	100.00	10015.64	18.47%
25农发贴现07	50.00	4993.80	9.21%
23进出03	40.00	4072.38	7.51%
25国债08	23.20	2334.72	4.30%
25农发21	20.00	2008.03	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31432.99	57.96%
企业债	2037.64	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0899	1.0837	1.0843	1.0836	1.0858
累计净值(元)	1.1299	1.1237	1.1243	1.1236	1.1258

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