中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.1019 -0.0029(-0.26%)

累计净值：1.1419

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.07亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
债券型名次	5132	507	1818	1241	585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	7.66	9.40	-	14.34
债券型名次	1159	1403	2555	4451	3464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	前海开源弘泽债券A	-0.52	1.24	1.74	3.41	1.22
5131	前海开源弘泽债券C	-0.52	1.22	1.66	3.26	1.20
5132	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
5133	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.53	0.57	1.21	1.68	0.62
5134	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.53	0.53	1.11	1.48	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	平安双季增享6个月持有债券C	-0.02	1.62	1.48	3.79	1.49
506	兴证全球招益债券C	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
507	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
508	大摩双利增强债券C	-0.46	1.61	1.13	2.16	1.66
509	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.61	1.86	3.20	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.22
1817	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
1818	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
1819	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
1820	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	平安合顺1年定开债发起式	-0.65	0.90	1.44	1.60	0.89
1240	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
1241	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
1242	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1243	华安沣悦债券C	-0.34	0.07	0.02	1.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	太平丰泰一年定开债券发起式	0.16	1.67	1.83	2.96	1.68
584	银河增利债券C	-1.39	1.85	1.06	4.31	1.68
585	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
586	博道和祥多元稳健债券C	-0.40	1.66	1.57	1.87	1.67
587	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.02	1.63	2.21	5.43	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.59	36.86
1158	招商安泰债券D	3.46	8.41	13.88	-	18.28
1159	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34
1160	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.45	6.57	7.16	-	7.67
1161	招商安泰债券A	3.45	8.39	13.87	24.83	233.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.23	38.98
1402	广发汇安18个月定期债券A	0.47	7.66	12.64	22.00	45.08
1403	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34
1404	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
1405	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31
2554	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	16.02	34.86
2555	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34
2556	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.51	4.94	9.40	17.49	34.14
2557	博时裕鹏纯债债券	0.63	4.67	9.39	18.81	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4450	华泰柏瑞季季红债券C	0.61	4.81	9.43	-	11.21
4451	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34
4452	中加聚享增盈债券C	3.04	6.84	8.12	-	12.67
4453	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	3.34	8.20	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	博时双月享60天滚动持有债券A	1.67	5.10	9.56	-	14.34
3463	淳厚中短债C	0.33	3.24	6.92	13.34	14.34
3464	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34
3465	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3466	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5028.08	11.88%
23进出03	20.00	2044.30	4.83%
24金茂投资MTN002	20.00	2035.31	4.81%
25海尔金盈MTN005	20.00	2014.84	4.76%
22华发集团01	20.00	2007.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16460.32	38.89%
企业债	3025.24	7.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1048	1.1064	1.1054	1.1052	1.1077
累计净值(元)	1.1448	1.1464	1.1454	1.1452	1.1477

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