中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

阳光房地产基金：旗下物业出租率相对较为平稳[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.058 0.000(0.04%)

累计净值：1.098

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庞智桐

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.53亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.21	-0.74	0.68	-0.68
债券型名次	5100	4788	5266	5078	5288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	3.56	0.00	-	9.70
债券型名次	5253	4656	5269	4383	4035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	招商安华债券C	-0.14	-1.07	-0.68	1.49	-1.00
5099	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.14	0.90	0.25	3.11	0.37
5100	中加聚享增盈债券A	-0.14	-0.21	-0.74	0.68	-0.68
5101	中加聚享增盈债券C	-0.14	-0.24	-0.84	0.48	-0.81
5102	中欧丰利债券A	-0.14	-0.70	1.19	3.07	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	湘财鑫享债券A	0.14	-0.21	-1.50	-1.64	-1.34
4787	浙商智多盈债券C	0.10	-0.21	0.02	2.57	-0.03
4788	中加聚享增盈债券A	-0.14	-0.21	-0.74	0.68	-0.68
4789	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4790	广发增强债券A	-0.04	-0.22	-0.22	1.76	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	鑫元恒鑫收益增强A	-0.27	-0.39	-0.73	0.66	-0.67
5265	鑫元恒鑫收益增强D	-0.27	-0.39	-0.73	0.66	-0.67
5266	中加聚享增盈债券A	-0.14	-0.21	-0.74	0.68	-0.68
5267	长城悦享增利债券C	-0.09	-0.20	-0.75	0.30	-0.40
5268	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	红土创新增强收益债券C	0.08	0.58	1.20	0.69	0.14
5077	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5078	中加聚享增盈债券A	-0.14	-0.21	-0.74	0.68	-0.68
5079	凯石岐短债C	0.00	0.07	0.10	0.67	0.15
5080	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.39	-0.22	0.67	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	招商招享纯债A	0.07	0.03	-1.00	3.28	-0.68
5287	浙商汇金兴利增强债券A	-0.32	-2.39	-1.41	2.07	-0.68
5288	中加聚享增盈债券A	-0.14	-0.21	-0.74	0.68	-0.68
5289	富荣富乾债券C	-0.01	-0.43	-0.04	-0.20	-0.69
5290	广发恒祥债券C	-0.14	-0.93	-0.35	-0.41	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	汇添富理财60天债券A	1.01	2.62	4.07	7.68	10.68
5252	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	1.52	0.00	-	2.13
5253	中加聚享增盈债券A	1.01	3.56	0.00	-	9.70
5254	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5255	光大阳光添利债券C	1.00	0.68	10.82	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	鑫元恒鑫收益增强A	2.22	3.57	4.92	7.81	12.21
4655	鑫元恒鑫收益增强D	2.22	3.57	0.00	-	4.30
4656	中加聚享增盈债券A	1.01	3.56	0.00	-	9.70
4657	交银裕利纯债债券C	1.55	3.55	5.17	8.94	24.71
4658	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.54	0.00	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.15	7.83	0.00	-	11.25
5268	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.95	7.42	0.00	-	10.64
5269	中加聚享增盈债券A	1.01	3.56	0.00	-	9.70
5270	中加聚享增盈债券C	0.64	2.76	0.00	-	8.43
5271	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4382	华泰柏瑞季季红债券C	2.86	7.15	9.94	-	10.66
4383	中加聚享增盈债券A	1.01	3.56	0.00	-	9.70
4384	中加聚享增盈债券C	0.64	2.76	0.00	-	8.43
4385	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.29	6.83	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.17	5.15	7.44	-	9.70
4034	建信鑫享短债债券F	2.48	7.71	0.00	-	9.70
4035	中加聚享增盈债券A	1.01	3.56	0.00	-	9.70
4036	万家鑫耀纯债债券C	3.78	8.48	0.00	-	9.69
4037	鹏华永平6个月定开债券	4.88	8.81	0.00	-	9.68

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行二级02	20.00	2235.36	9.19%
24农发21	20.00	2018.86	8.30%
25国开05	20.00	1959.57	8.06%
21邮储银行二级01	10.00	1040.66	4.28%
21首创置业MTN002	10.00	1042.03	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14214.61	58.44%
企业债	1031.93	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：平安银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言........................................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.057	1.059	1.059	1.060	1.060
累计净值(元)	1.097	1.099	1.099	1.100	1.100

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