中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1115 0.0045(0.41%)

累计净值：1.1515

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.33亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	2.50	1.18	1.64	2.57
债券型名次	387	391	621	1157	566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	5.71	8.88	-	15.34
债券型名次	817	2178	2740	4462	3405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	易方达悦安一年持有期债券C	0.41	3.83	3.42	5.22	5.07
386	招商民安增益债券C	0.41	4.05	1.50	3.83	3.34
387	中加聚享增盈债券A	0.41	2.50	1.18	1.64	2.57
388	中加聚享增盈债券C	0.41	2.46	1.09	1.44	2.43
389	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	博时恒享债券C	0.19	2.51	2.16	2.01	2.52
390	长信先优债券A	0.57	2.50	2.72	4.76	4.72
391	中加聚享增盈债券A	0.41	2.50	1.18	1.64	2.57
392	新华增盈回报债券	0.30	2.49	0.95	0.47	0.81
393	银华远景债券	0.39	2.49	1.41	3.00	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	招商信用增强债券A	0.22	2.09	1.18	3.81	3.36
620	浙商丰裕纯债C	-0.02	0.34	1.18	1.63	1.85
621	中加聚享增盈债券A	0.41	2.50	1.18	1.64	2.57
622	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.39	1.18	1.94	1.68
623	安信恒鑫增强债券A	0.28	1.54	1.17	2.87	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1156	浙商聚盈纯债债券C	-0.04	0.31	1.02	1.64	1.48
1157	中加聚享增盈债券A	0.41	2.50	1.18	1.64	2.57
1158	中银纯债债券C	-0.04	0.24	1.01	1.64	1.56
1159	宝盈盈润纯债债券	-0.02	0.33	1.10	1.63	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	汇添富6月红定期开放债券A	0.31	2.33	1.48	2.70	2.57
565	招商金鸿债券A	0.22	1.44	0.42	2.73	2.57
566	中加聚享增盈债券A	0.41	2.50	1.18	1.64	2.57
567	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
568	工银添福债券A	-0.09	0.43	0.95	2.71	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	国投瑞银稳定增利债券A	4.90	8.28	11.11	-	13.58
816	易方达稳健收益债券A	4.90	9.51	12.71	19.31	254.35
817	中加聚享增盈债券A	4.90	5.71	8.88	-	15.34
818	富国添享一年持有期债券A	4.89	9.87	13.06	21.62	26.19
819	西部利得汇享债券C	4.89	10.25	14.40	23.95	59.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2177	银华添润定期开放债券	2.41	5.71	10.14	17.84	40.55
2178	中加聚享增盈债券A	4.90	5.71	8.88	-	15.34
2179	长城短债债券C	2.56	5.70	10.76	17.19	23.05
2180	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.73	5.70	9.22	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	浙商丰裕纯债C	1.79	6.07	8.88	15.93	19.78
2739	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
2740	中加聚享增盈债券A	4.90	5.71	8.88	-	15.34
2741	中加颐鑫纯债债券C	1.62	5.15	8.88	-	9.07
2742	博时四月享120天持有期债券A	1.94	4.06	8.87	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4461	华泰柏瑞季季红债券C	1.24	4.32	8.43	-	12.19
4462	中加聚享增盈债券A	4.90	5.71	8.88	-	15.34
4463	中加聚享增盈债券C	4.50	4.91	7.61	-	13.54
4464	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.35	2.67	7.17	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	创金合信聚利债券C	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35
3404	华夏卓信一年定开债券发起式	4.05	8.02	13.09	-	15.35
3405	中加聚享增盈债券A	4.90	5.71	8.88	-	15.34
3406	中欧稳宁9个月债券C	5.05	11.83	14.72	-	15.34
3407	财通资管丰和两年定开债券C	1.63	3.76	5.83	11.76	15.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	30.00	3029.09	6.70%
24金茂投资MTN002	20.00	2047.96	4.53%
25海尔金盈MTN005	20.00	2030.92	4.49%
22华发集团01	20.00	2001.63	4.43%
23附息国债23	10.00	1148.55	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10549.80	23.34%
企业债	3024.77	6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：平安银行股份有限公司二〇二四年六月目录一、绪言........................................................................................

查看全文[06-29]
06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-29中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1070	1.1086	1.1054	1.1066	1.1060
累计净值(元)	1.1470	1.1486	1.1454	1.1466	1.1460

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。