中加聚享增盈债券A(015371)_最新动态

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1073 -0.0035(-0.32%)

累计净值：1.1473

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加聚享增盈债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.33亿元

中加聚享增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
债券型名次	5239	299	1194	2938	808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	7.10	8.75	-	14.90
债券型名次	1013	1210	2599	4471	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	富国双利增强债券C	-0.74	0.75	3.54	5.72	7.01
5238	海富通策略收益债券C	-0.74	-0.70	-1.09	-0.62	-0.47
5239	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
5240	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
5241	富国双利增强债券A	-0.75	0.76	3.53	5.72	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	天弘永利优享债券C	-1.28	0.96	0.44	0.59	0.90
298	万家家瑞债券C	-0.86	0.96	2.81	5.00	5.88
299	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
300	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
301	富荣富乾债券C	-0.53	0.95	2.08	2.97	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1193	招商招悦纯债C	0.09	0.17	0.87	2.07	2.09
1194	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
1195	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
1196	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2937	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2938	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
2939	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
2940	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加聚享增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
807	景顺长城稳定收益债券A	-0.24	-0.63	-1.02	0.88	2.18
808	中加聚享增盈债券A	-0.74	0.96	0.87	1.33	2.18
809	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
810	长信利富债券C	-0.36	-0.85	0.52	0.01	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	宏利交利债券C	2.94	1.57	4.28	2.44	7.68
1012	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.94	7.50	9.77	15.42	16.79
1013	中加聚享增盈债券A	2.94	7.10	8.75	-	14.90
1014	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67
1015	景顺长城稳健增益债券A	2.93	13.56	14.69	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.80	7.10	10.17	-	14.22
1209	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.63	7.10	12.88	20.02	43.33
1210	中加聚享增盈债券A	2.94	7.10	8.75	-	14.90
1211	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1212	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	德邦锐泓债券A	2.18	5.07	8.75	17.52	25.03
2598	国寿安保泰和纯债债券	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95
2599	中加聚享增盈债券A	2.94	7.10	8.75	-	14.90
2600	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.09	5.91	8.75	16.38	19.61
2601	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.24	4.38	8.74	14.43	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4470	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68
4471	中加聚享增盈债券A	2.94	7.10	8.75	-	14.90
4472	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04
4473	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.49	2.52	6.51	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加聚享增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91
3545	天弘安利短债C	1.61	3.37	6.13	12.27	14.90
3546	中加聚享增盈债券A	2.94	7.10	8.75	-	14.90
3547	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.75	5.65	9.17	-	14.90
3548	平安双季盈6个月持有债券C	1.52	3.96	8.24	-	14.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	30.00	3029.09	6.70%
24金茂投资MTN002	20.00	2047.96	4.53%
25海尔金盈MTN005	20.00	2030.92	4.49%
22华发集团01	20.00	2001.63	4.43%
23附息国债23	10.00	1148.55	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10549.80	23.34%
企业债	3024.77	6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1108	1.1152	1.1156	1.1133	1.1182
累计净值(元)	1.1508	1.1552	1.1556	1.1533	1.1582

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