中加聚享增盈债券A(015371)_财务情况

中加聚享增盈债券A015371CHINA CANADA JUXIANG PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	816.21	432.84	243.61	104.24	163.11
本期利润(万元)	726.87	-131.35	137.03	417.55	105.80
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.01	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.53	0.00	0.79	0.00	0.67
期末可供分配利润(万元)	2677.07	0.00	1300.18	0.00	859.39
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	28921.58	33198.52	20658.17	25149.19	14677.74
期末基金份额净值(元)	1.12	1.09	1.08	1.10	1.07
本期净值增长率(%)	3.07	0.00	1.81	0.00	0.76
累计净值增长率(%)	15.91	0.00	12.45	0.00	11.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1091.24	36.01	747.98	962.54	498.57
交易性金融资产(万元)	41143.50	53248.70	23893.38	31675.55	27610.94
其中：股票投资(万元)	6853.66	8145.31	3153.96	5636.72	2581.31
其中：债券投资(万元)	34289.84	45103.39	20739.42	26038.82	25029.64
应付管理人报酬(万元)	18.99	22.26	11.48	11.52	13.47
应付托管费(万元)	3.16	3.71	1.91	1.92	2.24
资产总计(万元)	44130.67	53285.59	24643.71	39792.42	28260.11
负债合计(万元)	6258.64	10964.45	4166.16	365.20	3974.82
所有者权益合计(万元)	37872.03	42321.14	20477.55	39427.22	24285.29
未分配利润(万元)	3830.52	2970.61	1314.44	2162.85	1738.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.56	4.11	2.18	5.88	4.60
投资收益(万元)	1456.44	767.87	390.45	691.82	278.76
公允价值变动收益(万元)	-23.87	-302.83	-120.77	177.51	32.32
其它收入(万元)	1.88	8.88	1.14	5.52	4.77
收入合计(万元)	1439.01	478.03	272.99	880.73	320.45
管理人报酬(万元)	122.00	200.66	78.33	131.32	69.54
托管费(万元)	20.33	33.44	13.05	21.89	11.59
其它费用(万元)	10.04	20.22	10.04	21.22	10.56
费用合计(万元)	230.91	404.82	140.03	235.57	126.27
利润总额(万元)	1208.09	73.21	132.97	645.16	194.18
净利润(万元)	1208.09	73.21	132.97	645.16	194.18

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