资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 410550.82 99.97%
银行存款和结算备付金 93.77 0.02%
其他资产 23.89 0.01%
资产总值:410668.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26海淀国资MTN002A 100.00 9995.14 2.31%
25国开11 98.00 9888.70 2.29%
26晋能煤业MTN002(科创债) 90.00 9080.97 2.10%
26河钢集MTN001 80.00 8069.83 1.87%
26中建四局MTN001(科创债) 80.00 8023.80 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30598.12 7.08%
国家债券 451.06 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%