资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1143527.97 99.95%
银行存款和结算备付金 486.33 0.04%
其他资产 90.86 0.01%
资产总值:1144105.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行TLAC非资本债01BC 490.00 49496.44 4.43%
26超长特别国债06 450.00 45518.99 4.08%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 450.00 45282.68 4.06%
26国开06 290.00 29088.41 2.61%
26国开01 230.00 23221.07 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269412.06 24.14%
国家债券 69888.38 6.26%
企业债 45485.16 4.07%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%