财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
582.38
1.76
533.65
531.47
1349.62
本期利润(万元)
264.64
0.88
138.84
135.18
1613.10
加权平均份额本期利润(元)
0.04
0.00
0.04
0.02
0.02
加权平均净值利润率(%)
3.89
0.00
3.21
0.00
1.87
期末可供分配利润(万元)
12784.67
0.00
81.62
0.00
11292.84
期末可供分配份额利润(元)
0.13
0.00
0.13
0.00
0.13
期末基金资产净值(万元)
109994.41
757.30
741.25
753.47
97109.23
期末基金份额净值(元)
1.15
1.15
1.14
1.14
1.15
本期净值增长率(%)
0.66
0.00
-0.10
0.00
3.40
累计净值增长率(%)
29.54
0.00
28.56
0.00
28.68
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
173.43
8.78
277.43
32.80
93.80
交易性金融资产(万元)
121645.53
969.81
92300.21
156229.45
22200.58
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
121645.53
969.81
92300.21
156229.45
22200.58
应付管理人报酬(万元)
6.56
0.26
24.67
24.39
4.96
应付托管费(万元)
2.19
0.09
8.22
8.13
1.65
资产总计(万元)
125124.98
1069.24
97579.35
166599.21
22296.43
负债合计(万元)
15.78
2.64
68.74
8398.53
3131.03
所有者权益合计(万元)
125109.20
1066.60
97510.61
158200.69
19165.40
未分配利润(万元)
16555.44
126.67
12342.43
18231.16
1850.71
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
3.67
2.09
35.86
29.51
1.59
投资收益(万元)
603.93
542.13
2247.00
704.21
1179.10
公允价值变动收益(万元)
-311.07
-393.00
267.82
-81.99
541.48
其它收入(万元)
0.07
0.01
0.52
0.45
0.57
收入合计(万元)
296.60
151.23
2551.19
652.18
1722.74
管理人报酬(万元)
15.08
7.46
264.84
47.09
85.72
托管费(万元)
5.03
2.49
88.28
15.70
28.57
其它费用(万元)
2.55
2.83
33.80
11.19
23.79
费用合计(万元)
25.79
13.54
884.60
124.87
289.36
利润总额(万元)
270.81
137.69
1666.59
527.30
1433.38
净利润(万元)
270.81
137.69
1666.59
527.30
1433.38
