国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)_最新动态

国联银行间1-3年中高等级信用债指数A003081GUOLIAN SHANGHAI CLEARING HOUSE INTERBANK 1-3 YEAR MEDIUM TO HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联银行间1-3年中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王玥

2021-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.71亿元

2021-03-24 每10份派现金 0.3 元

国联银行间1-3年中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	-0.46	0.18	1.92
债券型名次	2580	5041	5315	5121	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85
债券型名次	4589	2950	1907	1396	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	中融恒安纯债C	0.06	0.34	0.80	1.77	2.58
2579	中融聚业定期开放债券	0.06	0.20	0.03	1.37	5.24
2580	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.06	0.03	-0.46	0.18	1.92
2581	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.30	0.86	2.13	4.06
2582	中泰双利债券C	0.06	0.16	2.82	2.73	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	人保鑫盛纯债C	0.03	0.03	0.34	0.70	0.65
5040	银华美元债精选债券(QDII)A	0.00	0.03	-0.09	3.59	3.77
5041	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.06	0.03	-0.46	0.18	1.92
5042	中信保诚惠泽	0.00	0.03	0.12	1.18	2.98
5043	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	广发聚利债券(LOF)A	0.09	0.11	-0.46	1.30	5.27
5314	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5315	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.06	0.03	-0.46	0.18	1.92
5316	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
5317	华夏鼎信债券C	0.07	0.07	-0.47	0.90	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	景顺长城景盛双息收益债券A	0.80	-0.35	2.54	0.18	7.83
5120	永赢匠心增利债券C	0.05	-0.15	0.61	0.18	2.66
5121	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.06	0.03	-0.46	0.18	1.92
5122	达诚致益债券发起式C	-0.02	-0.06	0.54	0.17	1.20
5123	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.24	0.10	2.30	0.17	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	招商招景纯债D	0.03	0.20	0.46	0.90	1.92
4778	招商招利一年理财债券	0.04	0.20	0.53	1.13	1.92
4779	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.06	0.03	-0.46	0.18	1.92
4780	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.43	0.94	1.92
4781	博时季季享三个月持有期债券C	0.06	0.19	0.30	0.73	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53
4588	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
4589	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85
4590	宝盈安盛中短债债券C	2.36	2.81	0.00	-	3.49
4591	博时裕泉纯债债券	2.36	4.70	7.70	14.01	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
2949	万家鑫丰纯债E	3.89	6.08	0.00	-	8.51
2950	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85
2951	博时中债1-3年国开行C	3.51	6.07	9.02	14.97	17.22
2952	德邦锐裕利率债债券C	3.27	6.07	9.08	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	嘉实纯债债券C	3.62	7.35	9.41	16.81	53.23
1906	招商添琪3个月定开债发起式A	3.86	6.82	9.41	16.80	27.21
1907	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85
1908	博时富祥纯债债券C	3.47	6.82	9.40	-	15.36
1909	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.14	7.26	9.40	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	华夏希望债券C	4.81	7.59	4.07	17.04	111.20
1395	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.57	9.07	17.04	57.09
1396	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85
1397	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
1398	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	国泰润泰纯债债券A	2.44	4.70	7.02	13.82	26.86
1416	中金金利A	1.99	4.32	7.28	12.61	26.86
1417	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85
1418	博时悦楚纯债债券	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84
1419	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津银行二级资本债01	120.00	11957.47	7.59%
21渤海银行二级	80.00	8440.97	5.36%
23华远陆港MTN002	80.00	8276.48	5.25%
24河钢集GN001	60.00	6217.59	3.95%
20国开08	60.00	6100.18	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41322.04	26.23%
企业债	4995.37	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
累计净值(元)	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253

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