我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1296815.22 99.97%
银行存款和结算备付金 125.51 0.01%
其他资产 321.85 0.02%
资产总值:1297262.58万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21渤海银行二级 335.00 35346.55 3.52%
24国开10 280.00 28516.01 2.84%
24平安租赁MTN002 230.00 23482.19 2.34%
18国开06 190.00 19736.92 1.96%
24进出04 190.00 19131.97 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200474.20 19.95%
企业债 73441.47 7.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%