资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 640191.51 99.96%
银行存款和结算备付金 10.32 0.00%
其他资产 230.73 0.04%
资产总值:640432.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 180.00 17990.04 3.24%
25国开20 150.00 15166.98 2.73%
26农发01 110.00 11126.65 2.00%
23附息国债23 90.00 10785.17 1.94%
24兴业银行二级资本债01 100.00 10325.33 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 295690.00 53.26%
企业债 19660.43 3.54%
国家债券 14881.00 2.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%