资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311332.22 99.84%
银行存款和结算备付金 18.74 0.01%
其他资产 471.29 0.15%
资产总值:311822.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 110.00 11046.12 4.75%
19国开05 100.00 10597.13 4.55%
23广州农商行二级资本债01 95.00 10042.48 4.32%
22广州银行二级资本债01 90.00 9533.45 4.10%
22华夏银行二级资本债01 90.00 9351.72 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115008.08 49.43%
企业债 11638.11 5.00%
国家债券 2005.34 0.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%