我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2804.98 |
5110.89 |
2451.21 |
1398.74 |
355.64 |
| 本期利润(万元) |
-683.85 |
8339.30 |
3976.97 |
2049.50 |
319.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63740.15 |
0.00 |
23762.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192938.78 |
387141.83 |
286959.69 |
155569.20 |
34997.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.06 |
679.95 |
8063.04 |
123.85 |
115.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1511538.10 |
516523.95 |
264276.41 |
105687.19 |
370880.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1511538.10 |
516523.95 |
264276.41 |
105687.19 |
370880.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
267.33 |
86.65 |
44.42 |
27.25 |
66.14 |
| 应付托管费(万元) |
89.11 |
28.88 |
14.81 |
9.08 |
22.05 |
| 资产总计(万元) |
1518342.23 |
525938.67 |
273287.35 |
105928.82 |
371074.99 |
| 负债合计(万元) |
342069.66 |
104383.32 |
65993.10 |
16132.35 |
79367.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1176272.56 |
421555.35 |
207294.25 |
89796.47 |
291707.98 |
| 未分配利润(万元) |
275645.01 |
89075.32 |
40004.41 |
14858.05 |
49926.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.39 |
7.01 |
4.35 |
22.88 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
18652.71 |
8793.92 |
3288.97 |
10118.82 |
6267.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8804.51 |
3757.64 |
2152.65 |
-1875.39 |
531.92 |
| 其它收入(万元) |
125.41 |
253.96 |
212.16 |
48.24 |
34.83 |
| 收入合计(万元) |
27609.03 |
12812.52 |
5658.12 |
8314.55 |
6834.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1232.79 |
572.66 |
238.87 |
843.20 |
390.03 |
| 托管费(万元) |
410.93 |
190.89 |
79.62 |
281.07 |
130.01 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
20.22 |
10.04 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
4576.29 |
1942.94 |
727.37 |
2992.33 |
1498.08 |
| 利润总额(万元) |
23032.74 |
10869.58 |
4930.75 |
5322.22 |
5336.78 |
| 净利润(万元) |
23032.74 |
10869.58 |
4930.75 |
5322.22 |
5336.78 |
