国联睿祥纯债C(003072)_财务情况

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	571.31	227.41	854.03	53.18	705.15
本期利润(万元)	847.34	415.66	257.99	-169.22	300.96
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.58	0.00	0.51	0.00	0.46
期末可供分配利润(万元)	4083.71	0.00	1395.08	0.00	2886.77
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.04	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	82843.73	58501.19	35146.68	28984.83	48860.14
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.12	1.12	1.15
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	0.82	0.00	0.72
累计净值增长率(%)	21.05	0.00	19.04	0.00	18.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	21.53	25.11	39.65	13349.71	112.06
交易性金融资产(万元)	397029.55	190185.18	560659.76	624891.48	1511538.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	397029.55	190185.18	560659.76	624891.48	1511538.10
应付管理人报酬(万元)	80.26	48.99	103.93	163.88	267.33
应付托管费(万元)	26.75	16.33	34.64	54.63	89.11
资产总计(万元)	397257.44	190378.84	560941.62	639222.48	1518342.23
负债合计(万元)	20751.14	34280.09	114640.30	6872.61	342069.66
所有者权益合计(万元)	376506.30	156098.75	446301.32	632349.86	1176272.56
未分配利润(万元)	49333.65	17995.54	62053.28	135633.38	275645.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.65	43.57	26.66	66.99	26.39
投资收益(万元)	3651.73	9336.53	6580.17	32294.13	18652.71
公允价值变动收益(万元)	1214.15	-4018.70	-2467.78	2507.82	8804.51
其它收入(万元)	5.66	22.37	12.83	221.37	125.41
收入合计(万元)	4874.18	5383.77	4151.88	35090.32	27609.03
管理人报酬(万元)	336.01	1103.52	638.57	2644.93	1232.79
托管费(万元)	112.00	367.84	212.86	881.64	410.93
其它费用(万元)	10.79	21.67	10.73	21.73	10.81
费用合计(万元)	968.64	2546.31	1412.37	8842.64	4576.29
利润总额(万元)	3905.54	2837.46	2739.51	26247.67	23032.74
净利润(万元)	3905.54	2837.46	2739.51	26247.67	23032.74

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