财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
854.03 |
53.18 |
705.15 |
343.35 |
7797.19 |
| 本期利润(万元) |
257.99 |
-169.22 |
300.96 |
-224.86 |
8705.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
3.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1395.08 |
0.00 |
2886.77 |
0.00 |
14570.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35146.68 |
28984.83 |
48860.14 |
61043.60 |
106622.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.15 |
1.18 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
3.79 |
| 累计净值增长率(%) |
19.04 |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
18.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.11 |
39.65 |
13349.71 |
112.06 |
679.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
190185.18 |
560659.76 |
624891.48 |
1511538.10 |
516523.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
190185.18 |
560659.76 |
624891.48 |
1511538.10 |
516523.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.99 |
103.93 |
163.88 |
267.33 |
86.65 |
| 应付托管费(万元) |
16.33 |
34.64 |
54.63 |
89.11 |
28.88 |
| 资产总计(万元) |
190378.84 |
560941.62 |
639222.48 |
1518342.23 |
525938.67 |
| 负债合计(万元) |
34280.09 |
114640.30 |
6872.61 |
342069.66 |
104383.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
156098.75 |
446301.32 |
632349.86 |
1176272.56 |
421555.35 |
| 未分配利润(万元) |
17995.54 |
62053.28 |
135633.38 |
275645.01 |
89075.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.57 |
26.66 |
66.99 |
26.39 |
7.01 |
| 投资收益(万元) |
9336.53 |
6580.17 |
32294.13 |
18652.71 |
8793.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4018.70 |
-2467.78 |
2507.82 |
8804.51 |
3757.64 |
| 其它收入(万元) |
22.37 |
12.83 |
221.37 |
125.41 |
253.96 |
| 收入合计(万元) |
5383.77 |
4151.88 |
35090.32 |
27609.03 |
12812.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1103.52 |
638.57 |
2644.93 |
1232.79 |
572.66 |
| 托管费(万元) |
367.84 |
212.86 |
881.64 |
410.93 |
190.89 |
| 其它费用(万元) |
21.67 |
10.73 |
21.73 |
10.81 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
2546.31 |
1412.37 |
8842.64 |
4576.29 |
1942.94 |
| 利润总额(万元) |
2837.46 |
2739.51 |
26247.67 |
23032.74 |
10869.58 |
| 净利润(万元) |
2837.46 |
2739.51 |
26247.67 |
23032.74 |
10869.58 |
