国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1465 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3763

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.28亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.4 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26
债券型名次	2114	991	1857	2001	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	3.76	8.49	15.92	39.49
债券型名次	1988	4057	2939	1212	1044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	中融聚安定期开放债券	0.07	0.24	0.64	1.42	2.01
2113	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
2114	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26
2115	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.72	1.49	1.64
2116	中信建投景明一年定开债券发起式	0.07	0.42	0.95	2.27	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	浙商惠盈纯债A	0.10	0.31	0.89	1.87	2.48
990	中欧兴悦债券	0.06	0.31	0.73	1.74	2.47
991	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26
992	中银纯债债券C	0.08	0.31	0.71	1.77	2.81
993	鑫元合利定期开放	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97
1856	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.27	0.61	1.46	2.29
1857	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26
1858	中信建投稳骏债券	0.08	0.22	0.61	1.37	2.08
1859	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	永赢昭利债券A	0.06	0.29	0.66	1.50	2.25
2000	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29
2001	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26
2002	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.48	1.50	2.24
2003	中信保诚稳丰债券A	0.09	0.37	0.69	1.50	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26
1692	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.72	1.65	2.26
1693	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26
1694	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.07	0.33	0.72	1.68	2.25
1695	富安达增强收益债券A	0.05	0.25	0.58	1.26	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	中加瑞利纯债债券A	2.70	4.72	6.16	12.22	21.93
1987	中欧增强回报债券(LOF)C	2.70	9.47	13.69	12.36	10.94
1988	中融睿祥纯债C	2.70	3.76	8.49	15.92	39.49
1989	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.70	4.77	9.62	15.98	16.14
1990	鑫元合享纯债A	2.70	3.87	7.17	14.83	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
4056	信澳汇享三个月定开债券A	2.52	3.76	8.23	-	10.54
4057	中融睿祥纯债C	2.70	3.76	8.49	15.92	39.49
4058	博时富灿一年定开债发起式	2.45	3.75	7.42	-	16.34
4059	博时月月享30天持有期短债A	1.79	3.75	6.84	12.75	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69
2938	中加丰尚纯债债券A	1.93	3.42	8.49	16.78	41.16
2939	中融睿祥纯债C	2.70	3.76	8.49	15.92	39.49
2940	博时丰庆纯债债券	3.91	4.49	8.48	15.05	38.51
2941	汇添富中高等级信用债E	2.78	4.52	8.48	17.08	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	招商添锦1年定开债发起式	2.93	5.02	9.36	15.92	19.29
1211	中融恒惠纯债A	1.86	3.56	7.58	15.92	27.51
1212	中融睿祥纯债C	2.70	3.76	8.49	15.92	39.49
1213	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
1214	富国投资级信用债C	2.85	4.57	9.08	15.91	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	平安合瑞定开债	2.78	4.57	9.10	17.91	39.52
1043	长城稳固收益债券A	-1.10	6.96	6.00	-2.88	39.50
1044	中融睿祥纯债C	2.70	3.76	8.49	15.92	39.49
1045	长盛稳怡添利A	10.12	22.78	26.11	21.37	39.45
1046	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-4.90	0.78	10.29	24.65	39.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11090.56	2.95%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10267.66	2.73%
24兴业银行二级资本债01	100.00	10264.92	2.73%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10111.58	2.69%
22广州银行二级资本债01	90.00	9589.03	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205475.91	54.57%
企业债	10424.66	2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1461	1.1457	1.1451	1.1450	1.1447
累计净值(元)	1.3759	1.3755	1.3749	1.3748	1.3745

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