国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1489 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3787

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.28亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.4 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
债券型名次	1922	1502	1792	1847	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79
债券型名次	1701	2707	2960	1399	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1921	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1922	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1923	中信建投景荣债券C	0.12	0.35	0.70	1.38	2.48
1924	中信建投稳骏债券	0.12	0.36	0.77	1.31	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
1501	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1502	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1503	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73
1504	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
1791	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
1792	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1793	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1794	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1846	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1847	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1848	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1849	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
1548	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1549	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1550	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
1551	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
1700	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
1701	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79
1702	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
1703	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
2706	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24
2707	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79
2708	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2709	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.12	4.98	8.26	-4.26	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	永赢淳利债券	2.79	4.76	8.46	15.60	22.06
2959	招商添德3个月定开债A	2.97	4.87	8.46	15.44	29.47
2960	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79
2961	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54
2962	东方红稳添利纯债E	2.71	5.07	8.45	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
1398	中融恒惠纯债A	2.14	3.85	7.82	16.32	27.85
1399	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79
1400	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.91	5.71	8.29	16.31	20.88
1401	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
996	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
997	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79
998	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
999	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11090.56	2.95%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10267.66	2.73%
24兴业银行二级资本债01	100.00	10264.92	2.73%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10111.58	2.69%
22广州银行二级资本债01	90.00	9589.03	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205475.91	54.57%
企业债	10424.66	2.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1489	1.1484	1.1482	1.1475	1.1472
累计净值(元)	1.3787	1.3782	1.3780	1.3773	1.3770

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