国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1243 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3541

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.51亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.4 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
债券型名次	1550	2531	3953	4242	2560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.22	10.53	17.55	36.79
债券型名次	4019	4433	1836	1143	1062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
1549	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30
1550	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
1551	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21
1552	中信保诚稳达A	0.04	0.53	0.33	-0.12	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
2530	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	0.35	0.33	0.27
2531	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
2532	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2533	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3952	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3953	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
3954	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12
3955	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4241	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
4242	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
4243	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.23	0.45	0.19
4244	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.18	0.31	0.45	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28
2559	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.29	0.65	0.97	0.28
2560	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
2561	中泰安益利率债C	0.00	0.29	0.21	0.59	0.28
2562	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
4018	招商双债增强债券C	0.99	5.79	12.12	21.28	97.09
4019	中融睿祥纯债C	0.99	4.22	10.53	17.55	36.79
4020	中银丰庆定期开放债券	0.99	4.66	8.53	-	36.07
4021	博时季季享三个月持有期债券A	0.98	3.70	6.94	13.05	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	中加享利三年债券	1.83	4.22	6.57	-	16.94
4432	中融盈泽中短债A	1.53	4.22	8.98	15.45	34.95
4433	中融睿祥纯债C	0.99	4.22	10.53	17.55	36.79
4434	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	4.22	7.07	-	9.38
4435	大成景安短融债券A	1.58	4.21	7.49	11.85	55.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.66	41.16
1835	银河家盈债券	1.90	6.95	10.53	17.42	23.33
1836	中融睿祥纯债C	0.99	4.22	10.53	17.55	36.79
1837	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.96	6.71	10.52	-	10.94
1838	国泰中债1-5年政金债A	1.27	6.30	10.52	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	国泰兴富三个月定期开放债券	1.71	5.76	10.32	17.55	23.70
1142	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89
1143	中融睿祥纯债C	0.99	4.22	10.53	17.55	36.79
1144	华富收益增强债券B	4.74	10.67	8.06	17.54	203.81
1145	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.54	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1061	建信睿和纯债定期开放债券	1.33	5.37	10.00	18.30	36.85
1062	中融睿祥纯债C	0.99	4.22	10.53	17.55	36.79
1063	博时中债5-10农发行C	-0.83	10.20	16.46	27.31	36.78
1064	长信稳健纯债债券A	2.04	5.75	12.37	18.09	36.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	6.44%
25工商银行CD283	100.00	9843.08	6.31%
19国开10	90.00	9765.90	6.26%
21国开15	90.00	9686.72	6.21%
22广州银行二级资本债01	90.00	9457.16	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51804.49	33.19%
企业债	9355.87	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242	1.1238
累计净值(元)	1.3541	1.3541	1.3540	1.3540	1.3536

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