国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金旗下3只基金增聘朱品[2026-05-06]

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最新净值：1.1349 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3647

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.85亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.4 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
债券型名次	2644	2535	1380	2379	2006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.01	9.43	17.07	38.08
债券型名次	2836	4315	2403	1224	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02
2643	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.28	0.79	1.52	0.98
2644	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
2645	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.24	0.69	1.15	0.92
2646	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.23	0.63	1.06	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	中加颐合纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.37	1.13
2534	中金金元A	0.05	0.35	1.04	1.50	1.44
2535	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
2536	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
2537	中泰安睿债券A	0.02	0.35	0.72	0.88	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
1379	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
1380	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
1381	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12
1382	中信建投稳硕债券A	0.04	0.37	0.94	1.28	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
2378	中加颐信纯债债券C	0.01	0.11	0.27	1.26	0.34
2379	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
2380	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2381	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.33	0.93	1.44	1.22
2005	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
2006	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
2007	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
2008	中信建投稳硕债券C	0.03	0.33	0.87	1.12	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	招商招祥纯债D	1.86	2.84	0.00	-	3.51
2835	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	-	41.31
2836	中融睿祥纯债C	1.86	4.01	9.43	17.07	38.08
2837	中泰稳固30天持有中短债C	1.86	4.14	8.00	-	9.40
2838	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	6.01	0.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	天弘优利短债发起A	1.97	4.01	7.45	-	10.97
4314	中融恒阳纯债C	1.19	4.01	7.37	-	12.38
4315	中融睿祥纯债C	1.86	4.01	9.43	17.07	38.08
4316	博时聚源纯债债券C	0.43	4.00	8.46	15.37	17.38
4317	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.47	4.00	6.90	14.02	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	招商招旭纯债C	1.43	4.81	9.43	18.29	41.99
2402	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	-	18.31
2403	中融睿祥纯债C	1.86	4.01	9.43	17.07	38.08
2404	大成稳安60天滚动持有债券C	2.49	6.35	9.42	-	12.92
2405	东方红益鑫纯债债券A	1.64	6.19	9.42	14.85	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	兴银朝阳	1.42	5.02	8.64	17.08	43.51
1223	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	17.08	35.52
1224	中融睿祥纯债C	1.86	4.01	9.43	17.07	38.08
1225	博时天颐债券C	14.86	24.76	18.63	17.06	107.45
1226	嘉实致盈债券	0.81	5.93	10.41	17.06	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	建信睿和纯债定期开放债券	1.91	5.45	9.59	17.82	38.11
1058	鹏华丰惠债券	2.20	5.22	8.90	16.24	38.09
1059	中融睿祥纯债C	1.86	4.01	9.43	17.07	38.08
1060	前海开源润和债券C	1.66	6.92	11.34	18.60	38.06
1061	博时广利3个月定开债发起式	1.06	3.90	7.64	14.11	38.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11046.12	4.75%
19国开05	100.00	10597.13	4.55%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10042.48	4.32%
22广州银行二级资本债01	90.00	9533.45	4.10%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115008.08	49.43%
企业债	11638.11	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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查看全文[07-19]
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国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

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06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-24国联睿祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1348	1.1345	1.1343	1.1344	1.1345
累计净值(元)	1.3646	1.3643	1.3641	1.3642	1.3643

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