国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

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“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.181 0.001(0.04%)

累计净值：1.344

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.11亿元

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.46	0.08	2.12	0.18
债券型名次	2110	2269	4145	2165	3886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	7.43	10.01	-	35.56
债券型名次	4506	1926	1837	536	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	中欧兴利债券A	0.14	0.52	0.24	2.11	0.25
2109	中融睿祥纯债A	0.14	0.48	0.15	2.27	0.28
2110	中融睿祥纯债C	0.14	0.46	0.08	2.12	0.18
2111	中信建投稳泰债券	0.14	0.61	0.14	1.73	0.17
2112	中银国有企业债A	0.14	0.16	0.71	4.11	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	中金新辉1年	0.08	0.46	0.14	1.85	0.08
2268	中融恒益纯债A	0.13	0.46	0.07	1.98	0.20
2269	中融睿祥纯债C	0.14	0.46	0.08	2.12	0.18
2270	中信建投景润3个月定开债券A	0.11	0.46	-0.03	1.06	0.10
2271	中信建投景信债券A	0.10	0.46	0.19	2.20	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	中融恒利纯债A	0.16	0.50	0.08	2.42	0.29
4144	中融泓安3个月定开债券C	0.23	0.59	0.08	1.82	0.01
4145	中融睿祥纯债C	0.14	0.46	0.08	2.12	0.18
4146	中信证券债券优化C	0.00	-0.31	0.08	0.13	-0.29
4147	中银证券安沛债券C	0.21	0.57	0.08	2.56	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	永赢智益纯债三个月	0.16	0.57	0.30	2.12	0.27
2164	招商招琪纯债A	0.12	0.49	0.27	2.12	0.46
2165	中融睿祥纯债C	0.14	0.46	0.08	2.12	0.18
2166	博时景发纯债债券A	0.20	0.44	0.16	2.11	0.30
2167	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.04	2.11	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	0.60	0.21	1.57	0.18
3885	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18
3886	中融睿祥纯债C	0.14	0.46	0.08	2.12	0.18
3887	中银民利一年持有期债券C	0.06	-0.43	0.38	1.65	0.18
3888	博时民丰纯债债券A	0.07	0.21	0.12	2.08	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	银河水星聚利中短债债券A	2.10	4.93	0.00	-	6.20
4505	中加纯债一年C	2.10	7.38	12.26	-	84.72
4506	中融睿祥纯债C	2.10	7.43	10.01	-	35.56
4507	安信永盛定开债券	2.09	4.50	6.72	-	21.78
4508	安信资管瑞元添利A	2.09	4.86	8.12	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	兴银合鑫债券	2.89	7.43	10.52	-	10.53
1925	浙商汇金中高等级三个月C	2.46	7.43	9.53	-	20.02
1926	中融睿祥纯债C	2.10	7.43	10.01	-	35.56
1927	中银欣享利率债	3.74	7.43	9.93	-	15.83
1928	创金合信稳健添利债券C	6.83	7.42	0.00	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	景顺景瑞收益债券A	3.02	7.30	10.01	-	29.94
1836	鹏华丰颐债券	3.24	6.87	10.01	-	16.63
1837	中融睿祥纯债C	2.10	7.43	10.01	-	35.56
1838	鑫元锦利定期开放	2.07	6.44	10.01	-	18.23
1839	东方中债1-5年政策性金融债A	3.92	7.61	10.00	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	嘉实稳泽纯债债券A	3.86	8.70	11.36	-	35.65
535	中融睿祥纯债A	2.41	8.09	11.02	-	38.09
536	中融睿祥纯债C	2.10	7.43	10.01	-	35.56
537	宏利汇利债券A	3.48	8.46	12.50	-	36.89
538	宏利汇利债券C	3.16	7.77	11.44	-	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	创金合信尊享纯债债券A	3.13	6.65	9.11	-	35.56
987	融通收益增强债券C	3.48	-1.18	0.23	-	35.56
988	中融睿祥纯债C	2.10	7.43	10.01	-	35.56
989	交银强化回报C类	4.90	3.83	-4.19	-	35.54
990	建信睿和纯债定期开放债券	3.47	7.53	10.81	-	35.52

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD035	200.00	19676.29	6.17%
25建设银行CD140	190.00	18660.63	5.85%
21国开10	150.00	16754.11	5.25%
25进出01	160.00	15994.74	5.01%
21兴业银行二级02	150.00	15578.65	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79752.35	25.00%
企业债	17788.40	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.180	1.180	1.179	1.179	1.180
累计净值(元)	1.343	1.342	1.342	1.342	1.342

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