国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1216 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3514

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.90亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.4 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.50	-0.06	0.04
债券型名次	2467	3251	2785	4325	2617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	4.45	10.42	17.25	36.46
债券型名次	4183	4254	1756	1074	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.24	0.56	-0.35	0.04
2466	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
2467	中融睿祥纯债C	0.04	0.15	0.50	-0.06	0.04
2468	中泰青月中短债A	0.04	0.18	0.55	0.67	0.04
2469	中泰青月中短债C	0.04	0.17	0.52	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	中欧中短债债券发起C	0.04	0.15	0.46	0.44	0.04
3250	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.40	0.56	0.05
3251	中融睿祥纯债C	0.04	0.15	0.50	-0.06	0.04
3252	中信建投景益债券C	-0.03	0.15	0.61	-1.70	-0.03
3253	中银丰荣定期开放债券	-0.01	0.15	0.43	0.42	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	中融聚通定期开放债券	0.01	0.21	0.50	0.23	0.01
2784	中融聚优一年定开债券	0.02	0.21	0.50	0.09	0.02
2785	中融睿祥纯债C	0.04	0.15	0.50	-0.06	0.04
2786	中银智享债券A	-0.04	0.16	0.50	-0.30	-0.04
2787	中银智享债券C	-0.05	0.15	0.50	-0.31	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
4324	中加颐智纯债债券	0.03	0.15	0.69	-0.06	0.03
4325	中融睿祥纯债C	0.04	0.15	0.50	-0.06	0.04
4326	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.63	-0.06	0.01
4327	博时裕乾纯债A	0.01	0.16	0.42	-0.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.24	0.56	-0.35	0.04
2616	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
2617	中融睿祥纯债C	0.04	0.15	0.50	-0.06	0.04
2618	中泰青月中短债A	0.04	0.18	0.55	0.67	0.04
2619	中泰青月中短债C	0.04	0.17	0.52	0.60	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	中加聚利纯债定开C	0.69	3.42	7.70	-	26.65
4182	中融恒裕纯债A	0.69	5.14	7.95	15.14	24.01
4183	中融睿祥纯债C	0.69	4.45	10.42	17.25	36.46
4184	鑫元增利定期开放	0.69	5.64	8.52	-	34.69
4185	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.69	5.27	8.70	15.14	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	易方达安益90天持有债券A	1.81	4.45	0.00	-	7.10
4253	永赢宏泰短债A	1.26	4.45	8.73	-	9.45
4254	中融睿祥纯债C	0.69	4.45	10.42	17.25	36.46
4255	中泰稳固30天持有中短债C	1.40	4.45	8.31	-	8.52
4256	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.97	4.44	8.29	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	万家恒C	1.50	5.51	10.42	15.67	63.77
1755	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.74	6.37	10.42	19.30	26.08
1756	中融睿祥纯债C	0.69	4.45	10.42	17.25	36.46
1757	博时安丰18个月定开债C	0.59	5.78	10.41	16.33	39.09
1758	广发汇康定期开放债券	0.83	6.48	10.41	17.70	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	广发央企80债券指数C	0.96	4.61	8.06	17.25	17.91
1073	泰康信用精选债券A	0.84	5.24	9.96	17.25	23.02
1074	中融睿祥纯债C	0.69	4.45	10.42	17.25	36.46
1075	淳厚稳惠债券A	0.53	6.59	10.22	17.23	20.96
1076	兴业天禧债券	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	建信睿和纯债定期开放债券	1.12	5.55	9.84	18.03	36.52
1053	中加聚盈定开债券A	2.71	6.84	12.02	-	36.51
1054	中融睿祥纯债C	0.69	4.45	10.42	17.25	36.46
1055	国寿安保尊利增强回报债券A	10.92	17.87	13.84	12.29	36.45
1056	浙商惠利纯债	0.29	6.81	10.12	17.39	36.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	230.00	24996.90	8.77%
25进出01	130.00	13108.40	4.60%
23广州农商行二级资本债01	115.00	12472.38	4.38%
24浦发银行债02	100.00	10211.55	3.58%
24光大银行债01	90.00	9203.75	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103899.72	36.46%
企业债	14951.71	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-24国联睿祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-26国联基金管理有限公司关于国联睿祥纯债债券型证券投资基金暂停申购、...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1214	1.1210	1.1212	1.1215	1.1212
累计净值(元)	1.3512	1.3508	1.3510	1.3513	1.3510

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