国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.1250 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3548

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.51亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.4 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.24	0.33	0.34
债券型名次	2686	2699	4492	4424	2718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.11	10.38	17.60	36.88
债券型名次	4092	4505	1896	1436	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
2685	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.31	0.72	0.96	0.34
2686	中融睿祥纯债C	0.06	0.34	0.24	0.33	0.34
2687	中信建投稳悦债券	0.06	0.34	0.41	0.01	0.36
2688	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	中融恒润纯债A	0.09	0.34	0.23	0.13	0.24
2698	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.34	0.78	1.11	0.36
2699	中融睿祥纯债C	0.06	0.34	0.24	0.33	0.34
2700	中信保诚景丰C	0.09	0.34	0.43	0.78	0.29
2701	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.34	0.47	0.60	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	中融恒惠纯债A	0.04	0.22	0.24	0.27	0.20
4491	中融恒通纯债C	0.08	0.27	0.24	0.25	0.18
4492	中融睿祥纯债C	0.06	0.34	0.24	0.33	0.34
4493	中泰安悦6个月定开债A	0.09	0.40	0.24	0.70	0.29
4494	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.30	0.24	0.43	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	易方达双债增强债券C	0.16	0.82	0.27	0.33	0.99
4423	永赢昌益债券C	0.06	0.31	0.42	0.33	0.31
4424	中融睿祥纯债C	0.06	0.34	0.24	0.33	0.34
4425	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.42	0.35	0.33	0.43
4426	中银臻享债券	0.12	0.40	0.44	0.33	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.31	0.72	0.96	0.34
2717	中融泓安3个月定开债券C	0.07	0.30	0.30	0.11	0.34
2718	中融睿祥纯债C	0.06	0.34	0.24	0.33	0.34
2719	中信保诚稳鸿A	0.16	0.56	-0.05	-0.76	0.34
2720	中信保诚稳鸿C	0.16	0.56	-0.01	-0.75	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	信澳安盛纯债	0.89	5.61	9.98	17.49	17.13
4091	招商招旺纯债A	0.89	3.89	6.49	12.73	33.06
4092	中融睿祥纯债C	0.89	4.11	10.38	17.60	36.88
4093	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
4094	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.95	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	南方通利C	0.10	4.11	7.44	10.61	61.61
4504	平安元福短债发起式C	1.65	4.11	7.52	-	8.21
4505	中融睿祥纯债C	0.89	4.11	10.38	17.60	36.88
4506	中信建投景润3个月定开债券C	0.71	4.11	6.55	-	6.84
4507	博时安盈债券A	1.52	4.10	7.81	13.84	51.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	富国金融债债券型	0.43	6.33	10.38	19.05	29.14
1895	南方和元A	1.93	6.26	10.38	19.96	41.93
1896	中融睿祥纯债C	0.89	4.11	10.38	17.60	36.88
1897	鑫元富利定期开放	0.62	5.57	10.38	18.67	24.21
1898	惠升和赢纯债3个月定开C	0.88	6.57	10.37	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	华泰紫金智盈债券A	1.54	5.34	9.28	17.60	31.22
1435	信诚稳悦C	4.56	9.19	11.73	17.60	38.47
1436	中融睿祥纯债C	0.89	4.11	10.38	17.60	36.88
1437	国富强化收益债券A	6.83	14.35	12.30	17.59	144.09
1438	华泰保兴尊颐定开	2.16	6.18	10.79	17.59	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	建信睿和纯债定期开放债券	1.28	5.39	9.95	18.44	36.92
1059	交银施罗德安心收益债券	7.77	13.98	12.82	22.45	36.91
1060	中融睿祥纯债C	0.89	4.11	10.38	17.60	36.88
1061	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.49	36.86
1062	光大保德信安泽债券C	6.16	16.42	11.72	17.45	36.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	6.44%
25工商银行CD283	100.00	9843.08	6.31%
19国开10	90.00	9765.90	6.26%
21国开15	90.00	9686.72	6.21%
22广州银行二级资本债01	90.00	9457.16	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51804.49	33.19%
企业债	9355.87	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1247	1.1245	1.1244	1.1245	1.1243
累计净值(元)	1.3545	1.3543	1.3542	1.3543	1.3541

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