国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

国联睿祥纯债C003072GUOLIAN RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.284 0.001(0.05%)

累计净值：1.322

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王玥

2018-08-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.29亿元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24
债券型名次	1092	5184	5424	5169	4287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
债券型名次	4015	1620	1484	949	962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中融益泓90天滚动持有债券A	0.13	0.25	0.52	1.30	2.93
1091	中融睿祥纯债A	0.13	-0.05	-0.92	0.21	2.53
1092	中融睿祥纯债C	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24
1093	中银民利一年持有期债券C	0.13	0.00	1.17	0.65	3.81
1094	宝盈安盛中短债债券A	0.12	0.58	0.82	0.99	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	申万菱信汇元宝债券C	0.27	-0.06	2.00	-1.49	2.78
5183	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5184	中融睿祥纯债C	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24
5185	鑫元聚鑫收益增强C	0.22	-0.06	0.18	0.44	7.78
5186	贝莱德欣悦丰利债券A	0.42	-0.07	1.97	0.24	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
5423	汇安中债-广西信用债C	0.10	-0.17	-0.99	1.11	3.12
5424	中融睿祥纯债C	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24
5425	中信保诚稳达C	0.10	-0.04	-0.99	1.39	3.97
5426	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	-0.04	0.06	1.03
5168	金鹰添裕纯债债券C	0.12	-0.67	-2.45	0.06	2.88
5169	中融睿祥纯债C	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24
5170	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
5171	华夏安康债券C	0.02	0.20	0.39	0.04	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	平安高等级债A	0.05	0.21	0.66	1.36	2.24
4286	平安中短债债券C	0.03	0.11	-0.05	0.62	2.24
4287	中融睿祥纯债C	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24
4288	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
4289	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.13	0.00	0.75	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
4014	中加颐睿纯债债券C	2.78	6.09	8.67	16.61	23.41
4015	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
4016	财通裕惠63个月定开债券	2.77	5.56	8.52	-	13.42
4017	国联安增顺纯债债券C	2.77	4.64	7.27	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	招商招恒纯债A	3.89	7.29	9.67	15.30	24.77
1619	中欧增强回报债券(LOF)C	5.46	7.29	5.51	1.20	3.20
1620	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
1621	工银瑞祥定开发起式债券	3.85	7.28	10.37	18.19	28.57
1622	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	英大纯债债券C	6.77	14.35	10.10	16.62	61.07
1483	永赢润益债券C	4.02	6.52	10.10	18.27	24.43
1484	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
1485	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74
1486	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	4.32	7.06	10.09	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	汇安中短债债券A	2.67	6.09	8.45	18.91	19.57
948	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
949	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
950	西部利得聚享一年定开债券C	3.37	7.10	9.67	18.86	21.64
951	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	嘉合磐通A	2.33	3.03	7.53	20.20	33.32
961	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
962	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
963	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
964	易方达恒益定开债券发起式	4.35	7.80	11.25	19.15	33.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21渤海银行二级	335.00	35346.55	3.52%
24国开10	280.00	28516.01	2.84%
24平安租赁MTN002	230.00	23482.19	2.34%
18国开06	190.00	19736.92	1.96%
24进出04	190.00	19131.97	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200474.20	19.95%
企业债	73441.47	7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.284	1.283	1.283	1.283	1.282
累计净值(元)	1.321	1.321	1.321	1.321	1.320

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