国联睿祥纯债C(003072)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1403 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3701

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联睿祥纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王玥

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.85亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.4 元

国联睿祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70
债券型名次	1809	3047	2251	1739	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.51	9.00	16.41	38.74
债券型名次	3223	4590	2412	1496	1055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.13	0.91	1.89	1.84
1808	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.13	0.89	1.84	1.78
1809	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70
1810	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.84	1.81	1.81
1811	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	中融聚明定期开放债券	0.06	0.09	0.67	1.60	1.60
3046	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.43	1.13	1.17
3047	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70
3048	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
3049	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64
2250	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59
2251	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70
2252	中信建投双鑫债券A	-0.36	0.56	0.68	1.76	2.10
2253	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1738	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69
1739	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70
1740	中邮纯债优选一年定开债A	0.20	0.04	0.58	1.69	1.69
1741	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联睿祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
1796	中海纯债债券A	0.08	0.08	0.59	1.62	1.70
1797	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70
1798	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70
1799	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	中加聚鑫纯债一年A	1.59	5.72	11.46	21.58	45.16
3222	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
3223	中融睿祥纯债C	1.59	3.51	9.00	16.41	38.74
3224	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.59	3.92	6.43	-	10.20
3225	中邮鑫溢中短债债券C	1.59	4.52	7.45	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	新沃通利纯债A	1.02	3.51	4.56	7.71	19.42
4589	永赢永益债券C	0.69	3.51	7.07	13.83	34.21
4590	中融睿祥纯债C	1.59	3.51	9.00	16.41	38.74
4591	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.39	3.51	5.80	-	9.15
4592	长安泓沣中短债债券E	1.44	3.50	7.83	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.06	9.00	16.28	27.80
2411	中融聚锦一年定开债券	2.19	4.38	9.00	20.49	26.92
2412	中融睿祥纯债C	1.59	3.51	9.00	16.41	38.74
2413	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
2414	安信宝利	1.59	3.55	8.99	10.99	47.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	博时信用优选债券A	1.17	3.47	6.92	16.41	20.61
1495	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
1496	中融睿祥纯债C	1.59	3.51	9.00	16.41	38.74
1497	广发汇吉3个月定期开放债券	0.79	4.83	9.44	16.40	32.16
1498	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.71	4.93	8.92	16.40	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联睿祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	中融恒泰纯债A	1.12	4.80	8.25	16.08	38.75
1054	博时智臻纯债债券	2.22	5.12	8.34	15.67	38.74
1055	中融睿祥纯债C	1.59	3.51	9.00	16.41	38.74
1056	财通资管积极收益债券A	0.44	5.50	5.26	9.83	38.73
1057	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.94	6.78	9.59	17.59	38.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11046.12	4.75%
19国开05	100.00	10597.13	4.55%
23广州农商行二级资本债01	95.00	10042.48	4.32%
22广州银行二级资本债01	90.00	9533.45	4.10%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9351.72	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115008.08	49.43%
企业债	11638.11	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1402	1.1400	1.1396	1.1396	1.1395
累计净值(元)	1.3700	1.3698	1.3694	1.3694	1.3693

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