我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254877.65 100.00%
银行存款和结算备付金 11.09 0.00%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:254888.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 10584.82 5.63%
18国开06 100.00 10387.85 5.53%
23华夏银行债05 100.00 10372.11 5.52%
24平安银行三农债01 100.00 10229.44 5.44%
24北京银行01 100.00 10190.32 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213247.54 113.50%
国家债券 4201.94 2.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%