国联恒信纯债C(003927)_最新动态

国联恒信纯债C003927GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0476 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3321

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
债券型名次	799	760	1420	1335	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
债券型名次	2497	3632	3385	2128	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
798	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
799	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
800	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
801	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
759	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
760	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
761	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
762	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1419	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1420	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
1421	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1422	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1334	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
1335	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
1336	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1337	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
1895	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
1896	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
1897	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
1898	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.54	7.92	13.39	39.01
2496	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
2497	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
2498	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2499	中邮鑫溢中短债债券C	2.51	4.47	7.86	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
3631	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
3632	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
3633	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51
3634	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	平安乐顺39个月定开债C	2.22	5.09	7.95	14.32	19.75
3384	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
3385	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
3386	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
3387	博道和祥多元稳健债券C	-0.89	4.85	7.94	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	华安信用四季红债券C	2.58	4.68	8.34	14.36	27.61
2127	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69
2128	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
2129	华泰紫金智盈债券C	2.73	4.81	8.27	14.35	31.20
2130	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
1118	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
1119	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
1120	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
1121	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5942.93	9.74%
21农发10	50.00	5548.09	9.09%
25徽商银行01	50.00	5031.46	8.24%
25渤海银行科创债01	50.00	5030.71	8.24%
25天津银行债01	50.00	5025.28	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73158.03	119.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0479	1.0471	1.0469	1.0456	1.0449
累计净值(元)	1.3324	1.3316	1.3314	1.3301	1.3294

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