国联恒信纯债C(003927)_最新动态

国联恒信纯债C003927GUOLIAN HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0401 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3246

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒信纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玥

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

国联恒信纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
债券型名次	3101	2557	1615	1830	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53
债券型名次	4228	4693	3780	1853	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	中融恒通纯债C	0.01	0.27	0.58	1.17	1.28
3100	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
3101	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
3102	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
3103	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.16	0.59	1.89	2.24
2556	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
2557	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
2558	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.16	0.52	1.32	1.66
2559	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.16	0.59	1.62	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77
1614	中融恒通纯债A	0.01	0.30	0.66	1.31	1.45
1615	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
1616	中泰安益利率债C	-0.01	0.10	0.66	1.97	2.28
1617	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
1829	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70
1830	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
1831	中信建投稳祥A	0.02	0.38	0.62	1.47	1.83
1832	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联恒信纯债C一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	英大通盈纯债债券E	0.01	0.22	0.60	1.33	1.59
2595	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59
2596	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
2597	中融恒阳纯债C	0.00	0.18	0.61	1.45	1.59
2598	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
4227	中欧瑾泰债券A	1.45	5.40	11.09	17.99	37.26
4228	中融恒信纯债C	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53
4229	博时富祥纯债债券C	1.44	3.61	7.92	14.22	19.28
4230	财通资管鸿达纯债债券A	1.44	3.32	6.37	12.37	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	英大通盈纯债债券A	1.14	3.11	6.47	11.61	15.52
4692	英大通盈纯债债券E	1.14	3.11	6.47	10.52	11.17
4693	中融恒信纯债C	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53
4694	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
4695	鑫元中短债C	1.46	3.11	6.68	13.21	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.36	3.60	7.24	-	15.51
3779	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.85	17.57
3780	中融恒信纯债C	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53
3781	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.46	3.05	7.24	14.46	31.68
3782	中泰稳固30天持有中短债C	1.74	3.56	7.24	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
1852	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
1853	中融恒信纯债C	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53
1854	中银弘享债券	1.19	3.60	7.42	13.87	25.32
1855	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.80	4.67	7.54	13.86	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联恒信纯债C一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	中银丰进定期开放债券	1.96	4.07	7.74	13.70	36.59
1171	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.84	6.52	12.68	36.57
1172	中融恒信纯债C	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53
1173	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51
1174	长盛稳怡添利A	9.33	20.55	21.56	17.19	36.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5942.93	9.74%
21农发10	50.00	5548.09	9.09%
25徽商银行01	50.00	5031.46	8.24%
25渤海银行科创债01	50.00	5030.71	8.24%
25天津银行债01	50.00	5025.28	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73158.03	119.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0400	1.0393	1.0390	1.0390	1.0392
累计净值(元)	1.3245	1.3238	1.3235	1.3235	1.3237

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