我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.91 |
6.50 |
3.41 |
15.05 |
5.90 |
| 本期利润(万元) |
-0.45 |
8.77 |
4.03 |
17.10 |
3.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.68 |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
388.38 |
454.07 |
352.69 |
452.80 |
506.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.69 |
0.00 |
28.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.18 |
159.95 |
4099.19 |
42.88 |
46.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
262370.25 |
232615.95 |
261968.30 |
238200.97 |
274829.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
262370.25 |
232615.95 |
261968.30 |
238200.97 |
274829.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.60 |
47.90 |
46.88 |
47.90 |
50.21 |
| 应付托管费(万元) |
15.87 |
15.97 |
15.63 |
15.97 |
16.74 |
| 资产总计(万元) |
264495.19 |
236451.30 |
266067.66 |
238245.01 |
274880.16 |
| 负债合计(万元) |
70291.02 |
47633.91 |
75666.15 |
49805.97 |
70997.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
194204.17 |
188817.39 |
190401.51 |
188439.04 |
203882.50 |
| 未分配利润(万元) |
15419.79 |
10213.53 |
11230.93 |
9384.84 |
17234.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.75 |
15.64 |
0.34 |
5.63 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
4840.14 |
7524.35 |
3340.58 |
9263.86 |
4457.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1440.20 |
724.81 |
1326.55 |
-1446.96 |
470.86 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.09 |
0.80 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
6284.31 |
8265.01 |
4667.56 |
7823.33 |
4929.12 |
| 管理人报酬(万元) |
285.81 |
567.26 |
280.94 |
595.86 |
302.93 |
| 托管费(万元) |
95.27 |
189.09 |
93.65 |
198.62 |
100.98 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
23.41 |
11.47 |
24.38 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
1094.12 |
2046.24 |
1039.24 |
2242.57 |
1207.78 |
| 利润总额(万元) |
5190.19 |
6218.77 |
3628.32 |
5580.76 |
3721.33 |
| 净利润(万元) |
5190.19 |
6218.77 |
3628.32 |
5580.76 |
3721.33 |
