财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.89 |
0.68 |
3.25 |
0.23 |
2.71 |
| 本期利润(万元) |
2.04 |
0.85 |
0.29 |
-1.35 |
0.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.68 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
9.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151.63 |
144.32 |
174.52 |
311.14 |
392.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
36.37 |
0.00 |
34.39 |
0.00 |
34.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.21 |
10.03 |
16.01 |
4050.04 |
16.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
75127.60 |
124470.09 |
211952.77 |
236482.17 |
262370.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75127.60 |
124470.09 |
211952.77 |
236482.17 |
262370.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.03 |
34.44 |
37.70 |
48.48 |
47.60 |
| 应付托管费(万元) |
5.01 |
11.48 |
12.57 |
16.16 |
15.87 |
| 资产总计(万元) |
75131.81 |
124480.13 |
211970.79 |
240552.56 |
264495.19 |
| 负债合计(万元) |
14106.60 |
23226.28 |
58998.78 |
48810.05 |
70291.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
61025.21 |
101253.85 |
152972.01 |
191742.51 |
194204.17 |
| 未分配利润(万元) |
2713.92 |
2933.07 |
4386.85 |
13008.29 |
15419.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
29.57 |
20.98 |
6.50 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
1235.55 |
3208.34 |
2203.82 |
10236.01 |
4840.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.49 |
-1170.40 |
-797.73 |
911.96 |
1440.20 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.14 |
0.11 |
0.45 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
1327.55 |
2067.66 |
1427.18 |
11154.91 |
6284.31 |
| 管理人报酬(万元) |
98.24 |
487.91 |
261.38 |
574.78 |
285.81 |
| 托管费(万元) |
32.75 |
162.64 |
87.13 |
191.59 |
95.27 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
25.61 |
12.60 |
24.93 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
299.30 |
1431.34 |
836.55 |
2120.68 |
1094.12 |
| 利润总额(万元) |
1028.25 |
636.32 |
590.63 |
9034.23 |
5190.19 |
| 净利润(万元) |
1028.25 |
636.32 |
590.63 |
9034.23 |
5190.19 |
