资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252594.22 98.81%
银行存款和结算备付金 3038.51 1.19%
其他资产 8.23 0.00%
资产总值:255640.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 80.00 8072.20 4.01%
26附息国债02 80.00 8089.57 4.01%
26农发01 80.00 8033.55 3.99%
25超长特别国债06 80.00 7747.03 3.84%
25超长特别国债02 80.00 7374.88 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 50113.73 24.86%
企业债 43568.86 21.62%
国家债券 28185.90 13.98%
金融债券 24743.34 12.28%
央行票据 0.00 0.00%