资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 296580.21 91.48%
银行存款和结算备付金 6411.63 1.98%
其他资产 21208.26 6.54%
资产总值:324200.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 350.00 34667.07 14.94%
26农发11 100.00 10048.58 4.33%
25国开20 80.00 8177.75 3.52%
26国开05 80.00 8148.44 3.51%
25国开10 80.00 8057.91 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100608.50 43.35%
企业债 56856.42 24.50%
可转债 30115.26 12.97%
国家债券 4988.95 2.15%
央行票据 0.00 0.00%