国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2871

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：叶天垚

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.99亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-2.42	-4.92	-5.74	-3.36
债券型名次	1534	5237	5287	5246	5234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.51	-0.46	2.47	8.66	31.94
债券型名次	5261	5383	5200	2871	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	中融恒惠纯债A	0.36	0.63	0.90	1.41	2.13
1533	中融恒惠纯债C	0.36	0.59	0.80	1.22	1.83
1534	中融恒泰纯债A	0.36	-2.42	-4.92	-5.74	-3.36
1535	中融恒信纯债A	0.36	0.71	1.20	2.02	3.03
1536	中信建投双鑫债券A	0.36	-0.79	-1.08	-0.99	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	泓德裕康债券C	0.55	-2.38	-2.27	-3.84	-1.57
5236	中银证券安弘债券C	0.56	-2.40	-3.08	-2.64	2.75
5237	中融恒泰纯债A	0.36	-2.42	-4.92	-5.74	-3.36
5238	中融恒泰纯债C	0.35	-2.45	-4.99	-5.88	-3.60
5239	大成景盛一年定期债券A	0.36	-2.50	-4.35	-7.25	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	南方贤元一年持有债券A	2.18	-3.65	-4.85	-3.14	-0.73
5286	平安添悦债券C	1.32	-2.16	-4.91	-8.59	-4.81
5287	中融恒泰纯债A	0.36	-2.42	-4.92	-5.74	-3.36
5288	南方贤元一年持有债券C	2.19	-3.68	-4.94	-3.33	-1.06
5289	泰信鑫瑞债券发起式A	2.74	-2.96	-4.94	-12.08	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	光大保德信中高等级债券C	3.17	-2.26	-6.54	-5.64	-1.83
5245	国富强化收益债券A	0.46	-1.68	-3.08	-5.66	-2.12
5246	中融恒泰纯债A	0.36	-2.42	-4.92	-5.74	-3.36
5247	博时恒享债券A	0.88	-2.88	-2.87	-5.75	-3.35
5248	淳厚益加债券A	1.39	1.64	2.88	-5.77	-4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	广发集悦债券C	0.16	-5.62	-5.86	-8.53	-3.30
5233	博时恒享债券A	0.88	-2.88	-2.87	-5.75	-3.35
5234	中融恒泰纯债A	0.36	-2.42	-4.92	-5.74	-3.36
5235	广发聚鑫债券C	1.21	-1.12	-3.20	-3.45	-3.41
5236	前海开源可转债债券	2.20	-2.34	-6.25	-6.84	-3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	富国收益增强债券C	-3.44	2.26	-0.94	-12.40	47.27
5260	同泰恒盛债券A	-3.47	1.10	4.36	-	9.62
5261	中融恒泰纯债A	-3.51	-0.46	2.47	8.66	31.94
5262	中欧鼎利债券C	-3.52	10.24	10.98	-2.20	21.42
5263	宝盈融源可转债债券A	-3.55	29.37	26.30	18.92	42.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	创金合信聚鑫债券C	-5.04	-0.40	-2.79	-7.20	-11.08
5382	广发集嘉债券C	-5.70	-0.40	5.82	4.66	40.79
5383	中融恒泰纯债A	-3.51	-0.46	2.47	8.66	31.94
5384	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-4.67	-0.49	2.06	2.75	2.10
5385	长江聚利债券型A	-7.34	-0.59	5.01	-	-3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	中欧双利债券C	-9.43	-3.10	2.48	-0.88	29.40
5199	国联安6个月定开债A	1.50	2.47	2.47	-	5.46
5200	中融恒泰纯债A	-3.51	-0.46	2.47	8.66	31.94
5201	融通中国概念债券(QDII)	-4.69	-0.37	2.46	6.51	20.95
5202	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.25	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	海富通上清所短融债券A	1.31	2.74	5.26	8.69	17.13
2870	信诚三得益债券A	0.81	7.88	10.44	8.68	127.56
2871	中融恒泰纯债A	-3.51	-0.46	2.47	8.66	31.94
2872	长信利鑫债券(LOF)C	2.75	7.44	12.52	8.65	31.16
2873	易方达丰华债券C	2.36	9.61	13.19	8.65	50.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.48	3.73	5.91	10.43	31.95
1496	鹏扬添利增强A	2.67	7.96	13.29	10.53	31.94
1497	中融恒泰纯债A	-3.51	-0.46	2.47	8.66	31.94
1498	工银3-5年国开债指数A	3.32	6.23	12.06	19.44	31.92
1499	中欧瑾泰债券A	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	100.00	10081.86	5.04%
25超长特别国债06	80.00	8026.09	4.01%
26超长特别国债04	70.00	7205.60	3.60%
26超长特别国债02	70.00	7167.70	3.59%
25国开20	70.00	7077.92	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56902.11	28.46%
金融债券	48831.60	24.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9704	0.9690	0.9677	0.9681	0.9670
累计净值(元)	1.2870	1.2856	1.2843	1.2847	1.2836

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