国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.049 0.001(0.09%)

累计净值：1.293

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李倩

2024-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.57亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.4 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50
债券型名次	1263	4858	5272	4890	3847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
债券型名次	3482	3146	1915	1205	981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中欧瑾泰债券A	0.11	0.48	0.87	2.45	5.01
1262	中欧瑾泰债券C	0.11	0.47	0.82	2.37	4.87
1263	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50
1264	中泰安益利率债A	0.11	0.41	0.79	2.36	4.30
1265	中信证券增利一年A	0.11	0.16	0.68	1.92	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	中加颐合纯债债券C	0.00	0.10	-0.74	-0.49	0.90
4857	中金金利C	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
4858	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50
4859	中信保诚景华C	0.10	0.10	-0.49	1.48	4.69
4860	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.05	0.09	-0.07	0.49	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
5271	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
5272	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50
5273	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5274	大摩双利增强债券C	0.13	0.04	-0.36	0.93	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	交银可转债债券A	1.19	3.21	17.94	0.57	6.45
4889	信澳鑫安债券(LOF)	0.38	-0.56	3.00	0.57	5.24
4890	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50
4891	鑫元臻利债券A	-0.12	0.04	0.52	0.57	2.03
4892	东兴兴利债券C	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.28	0.45	1.04	2.50
3846	易方达安裕60天持有债券C	0.10	0.19	0.25	0.84	2.50
3847	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50
3848	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.09	0.55	0.28	1.11	2.49
3849	淳厚中短债C	0.04	0.30	0.41	0.81	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.15	6.05	0.00	-	8.35
3481	浙商中短债C	3.15	4.84	6.40	-	9.02
3482	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
3483	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.15	6.79	9.76	-	10.99
3484	长信富安纯债半年定开债券C	3.14	9.28	15.16	27.39	51.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	农银金鸿短债债券A	2.91	5.89	0.00	-	6.69
3145	浦银安盛盛勤定开债券C	3.48	5.89	8.56	13.98	21.42
3146	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
3147	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16
3148	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	3.06	5.88	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.37	6.88	9.40	17.27	36.27
1914	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86
1915	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
1916	博时中债1-3年国开行A	3.62	6.28	9.39	15.72	18.07
1917	嘉合磐昇纯债A	2.93	6.19	9.39	18.93	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
1204	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
1205	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
1206	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
1207	长信稳健纯债债券E	3.92	8.33	11.31	17.83	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	中银富享定期开放债券	4.03	6.96	10.77	17.46	33.02
980	光大保德信安祺债券A	5.79	7.39	4.25	22.82	33.00
981	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
982	国富恒利债券(LOF)A	4.84	7.11	9.88	18.16	32.94
983	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD111	150.00	14738.64	6.53%
24农业银行CD227	150.00	14724.23	6.52%
15国开18	120.00	12261.02	5.43%
22进出03	110.00	11155.72	4.94%
24农发21	110.00	11012.12	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50282.76	22.27%
企业债	8721.57	3.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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基金简称国联恒泰纯债基金主代码 003013 基金管理人名称国联基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券...

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-26国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.048	1.048
累计净值(元)	1.292	1.292	1.291	1.292	1.292

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