国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3286

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘太阳

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.70亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78
债券型名次	5217	4922	5061	3477	4739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.15	7.00	13.86	37.58
债券型名次	4851	4762	4120	1869	1148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
5216	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
5217	中融恒泰纯债A	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78
5218	中融恒泰纯债C	-0.03	-0.22	-1.66	0.86	0.55
5219	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	兴业收益增强债券C	0.51	-0.19	-1.01	3.02	3.77
4921	兴业优债增利债券C	0.00	-0.19	0.27	0.74	1.37
4922	中融恒泰纯债A	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78
4923	博时稳定价值债券A	-0.06	-0.20	-1.87	1.50	2.70
4924	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03
5060	西部利得祥盈债券C	0.11	-0.14	-1.58	0.51	0.95
5061	中融恒泰纯债A	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78
5062	华安可转债债券B	-0.30	-1.69	-1.59	-6.25	-4.35
5063	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.24	-1.59	-0.09	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67
3476	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
3477	中融恒泰纯债A	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78
3478	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48
3479	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.17	0.39	1.01	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	西部利得合享C	-0.03	-0.47	-0.21	0.48	0.78
4738	银华信用双利债券A	0.06	0.03	-1.67	1.96	0.78
4739	中融恒泰纯债A	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78
4740	博时信用优选债券C	0.01	0.10	0.24	0.50	0.77
4741	工银尊利中短债债券F	0.01	0.07	0.24	0.48	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	浙商惠利纯债	1.17	3.60	8.80	15.14	37.73
4850	中欧双利债券A	1.17	10.88	12.62	12.09	47.44
4851	中融恒泰纯债A	1.17	3.15	7.00	13.86	37.58
4852	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.95	1.54
4853	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	3.15	4.81	12.18	12.45
4761	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.15	5.41	-	8.20
4762	中融恒泰纯债A	1.17	3.15	7.00	13.86	37.58
4763	恒越短债债券C	1.22	3.14	5.81	11.10	11.82
4764	宏利淘利债券A	1.90	3.14	6.01	11.53	71.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	华安中债1-3年政策金融债C	2.11	3.70	7.00	13.13	21.88
4119	诺德安元纯债	1.03	2.97	7.00	-	11.28
4120	中融恒泰纯债A	1.17	3.15	7.00	13.86	37.58
4121	朱雀安鑫回报C	-0.43	5.92	7.00	6.75	22.74
4122	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.02	3.90	6.99	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	长城久稳债券C	2.34	3.99	8.08	13.87	14.04
1868	南方昭元债券C	3.19	5.36	7.91	13.86	17.73
1869	中融恒泰纯债A	1.17	3.15	7.00	13.86	37.58
1870	大成月添利债券B	3.44	5.99	9.32	13.85	15.97
1871	华夏鼎富债券C	3.88	5.43	8.99	13.85	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	财通资管积极收益债券C	2.53	12.03	7.60	9.79	37.59
1147	中银信享定期开放债券	2.56	4.66	9.05	15.89	37.59
1148	中融恒泰纯债A	1.17	3.15	7.00	13.86	37.58
1149	长信稳势纯债债券	3.26	5.40	9.46	17.11	37.55
1150	博时安诚3个月定开债A	3.10	11.17	14.82	-	37.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34667.07	14.94%
26农发11	100.00	10048.58	4.33%
25国开20	80.00	8177.75	3.52%
26国开05	80.00	8148.44	3.51%
25国开10	80.00	8057.91	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100608.50	43.35%
企业债	56856.42	24.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0129	1.0123	1.0100	1.0099	1.0061
累计净值(元)	1.3295	1.3289	1.3266	1.3265	1.3227

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