国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0174 0.0029(0.29%)

累计净值：1.3340

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘太阳

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.27亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.21	1.18	1.72	1.31
债券型名次	810	117	658	1456	1138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.94	9.19	17.13	38.31
债券型名次	3087	3052	2560	1243	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	中航瑞智纯债C	0.16	0.43	0.77	0.42	0.69
809	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.18	1.34	1.14
810	中融恒泰纯债A	0.16	1.21	1.18	1.72	1.31
811	中融恒泰纯债C	0.16	1.19	1.10	1.56	1.22
812	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	新华双利债券A	0.49	1.26	1.47	3.90	3.22
116	新华双利债券C	0.49	1.22	1.38	3.70	3.10
117	中融恒泰纯债A	0.16	1.21	1.18	1.72	1.31
118	长城积极增利债券A	0.29	1.20	-1.52	8.00	3.86
119	广发集汇债券A	0.66	1.20	0.60	4.63	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	中金金元C	0.02	0.47	1.18	1.71	1.25
657	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.18	1.34	1.14
658	中融恒泰纯债A	0.16	1.21	1.18	1.72	1.31
659	中信保诚安鑫回报债券A	0.03	-0.05	1.18	2.93	1.82
660	中银季季红定期开放债券	0.04	0.51	1.18	2.46	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
1455	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	1.01	1.72	1.09
1456	中融恒泰纯债A	0.16	1.21	1.18	1.72	1.31
1457	中银信用增利债券C	0.07	0.03	0.52	1.72	1.06
1458	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.39	0.94	1.72	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	上银聚增富定开债券	0.04	0.44	1.23	1.60	1.31
1137	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.42	1.31
1138	中融恒泰纯债A	0.16	1.21	1.18	1.72	1.31
1139	博时富发纯债A	0.11	0.66	1.34	1.61	1.30
1140	长城定期开放债券A	0.03	0.06	0.69	1.98	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.73	4.30	7.65	-	12.38
3086	中金金信债券	1.73	4.62	8.46	-	10.28
3087	中融恒泰纯债A	1.73	4.94	9.19	17.13	38.31
3088	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.73	2.99	7.21	13.84	27.38
3089	鑫元永利债券	1.73	4.49	8.01	14.42	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	中加丰享纯债债券	2.14	4.94	8.92	16.40	38.02
3051	中加聚享增盈债券C	3.77	4.94	6.51	-	12.64
3052	中融恒泰纯债A	1.73	4.94	9.19	17.13	38.31
3053	博时双季乐六个月持有期债券A	1.16	4.93	10.95	-	14.69
3054	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.94	4.93	9.34	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	鹏华丰康债券	1.97	4.83	9.19	17.89	48.08
2559	中加1-5年国开债指数	1.27	4.97	9.19	-	15.05
2560	中融恒泰纯债A	1.73	4.94	9.19	17.13	38.31
2561	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	-	35.83
2562	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.41	4.53	9.19	15.93	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	鹏华丰盈债券	1.73	5.21	10.22	17.13	36.55
1242	鹏华永盛定期开放债券	3.56	7.23	11.83	17.13	46.79
1243	中融恒泰纯债A	1.73	4.94	9.19	17.13	38.31
1244	中信保诚景丰A	1.94	6.09	10.22	17.13	27.30
1245	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.76	8.73	17.12	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中海合嘉增强收益债券C	6.71	9.50	11.46	13.15	38.33
1027	农银金鑫定开债券	2.29	6.57	12.51	-	38.31
1028	中融恒泰纯债A	1.73	4.94	9.19	17.13	38.31
1029	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.12	5.23	8.27	-	38.29
1030	博时富祥纯债债券A	1.71	4.52	9.44	17.15	38.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD267	150.00	14768.60	7.28%
25农发31	110.00	11051.68	5.45%
25工商银行CD278	110.00	10831.83	5.34%
22国开03	100.00	10348.79	5.10%
24国开02	100.00	10310.44	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57443.04	28.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0145	1.0158	1.0144	1.0146	1.0043
累计净值(元)	1.3311	1.3324	1.3310	1.3312	1.3209

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