国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0283 0.0009(0.09%)

累计净值：1.3449

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘太阳

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.27亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.19	2.33	2.56	2.40
债券型名次	1002	2676	336	771	636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.67	9.42	17.62	39.80
债券型名次	1953	1944	2147	1090	1003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	同泰泰和三个月定开债A	0.19	0.33	0.53	0.86	0.78
1001	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1002	中融恒泰纯债A	0.19	0.19	2.33	2.56	2.40
1003	中融恒泰纯债C	0.19	0.16	2.26	2.41	2.26
1004	中银康享3个月定期开放债券	0.19	0.14	0.52	1.36	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.19	0.96	1.79	1.58
2675	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
2676	中融恒泰纯债A	0.19	0.19	2.33	2.56	2.40
2677	中融恒通纯债C	0.09	0.19	0.68	1.02	0.96
2678	中融恒裕纯债C	0.06	0.19	0.76	1.34	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
335	方正富邦鸿远债券A	0.31	1.21	2.33	1.13	0.22
336	中融恒泰纯债A	0.19	0.19	2.33	2.56	2.40
337	永赢双利债券A	1.99	-0.67	2.30	10.32	6.25
338	方正富邦鸿远债券C	0.31	1.18	2.28	1.02	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	南方7-10年国开债E	0.22	0.50	1.59	2.56	2.52
770	鹏华信用增利债券B	0.26	-0.30	-1.20	2.56	1.00
771	中融恒泰纯债A	0.19	0.19	2.33	2.56	2.40
772	中银转债增强债券B	0.93	-2.02	-3.40	2.56	-0.04
773	安信恒鑫增强债券C	-0.66	-0.92	-0.83	2.55	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	浦银安盛优化收益债券A	0.27	0.63	0.91	3.00	2.40
635	万家鑫丰纯债E	0.03	0.50	1.95	2.44	2.40
636	中融恒泰纯债A	0.19	0.19	2.33	2.56	2.40
637	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
638	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	招商招丰纯债A	2.16	4.20	6.56	14.02	38.18
1952	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.16	5.25	11.55	-	15.75
1953	中融恒泰纯债A	2.16	5.67	9.42	17.62	39.80
1954	财通汇利债券	2.15	4.81	9.19	16.07	30.91
1955	东方红稳添利纯债C	2.15	5.01	8.49	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	万家鑫悦纯债C	0.87	5.67	7.96	15.33	27.25
1943	浙商汇金中高等级三个月C	2.89	5.67	10.96	-	24.50
1944	中融恒泰纯债A	2.16	5.67	9.42	17.62	39.80
1945	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	14.50	15.86
1946	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	14.49	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	鹏华丰盈债券	1.57	4.97	9.42	17.09	36.95
2146	招商招旭纯债D	1.51	4.85	9.42	18.94	23.49
2147	中融恒泰纯债A	2.16	5.67	9.42	17.62	39.80
2148	中银恒利半年定期开放债券	5.31	10.71	9.42	-	65.90
2149	富国泓利纯债债券型发起式A	1.66	5.04	9.41	18.02	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	宏利泽利债券	1.85	3.70	7.99	17.62	27.85
1089	易方达富华纯债债券A	1.86	4.50	9.20	17.62	18.49
1090	中融恒泰纯债A	2.16	5.67	9.42	17.62	39.80
1091	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	5.24	9.63	17.61	18.56
1092	长盛盛和纯债C	1.77	5.04	9.20	17.60	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	丰润纯债债券C	1.92	4.25	8.93	18.78	39.83
1002	融通通祺债券A	1.25	4.90	9.21	15.92	39.83
1003	中融恒泰纯债A	2.16	5.67	9.42	17.62	39.80
1004	博时裕丰3个月定开债发起式	0.95	4.30	8.57	-	39.78
1005	西部利得合享C	1.07	3.77	7.55	14.92	39.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8072.20	4.01%
26附息国债02	80.00	8089.57	4.01%
26农发01	80.00	8033.55	3.99%
25超长特别国债06	80.00	7747.03	3.84%
25超长特别国债02	80.00	7374.88	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43568.86	21.62%
金融债券	24743.34	12.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0274	1.0263	1.0258	1.0264	1.0275
累计净值(元)	1.3440	1.3429	1.3424	1.3430	1.3441

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