国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2943

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘太阳

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.70亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
债券型名次	5219	5282	5218	5252	5217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.24	0.24	3.39	10.00	32.92
债券型名次	5230	5299	5166	3265	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00
5218	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39
5219	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5220	工银添慧债券A	-1.37	-2.33	0.43	-2.03	10.22
5221	华安可转债债券B	-1.37	-2.41	-4.53	-8.83	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	兴业机遇债券C	-2.09	-2.77	-6.10	-3.39	-0.53
5281	易方达裕丰回报债券A	-1.28	-2.80	-5.18	1.21	5.63
5282	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5283	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5284	易方达裕丰回报债券C	-1.28	-2.83	-5.27	1.03	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
5217	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5218	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5219	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5220	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.81	-2.12	-4.04	0.44	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.09	-1.20	-2.60	-3.98	-5.71
5251	广发集裕债券C	-2.98	-4.80	-5.72	-4.01	-4.01
5252	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5253	国联安信心增长债券A	-1.26	-1.94	-3.24	-4.07	-1.51
5254	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	亚洲美元债C(美元现汇)	0.22	-1.00	-2.40	-2.81	-2.60
5216	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5217	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5218	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5219	信澳鑫益债券C	-1.79	-3.77	-5.40	-3.87	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	建信双息红利债券A	-2.20	21.77	17.50	21.23	132.18
5229	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50
5230	中融恒泰纯债A	-2.24	0.24	3.39	10.00	32.92
5231	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
5232	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	德邦景颐债券A	-2.58	0.24	5.40	3.26	24.39
5298	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.24	2.88	-	7.97
5299	中融恒泰纯债A	-2.24	0.24	3.39	10.00	32.92
5300	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5301	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	华夏安益短债债券A	2.40	5.55	3.39	-	4.52
5165	鹏华稳健恒利债券A	-1.06	1.31	3.39	-	4.16
5166	中融恒泰纯债A	-2.24	0.24	3.39	10.00	32.92
5167	工银14天理财债券发起C	0.76	1.81	3.37	6.90	9.90
5168	长城嘉裕六个月定开债券C	1.58	2.34	3.34	5.32	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	鹏扬添利增强C	2.62	8.32	12.75	10.03	29.42
3264	西部利得鑫泓增强债券A	-1.23	1.11	14.53	10.01	5.21
3265	中融恒泰纯债A	-2.24	0.24	3.39	10.00	32.92
3266	中银证券安灏债券C	1.52	3.03	5.35	10.00	9.87
3267	前海开源1-3年国开债C	2.74	4.51	5.06	9.99	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1431	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
1432	中融恒泰纯债A	-2.24	0.24	3.39	10.00	32.92
1433	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91
1434	博时民丰纯债债券C	2.14	4.50	7.78	12.69	32.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34667.07	14.94%
26农发11	100.00	10048.58	4.33%
25国开20	80.00	8177.75	3.52%
26国开05	80.00	8148.44	3.51%
25国开10	80.00	8057.91	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100608.50	43.35%
企业债	56856.42	24.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9839	0.9886	0.9861	0.9912	0.9897
累计净值(元)	1.3005	1.3052	1.3027	1.3078	1.3063

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