国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.0150 -0.0015(-0.15%)

累计净值：1.3316

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘太阳

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.70亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08
债券型名次	636	4984	5167	4522	4263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.61	7.14	14.48	37.99
债券型名次	4670	4390	3841	1634	1107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	中加聚盈定开债券A	0.11	0.07	-1.18	-1.05	-0.23
635	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
636	中融恒泰纯债A	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08
637	中融恒泰纯债C	0.11	0.03	-1.45	0.28	0.88
638	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	0.94	-1.13	-1.75	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.47	0.58
4983	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.05	0.16	0.54	0.69
4984	中融恒泰纯债A	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08
4985	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.05	0.53	1.64	2.35
4986	泓德裕祥债券C	0.22	0.05	0.55	-0.26	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5166	西部利得祥盈债券A	0.03	0.57	-1.39	-0.35	1.18
5167	中融恒泰纯债A	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08
5168	工银可转债优选债券A	0.11	3.16	-1.40	-9.42	7.70
5169	鹏华稳健恒利债券A	0.05	0.35	-1.41	-2.97	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.10	0.42	0.60
4521	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.14	0.42	1.39
4522	中融恒泰纯债A	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08
4523	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4524	蜂巢丰瑞债券C	0.28	0.34	-0.59	0.41	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08
4262	中融恒惠纯债C	-0.02	0.09	0.09	0.85	1.08
4263	中融恒泰纯债A	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08
4264	中泰双利债券A	-0.09	0.21	0.04	0.69	1.08
4265	中信建投景和中短债C	0.01	0.14	0.32	0.84	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.54	11.23
4669	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.32	2.22	4.20	-	5.81
4670	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.48	37.99
4671	长信30天滚动持有短债债券C	1.31	2.90	5.40	-	13.56
4672	方正富邦稳裕纯债A	1.31	1.13	5.68	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	新华纯债添利债券C	2.11	3.61	6.35	10.50	68.12
4389	永赢宏泰短债A	1.64	3.61	6.75	-	10.65
4390	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.48	37.99
4391	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.60	7.19	14.18	14.43
4392	工银瑞宏6个月定开债券A	2.57	3.60	5.90	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22
3840	中加颐慧定开债券A	2.05	4.25	7.14	-	35.70
3841	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.48	37.99
3842	华安安腾一年定开债	1.91	3.82	7.13	13.20	16.15
3843	华夏中债1-3年政金债指数C	2.25	3.85	7.13	14.58	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	南方乐元中短利率债A	2.00	4.22	7.87	14.48	17.41
1633	浙商丰裕纯债A	3.35	6.23	8.81	14.48	19.51
1634	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.48	37.99
1635	中信保诚稳利债券C	2.16	4.58	7.66	14.48	33.36
1636	博时富宁纯债债券	1.98	5.08	7.84	14.47	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	国富恒利债券(LOF)A	2.06	4.70	8.80	14.56	38.03
1106	招商招惠3个月定开债发起式A	2.03	4.46	7.56	15.31	37.99
1107	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.48	37.99
1108	宏利聚利债券(LOF)	2.91	7.99	11.54	7.05	37.98
1109	东方红益鑫纯债债券A	1.79	5.41	8.56	14.75	37.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34667.07	14.94%
26农发11	100.00	10048.58	4.33%
25国开20	80.00	8177.75	3.52%
26国开05	80.00	8148.44	3.51%
25国开10	80.00	8057.91	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100608.50	43.35%
企业债	56856.42	24.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0165	1.0147	1.0145	1.0135	1.0139
累计净值(元)	1.3331	1.3313	1.3311	1.3301	1.3305

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