财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3573.27 996.51 2668.23 1251.92 3970.93
本期利润(万元) 1734.08 -1968.89 2415.51 -781.74 6098.90
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.84 0.00 1.15 0.00 4.21
期末可供分配利润(万元) 855.88 0.00 522.94 0.00 2806.02
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 202715.72 201427.25 205524.92 209783.24 210563.99
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.01 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.82 0.00 1.16 0.00 4.40
累计净值增长率(%) 36.52 0.00 36.98 0.00 35.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9588.30 97.95 32.02 81.08 50.06
交易性金融资产(万元) 247417.73 234767.78 236458.38 254608.87 63620.41
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 247417.73 234767.78 236458.38 254608.87 63620.41
应付管理人报酬(万元) 51.61 51.26 55.67 30.51 12.62
应付托管费(万元) 8.60 8.54 18.56 10.17 4.21
资产总计(万元) 257984.06 235730.91 246494.18 254754.68 64921.31
负债合计(万元) 55251.37 30193.40 35916.50 9463.73 13599.64
所有者权益合计(万元) 202732.69 205537.52 210577.68 245290.95 51321.67
未分配利润(万元) 856.02 1550.96 4094.55 10589.11 2204.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.12 4.49 105.70 92.29 1.86
投资收益(万元) 4929.92 3383.83 5018.06 1477.64 1912.59
公允价值变动收益(万元) -1839.33 -252.75 2145.62 -22.56 132.65
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.02 0.02 0.03
收入合计(万元) 3103.72 3135.57 7269.40 1547.39 2047.12
管理人报酬(万元) 619.36 312.44 439.70 91.87 146.56
托管费(万元) 129.74 78.59 146.57 30.62 48.85
其它费用(万元) 22.57 11.64 21.73 9.32 18.72
费用合计(万元) 1369.60 719.95 1063.51 253.29 493.99
利润总额(万元) 1734.12 2415.62 6205.89 1294.10 1553.13
净利润(万元) 1734.12 2415.62 6205.89 1294.10 1553.13