财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3745.55 |
-473.58 |
3573.27 |
996.51 |
2668.23 |
| 本期利润(万元) |
4435.98 |
-1164.64 |
1734.08 |
-1968.89 |
2415.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5164.60 |
0.00 |
855.88 |
0.00 |
522.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207137.35 |
201535.16 |
202715.72 |
201427.25 |
205524.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.19 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
39.51 |
0.00 |
36.52 |
0.00 |
36.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1200.63 |
9588.30 |
97.95 |
32.02 |
81.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
296580.21 |
247417.73 |
234767.78 |
236458.38 |
254608.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
296580.21 |
247417.73 |
234767.78 |
236458.38 |
254608.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.57 |
51.61 |
51.26 |
55.67 |
30.51 |
| 应付托管费(万元) |
8.93 |
8.60 |
8.54 |
18.56 |
10.17 |
| 资产总计(万元) |
324200.10 |
257984.06 |
235730.91 |
246494.18 |
254754.68 |
| 负债合计(万元) |
92090.52 |
55251.37 |
30193.40 |
35916.50 |
9463.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
232109.58 |
202732.69 |
205537.52 |
210577.68 |
245290.95 |
| 未分配利润(万元) |
5929.11 |
856.02 |
1550.96 |
4094.55 |
10589.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.61 |
13.12 |
4.49 |
105.70 |
92.29 |
| 投资收益(万元) |
4386.54 |
4929.92 |
3383.83 |
5018.06 |
1477.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
667.73 |
-1839.33 |
-252.75 |
2145.62 |
-22.56 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
5111.89 |
3103.72 |
3135.57 |
7269.40 |
1547.39 |
| 管理人报酬(万元) |
307.47 |
619.36 |
312.44 |
439.70 |
91.87 |
| 托管费(万元) |
51.24 |
129.74 |
78.59 |
146.57 |
30.62 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.57 |
11.64 |
21.73 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
714.93 |
1369.60 |
719.95 |
1063.51 |
253.29 |
| 利润总额(万元) |
4396.96 |
1734.12 |
2415.62 |
6205.89 |
1294.10 |
| 净利润(万元) |
4396.96 |
1734.12 |
2415.62 |
6205.89 |
1294.10 |
