资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201241.87 99.96%
银行存款和结算备付金 85.36 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:201327.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 620.00 67896.20 34.48%
18黑龙江07 180.00 19184.36 9.74%
24国开02 130.00 13403.57 6.81%
25农发21 110.00 11088.77 5.63%
24兴业消费金融债03 90.00 9204.87 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133914.80 68.00%
企业债 19467.37 9.89%
国家债券 8854.27 4.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%