财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.18 |
0.02 |
0.15 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
1.74 |
6.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
23.55 |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
21.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.05 |
85.36 |
145.37 |
38.48 |
147.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
214873.04 |
201241.87 |
226199.02 |
261387.31 |
224121.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
214873.04 |
201241.87 |
226199.02 |
261387.31 |
224121.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.91 |
50.24 |
49.13 |
51.93 |
50.46 |
| 应付托管费(万元) |
16.30 |
16.75 |
16.38 |
17.31 |
16.82 |
| 资产总计(万元) |
214937.09 |
201327.22 |
226344.39 |
261570.71 |
224271.58 |
| 负债合计(万元) |
17481.07 |
4400.17 |
28490.58 |
56421.20 |
21697.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
197456.03 |
196927.06 |
197853.81 |
205149.51 |
202574.02 |
| 未分配利润(万元) |
1367.62 |
836.40 |
1236.15 |
4708.29 |
2117.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
2.64 |
1.24 |
41.42 |
9.09 |
| 投资收益(万元) |
2811.05 |
6083.89 |
3701.37 |
7735.69 |
4046.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.58 |
-3324.04 |
-1875.01 |
2529.79 |
1364.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3365.76 |
2762.50 |
1827.60 |
10306.91 |
5419.97 |
| 管理人报酬(万元) |
294.19 |
595.61 |
297.46 |
614.18 |
307.51 |
| 托管费(万元) |
98.06 |
198.54 |
99.15 |
204.73 |
102.50 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
22.41 |
11.18 |
23.01 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
481.51 |
1312.40 |
691.42 |
1343.51 |
771.74 |
| 利润总额(万元) |
2884.25 |
1450.10 |
1136.18 |
8963.40 |
4648.23 |
| 净利润(万元) |
2884.25 |
1450.10 |
1136.18 |
8963.40 |
4648.23 |
