国联恒裕纯债C(005932)_最新动态

国联恒裕纯债C005932GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2207

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴娜娜

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
债券型名次	4744	4862	3865	2848	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.44	6.54	12.73	23.71
债券型名次	3515	4585	4295	2207	2261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
4743	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
4744	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
4745	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	0.19	0.37	1.75	2.24
4746	中信保诚景华C	-0.06	0.58	1.18	3.00	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	中加聚盈定开债券A	0.11	0.07	-1.18	-1.05	-0.23
4861	中加颐信纯债债券C	0.02	0.07	0.73	0.98	1.13
4862	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
4863	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
4864	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.18	0.59	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
3864	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
3865	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
3866	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.09	0.24	0.82	1.06
3867	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58
2847	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
2848	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
2849	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61
2850	中银证券安进债券C	0.02	0.17	0.34	1.12	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3318	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
3319	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
3320	中银证券安进债券C	0.02	0.17	0.34	1.12	1.46
3321	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	中欧同益债券	1.87	7.47	12.61	-	21.14
3514	中融恒通纯债A	1.87	6.41	10.65	-	13.18
3515	中融恒裕纯债C	1.87	3.44	6.54	12.73	23.71
3516	中信建投景和中短债A	1.87	4.10	7.66	14.50	54.14
3517	中银证券汇嘉定期开放债券	1.87	4.20	8.33	-	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
4584	招商鑫福中短债C	1.44	3.44	6.14	12.11	18.01
4585	中融恒裕纯债C	1.87	3.44	6.54	12.73	23.71
4586	博时中债0-3年国开行ETF	1.50	3.43	6.36	-	8.51
4587	财通资管鸿达纯债债券A	1.50	3.43	6.21	12.30	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
4294	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.02	6.54	12.72	13.46
4295	中融恒裕纯债C	1.87	3.44	6.54	12.73	23.71
4296	长信稳恒债券C	1.15	3.20	6.53	-	8.85
4297	工银泰享三年理财债券	1.59	3.88	6.53	-	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	博时转债增强债券C	14.18	69.62	43.03	12.73	138.46
2206	新华纯债添利债券A	2.52	4.44	7.62	12.73	77.15
2207	中融恒裕纯债C	1.87	3.44	6.54	12.73	23.71
2208	博时汇享纯债债券C	1.86	3.88	7.04	12.72	26.61
2209	大成景安短融债券B	1.81	4.12	7.44	12.72	63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	前海开源鼎欣债券C	2.30	4.28	7.86	14.78	23.73
2260	东方红鑫裕两年定开信用债	2.47	4.58	6.90	-	23.71
2261	中融恒裕纯债C	1.87	3.44	6.54	12.73	23.71
2262	国联安增盈纯债C	2.26	4.56	9.14	14.35	23.70
2263	西部利得聚利6个月定开债券C	1.88	3.97	7.91	13.40	23.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69188.77	35.04%
24国开02	130.00	13216.42	6.69%
24兴业消费金融债03	90.00	9094.56	4.61%
21国开05	80.00	8854.67	4.48%
22国开05	80.00	8702.89	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161916.15	82.00%
企业债	12770.61	6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0167	1.0173	1.0177	1.0179	1.0173
累计净值(元)	1.2207	1.2213	1.2217	1.2219	1.2213

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