国联恒裕纯债C(005932)_最新动态

国联恒裕纯债C005932GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2712

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴娜娜

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
债券型名次	1382	1182	2263	2299	2639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
债券型名次	2794	4260	3985	2589	2193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
1381	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25
1382	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
1383	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41
1384	中信保诚稳丰债券C	0.15	0.35	0.73	1.32	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
1181	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79
1182	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
1183	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1184	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2262	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
2263	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
2264	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2265	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2298	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2299	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
2300	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07
2301	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2638	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2639	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
2640	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2641	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	银河通利债券(LOF)	2.34	12.15	11.60	3.39	89.96
2793	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
2794	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
2795	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89
2796	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91
4259	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
4260	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
4261	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
4262	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
3984	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
3985	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
3986	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.47	4.73	7.13	-	13.45
3987	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24
2588	财通安瑞短债债券C	1.72	3.74	6.18	13.02	23.39
2589	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
2590	工银瑞信双利债券B	2.74	6.23	10.55	13.01	138.91
2591	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
2192	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33
2193	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
2194	江信汇福	-1.07	0.17	3.74	11.14	24.32
2195	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69188.77	35.04%
24国开02	130.00	13216.42	6.69%
24兴业消费金融债03	90.00	9094.56	4.61%
21国开05	80.00	8854.67	4.48%
22国开05	80.00	8702.89	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161916.15	82.00%
企业债	12770.61	6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0674	1.0667	1.0665	1.0656	1.0648
累计净值(元)	1.2714	1.2707	1.2705	1.2696	1.2688

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