国联恒裕纯债C(005932)_最新动态

国联恒裕纯债C005932GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0128 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2048

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：茹昱

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	0.34	0.01	0.32
债券型名次	2494	2950	3437	4466	4570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.77	7.47	14.12	21.79
债券型名次	4685	4292	4005	2505	2222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	中融恒信纯债A	0.07	-0.21	0.36	0.02	0.43
2493	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
2494	中融恒裕纯债C	0.07	-0.07	0.34	0.01	0.32
2495	中融聚业定期开放债券	0.07	-0.62	0.11	0.12	1.31
2496	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.07	0.20	0.38	0.58	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	中欧瑾泰债券C	0.07	-0.07	0.31	-0.18	0.16
2949	中融恒惠纯债A	0.08	-0.07	0.28	0.19	0.70
2950	中融恒裕纯债C	0.07	-0.07	0.34	0.01	0.32
2951	中融聚通定期开放债券	0.08	-0.07	0.36	0.42	1.13
2952	泓德裕荣纯债债券C	0.12	-0.07	0.44	2.19	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
3436	中融恒益纯债C	0.06	-0.18	0.34	0.00	0.51
3437	中融恒裕纯债C	0.07	-0.07	0.34	0.01	0.32
3438	中融恒鑫纯债A	0.05	-0.02	0.34	0.36	1.38
3439	中融盈泽中短债C	0.03	0.06	0.34	0.56	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
4465	中融恒通纯债C	0.08	-0.04	0.19	0.01	1.10
4466	中融恒裕纯债C	0.07	-0.07	0.34	0.01	0.32
4467	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4468	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	新华利率债A	0.03	0.03	0.31	0.01	0.32
4569	银华顺益一年定期开放债券	0.11	-0.01	0.53	-0.12	0.32
4570	中融恒裕纯债C	0.07	-0.07	0.34	0.01	0.32
4571	中信建投稳裕A	0.12	-0.20	0.20	-0.56	0.32
4572	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	招商中债1-5年进出口行C	0.79	6.39	9.12	11.29	17.53
4684	中融恒阳纯债C	0.79	5.01	7.74	-	11.23
4685	中融恒裕纯债C	0.79	4.77	7.47	14.12	21.79
4686	中信建投景润3个月定开债券C	0.79	4.48	6.31	-	6.28
4687	中邮睿泽一年持有债券C	0.79	7.07	5.85	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	新华纯债添利债券B	1.35	4.77	8.32	11.52	13.41
4291	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.94	4.77	8.05	-	8.40
4292	中融恒裕纯债C	0.79	4.77	7.47	14.12	21.79
4293	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
4294	博时安盈债券A	1.61	4.76	8.11	14.18	51.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	中海中短债债券	1.82	5.07	7.47	13.89	32.67
4004	中融恒惠纯债C	0.78	4.96	7.47	15.84	25.06
4005	中融恒裕纯债C	0.79	4.77	7.47	14.12	21.79
4006	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
4007	博时富永3个月定开债发起式	0.97	4.26	7.46	14.42	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	长信富瑞两年定开债券A	2.15	4.59	7.07	14.13	19.01
2504	方正富邦恒利C	0.80	5.54	9.21	14.12	14.70
2505	中融恒裕纯债C	0.79	4.77	7.47	14.12	21.79
2506	财通资管鸿达纯债债券E	1.41	4.09	7.68	14.11	24.29
2507	鹏华丰泰定期开放债券B	1.29	5.85	8.24	14.11	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.22	5.85	9.02	15.79	21.81
2221	中金新元6个月定开债A	-0.80	4.06	7.04	13.28	21.80
2222	中融恒裕纯债C	0.79	4.77	7.47	14.12	21.79
2223	博时安祺6个月定开债C	0.77	5.09	8.11	14.88	21.78
2224	方正富邦添利纯债C	0.82	6.26	11.49	18.17	21.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69729.79	35.50%
18黑龙江07	180.00	19467.58	9.91%
05中信债2	130.00	13558.26	6.90%
24国开02	130.00	13338.59	6.79%
25农发21	110.00	11044.19	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135529.70	69.00%
企业债	44530.07	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0131	1.0128	1.0125	1.0121	1.0121
累计净值(元)	1.2051	1.2048	1.2045	1.2041	1.2041

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