国联恒裕纯债C(005932)_最新动态

国联恒裕纯债C005932GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0151 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2081

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：茹昱

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

国联恒裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
债券型名次	3098	3421	3412	4430	3379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	4.59	7.21	13.87	22.19
债券型名次	4447	4007	4175	2584	2257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13
3097	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11
3098	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
3099	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3100	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3420	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
3421	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
3422	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
3423	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13
3411	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.36	0.79	0.12
3412	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
3413	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
3414	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
4429	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16
4430	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
4431	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
4432	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
3378	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21
3379	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
3380	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21
3381	中泰青月中短债A	0.02	0.22	0.45	0.92	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10
4446	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55
4447	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.87	22.19
4448	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.72	3.24	7.83	13.99	26.52
4449	中信建投稳悦债券	0.72	5.29	10.94	19.40	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	银华安盈短债债券C	1.52	4.59	7.27	12.68	18.89
4006	中海中短债债券	1.73	4.59	6.96	13.81	33.00
4007	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.87	22.19
4008	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.76	4.59	8.46	-	12.67
4009	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.50	4.59	8.42	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	平安惠兴债券	0.93	4.14	7.21	13.54	24.78
4174	人保安睿定开	-0.16	4.45	7.21	-	7.38
4175	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.87	22.19
4176	大摩多元收益债券C	6.27	10.48	7.20	4.97	105.81
4177	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	山证超短债基金C	1.30	3.15	6.55	13.87	22.24
2583	招商招景纯债A	1.41	3.81	6.30	13.87	29.09
2584	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.87	22.19
2585	建信短债债券C	1.47	3.79	7.13	13.86	16.38
2586	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	5.28	8.69	13.86	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联恒裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	博时中债1-3政金债指数A	0.90	5.78	8.86	15.82	22.20
2256	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.88	22.20
2257	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.87	22.19
2258	中银证券中高等级债券C	0.86	4.63	8.09	14.29	22.18
2259	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.73	22.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	67896.20	34.48%
18黑龙江07	180.00	19184.36	9.74%
24国开02	130.00	13403.57	6.81%
25农发21	110.00	11088.77	5.63%
24兴业消费金融债03	90.00	9204.87	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133914.80	68.00%
企业债	19467.37	9.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0152	1.0150	1.0149	1.0151	1.0149
累计净值(元)	1.2082	1.2080	1.2079	1.2081	1.2079

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