资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182977.83 99.39%
银行存款和结算备付金 1113.75 0.60%
其他资产 8.24 0.00%
资产总值:184099.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行债02 110.00 11074.75 7.37%
24中原02 90.00 9218.83 6.13%
25广发C5 90.00 9163.90 6.10%
24开源02 80.00 8324.62 5.54%
24北部湾银行三农债 80.00 8188.83 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89408.22 59.49%
企业债 71389.02 47.50%
国家债券 2328.42 1.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%