资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203392.28 99.67%
银行存款和结算备付金 663.79 0.33%
其他资产 8.43 0.00%
资产总值:204064.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行债02 110.00 11201.58 7.44%
25国海01 100.00 10180.91 6.76%
24华创01 90.00 9282.01 6.16%
24中原02 90.00 9180.78 6.10%
25广发C5 90.00 9113.59 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99771.16 66.25%
企业债 76680.48 50.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%