资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 187467.93 99.78%
银行存款和结算备付金 384.11 0.20%
其他资产 22.63 0.01%
资产总值:187874.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行债02 110.00 11127.22 7.40%
24中原02 90.00 9087.57 6.04%
25广发C5 90.00 9074.17 6.03%
24开源02 80.00 8360.05 5.56%
24北部湾银行三农债 80.00 8053.43 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88935.24 59.14%
企业债 73417.80 48.82%
国家债券 5183.67 3.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%