国联聚明定期开放债券(006120)_最新动态

国联聚明定期开放债券006120GUOLIAN JUMING 3-MONTH PERIODIC OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0383 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2936

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国联聚明定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：霍顺朝

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.06亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

国联聚明定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.81	1.59	1.42
债券型名次	2135	1970	2104	2177	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.33	8.93	18.01	32.31
债券型名次	2363	3558	2449	967	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	中融恒利纯债A	0.03	0.16	0.98	1.76	1.57
2134	中融恒益纯债A	0.03	0.15	0.82	1.61	1.46
2135	中融聚明定期开放债券	0.03	0.18	0.81	1.59	1.42
2136	中融聚商定期开放债券	0.03	0.16	0.92	1.86	1.63
2137	中融聚优一年定开债券	0.03	0.17	0.97	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	中欧纯债(LOF)E	0.02	0.18	1.02	1.49	1.48
1969	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.18	0.87	1.65	1.47
1970	中融聚明定期开放债券	0.03	0.18	0.81	1.59	1.42
1971	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.58	1.05	0.97
1972	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.18	0.73	1.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.81	1.60	1.47
2103	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
2104	中融聚明定期开放债券	0.03	0.18	0.81	1.59	1.42
2105	中信建投稳硕债券C	0.03	0.18	0.81	1.68	1.50
2106	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	中加颐智纯债债券	0.01	0.19	0.78	1.59	1.47
2176	中加优悦一年定开债券	0.00	0.12	0.84	1.59	1.45
2177	中融聚明定期开放债券	0.03	0.18	0.81	1.59	1.42
2178	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2179	中银产业债债券A	0.38	-0.74	-0.62	1.59	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
2174	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2175	中融聚明定期开放债券	0.03	0.18	0.81	1.59	1.42
2176	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.14	0.83	1.63	1.42
2177	中银汇享债券	0.02	0.10	0.76	1.57	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	银华永盛债券	1.93	4.98	9.02	16.87	19.67
2362	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.30	7.52	-	10.85
2363	中融聚明定期开放债券	1.93	4.33	8.93	18.01	32.31
2364	中信建投稳泰债券	1.93	5.18	10.70	-	20.64
2365	中银证券安沛债券C	1.93	5.17	8.73	15.61	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.57	4.33	8.18	-	14.07
3557	交银裕盈纯债债券C	1.14	4.33	7.66	12.72	32.27
3558	中融聚明定期开放债券	1.93	4.33	8.93	18.01	32.31
3559	博时富耀一年定开债发起式	0.75	4.32	8.70	-	8.69
3560	长城锦利三个月定开债券A	1.09	4.32	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	万家鑫安纯债C	1.84	5.67	8.93	15.68	40.23
2448	招商金融债3个月定开债	1.88	5.04	8.93	-	17.97
2449	中融聚明定期开放债券	1.93	4.33	8.93	18.01	32.31
2450	创金合信尊智纯债A	1.95	5.01	8.92	16.50	34.99
2451	东方红益丰纯债债券A	1.91	4.79	8.92	15.58	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	平安惠聚债券	2.05	5.36	9.85	18.01	28.56
966	兴银长益三个月定开债	2.13	4.91	9.35	18.01	42.91
967	中融聚明定期开放债券	1.93	4.33	8.93	18.01	32.31
968	国泰双利债券C	-3.36	7.52	9.83	18.00	126.25
969	汇安嘉盛纯债债券A	1.32	4.01	8.97	18.00	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	招商信用增强债券C	5.71	12.59	15.97	22.50	32.33
1464	华夏鼎智债券C	1.54	3.51	6.12	12.68	32.31
1465	中融聚明定期开放债券	1.93	4.33	8.93	18.01	32.31
1466	国投瑞银顺祥债券	2.26	5.12	8.81	17.81	32.27
1467	交银裕盈纯债债券C	1.14	4.33	7.66	12.72	32.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25恒丰银行债02	110.00	11201.58	7.44%
25国海01	100.00	10180.91	6.76%
24华创01	90.00	9282.01	6.16%
24中原02	90.00	9180.78	6.10%
25广发C5	90.00	9113.59	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99771.16	66.25%
企业债	76680.48	50.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0380	1.0481	1.0487	1.0491	1.0493
累计净值(元)	1.2933	1.2934	1.2940	1.2944	1.2946

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