国联聚明定期开放债券(006120)_最新动态

国联聚明定期开放债券006120GUOLIAN JUMING 3-MONTH PERIODIC OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0416 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3014

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联聚明定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：霍顺朝

2026-09-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.03亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

国联聚明定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
债券型名次	2615	2662	2791	2499	2203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
债券型名次	1898	3186	2611	1139	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	中欧中短债债券发起A	0.08	0.24	0.54	1.00	1.78
2614	中欧中短债债券发起C	0.08	0.22	0.48	0.87	1.58
2615	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2616	中融盈泽中短债A	0.08	0.22	0.56	0.97	1.68
2617	中泰稳固30天持有中短债A	0.08	0.23	0.49	0.95	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
2661	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2662	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2663	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2664	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
2790	中欧中短债债券发起A	0.08	0.24	0.54	1.00	1.78
2791	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2792	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.03	1.90
2793	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
2498	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19
2499	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2500	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38
2501	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.27	0.56	1.17	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
2202	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
2203	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2204	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2205	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79
1897	中海纯债债券C	2.80	3.05	6.22	12.95	43.26
1898	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
1899	中信保诚安鑫回报债券C	2.80	9.34	15.37	8.18	13.62
1900	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91
3185	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
3186	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
3187	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
3188	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.81	4.62	8.35	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86
2610	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
2611	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
2612	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
2613	大成债券C	1.97	8.01	8.89	11.38	195.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
1138	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99
1139	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
1140	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
1141	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	新华丰利债券C	-1.18	4.29	11.93	8.02	33.33
1408	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
1409	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
1410	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
1411	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25恒丰银行债02	110.00	11074.75	7.37%
24中原02	90.00	9218.83	6.13%
25广发C5	90.00	9163.90	6.10%
24开源02	80.00	8324.62	5.54%
24北部湾银行三农债	80.00	8188.83	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89408.22	59.49%
企业债	71389.02	47.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0414	1.0413	1.0412	1.0408	1.0406
累计净值(元)	1.3012	1.3011	1.3010	1.3006	1.3004

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