国联聚明定期开放债券(006120)_最新动态

国联聚明定期开放债券006120GUOLIAN JUMING 3-MONTH PERIODIC OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.043 0.000(0.02%)

累计净值：1.270

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联聚明定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：霍顺朝

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.11亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.2 元

国联聚明定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.25	1.52	0.32
债券型名次	3144	3253	3122	3658	3042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	7.44	10.48	-	29.33
债券型名次	3404	1917	1555	1360	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	中加颐慧定开债券A	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19
3143	中金金元C	0.09	0.41	0.40	1.58	0.39
3144	中融聚明定期开放债券	0.09	0.32	0.25	1.52	0.32
3145	中信证券增益十八个月A	0.09	-0.52	-1.24	-0.32	-1.01
3146	中银产业债债券A	0.09	-0.82	0.31	2.37	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	中欧聚瑞债券A	0.10	0.32	-0.24	1.53	-0.25
3252	中融恒鑫纯债A	0.07	0.32	0.59	1.61	0.65
3253	中融聚明定期开放债券	0.09	0.32	0.25	1.52	0.32
3254	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.32	0.36	1.19	0.38
3255	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.32	0.32	1.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	浙商兴盈6个月定开债券C	0.12	0.71	0.25	3.27	0.50
3121	中加颐享纯债债券A	0.12	0.60	0.25	2.22	0.16
3122	中融聚明定期开放债券	0.09	0.32	0.25	1.52	0.32
3123	中泰安益利率债A	0.38	1.46	0.25	4.90	0.61
3124	中信证券增利一年C	0.02	0.23	0.25	1.51	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	招商招通纯债A	0.09	0.41	0.27	1.52	0.26
3657	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.30	0.57	1.52	0.61
3658	中融聚明定期开放债券	0.09	0.32	0.25	1.52	0.32
3659	中信证券中短债A	0.06	0.36	0.43	1.52	0.48
3660	中信证券中短债E	0.06	0.36	0.43	1.52	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	中加优选中高等级债券C	0.11	0.63	0.23	2.25	0.32
3041	中欧瑾泰债券C	0.33	1.56	0.09	3.86	0.32
3042	中融聚明定期开放债券	0.09	0.32	0.25	1.52	0.32
3043	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.03	0.24	0.49	2.90	0.32
3044	中信保诚稳丰债券A	0.12	0.43	0.31	1.88	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.79	7.67	9.93	-	16.36
3403	银华信用精选两年定期开放债券	2.79	8.33	12.23	-	18.48
3404	中融聚明定期开放债券	2.79	7.44	10.48	-	29.33
3405	安信恒利增强债券C	2.78	-0.62	-4.09	-	7.50
3406	长信稳健纯债债券E	2.78	7.85	11.25	-	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	银河家盈债券	3.88	7.44	9.64	-	20.77
1916	圆信永丰兴瑞	2.97	7.44	10.18	-	29.74
1917	中融聚明定期开放债券	2.79	7.44	10.48	-	29.33
1918	中邮纯债裕利三个月定开债	3.41	7.44	10.40	-	23.02
1919	博时富融纯债债券	2.56	7.43	11.14	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	融通通宸债券	3.94	8.13	10.48	-	43.90
1554	永赢宏益债券A	2.85	7.46	10.48	-	28.57
1555	中融聚明定期开放债券	2.79	7.44	10.48	-	29.33
1556	大成惠利纯债债券	3.14	7.54	10.47	-	35.15
1557	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.54	7.64	10.47	-	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	人保鑫利债券C	-1.90	-3.42	-4.65	-	7.22
1359	国泰丰祺纯债债券A	3.96	8.80	11.69	-	24.46
1360	中融聚明定期开放债券	2.79	7.44	10.48	-	29.33
1361	富国金融债债券型	4.34	8.83	11.80	-	28.39
1362	长江乐鑫定开债	3.56	9.70	13.14	-	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	华泰紫金智盈债券A	2.79	6.79	9.29	-	29.35
1399	景顺长城景泰盈利纯债债券	4.71	9.94	13.81	-	29.33
1400	中融聚明定期开放债券	2.79	7.44	10.48	-	29.33
1401	中海合嘉增强收益债券C	2.26	4.37	2.78	-	29.32
1402	嘉实稳华纯债债券A	0.44	2.47	4.78	-	29.31

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南高新MTN005B	100.00	10332.13	4.67%
21华泰C1	100.00	10267.15	4.64%
22渤海银行01	100.00	10165.65	4.60%
22浙银租赁货运物流主题债	90.00	9232.19	4.18%
22东北C2	80.00	8175.68	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117978.19	53.36%
企业债	94159.54	42.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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标题：国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国光大...

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标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

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标题：国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024...

目录重要提示 ........................................................ ...

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07-13国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-18国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.043	1.043	1.042	1.043	1.043
累计净值(元)	1.270	1.269	1.269	1.269	1.269

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