国联聚明定期开放债券(006120)_财务情况

国联聚明定期开放债券006120GUOLIAN JUMING 3-MONTH PERIODIC OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1794.98	695.44	5407.30	902.15	3400.92
本期利润(万元)	2352.77	1223.49	2636.04	-746.15	1672.52
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.54	0.00	1.19	0.00	0.76
期末可供分配利润(万元)	3772.59	0.00	6861.29	0.00	5364.98
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	150280.67	150596.68	221471.28	220271.68	221017.83
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.56	0.00	1.20	0.00	0.75
累计净值增长率(%)	32.50	0.00	30.46	0.00	29.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	12.09	54.40	3.38	7.06	52.36
交易性金融资产(万元)	182977.83	204864.25	272572.74	296115.29	260464.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	182977.83	204864.25	272572.74	296115.29	260464.15
应付管理人报酬(万元)	37.17	56.42	54.78	55.98	52.88
应付托管费(万元)	6.19	9.40	9.13	9.33	8.81
资产总计(万元)	184099.82	221945.22	273268.57	296931.69	261104.15
负债合计(万元)	33819.15	473.94	52250.74	75886.15	40705.91
所有者权益合计(万元)	150280.67	221471.28	221017.83	221045.54	220398.24
未分配利润(万元)	5751.85	8942.47	8489.01	8516.73	7869.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.77	14.53	5.82	19.73	10.74
投资收益(万元)	2406.79	7190.31	4392.61	9185.41	4811.33
公允价值变动收益(万元)	557.79	-2771.25	-1728.40	2020.20	2189.55
其它收入(万元)	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2978.37	4433.61	2670.02	11225.34	7011.62
管理人报酬(万元)	228.28	663.87	329.46	636.60	304.76
托管费(万元)	38.05	110.65	54.91	145.01	89.70
其它费用(万元)	10.79	21.72	10.79	21.72	10.81
费用合计(万元)	625.60	1797.57	997.51	2238.74	1222.66
利润总额(万元)	2352.77	2636.04	1672.52	8986.60	5788.96
净利润(万元)	2352.77	2636.04	1672.52	8986.60	5788.96

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