资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339136.72 98.88%
银行存款和结算备付金 886.76 0.26%
其他资产 2938.83 0.86%
资产总值:342962.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 150.00 15036.89 4.64%
25国开05 150.00 14897.99 4.60%
20国开15 100.00 11159.48 3.45%
22国开10 100.00 10812.15 3.34%
24苏银金租债01BC 100.00 10227.76 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217016.31 67.03%
企业债 104697.16 32.34%
国家债券 5198.03 1.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%