资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336861.86 98.54%
银行存款和结算备付金 2971.34 0.87%
其他资产 2003.01 0.59%
资产总值:341836.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业金租债01 160.00 16157.32 5.95%
25国开08 120.00 12099.84 4.46%
22国开10 100.00 10986.85 4.05%
24苏银金租债01BC 100.00 10173.28 3.75%
25国金03 90.00 9140.27 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248993.79 91.76%
企业债 82646.97 30.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%