资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1206.66 97.83%
银行存款和结算备付金 17.31 1.40%
其他资产 9.45 0.77%
资产总值:1233.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 6.00 600.71 51.86%
国债2601 5.00 504.33 43.54%
24穗开Y5 1.00 101.62 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1105.04 95.40%
企业债 101.62 8.77%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%