国联聚汇定期开放债券(006706)_最新动态

国联聚汇定期开放债券006706GUOLIAN JUHUI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1360 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1900

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联聚汇定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王子芃

2025-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.95亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.2 元

国联聚汇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
债券型名次	3649	2425	2322	4154	2659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	4.96	8.31	15.24	19.34
债券型名次	4622	3547	3420	2191	2643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
3648	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
3649	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
3650	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
3651	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.20	0.09	0.16	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
2424	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
2425	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2426	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28
2427	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.29	0.65	0.97	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
2321	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
2322	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2323	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
2324	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	0.47	-0.10	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
4153	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
4154	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
4155	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17
4156	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
2658	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
2659	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2660	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27
2661	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	永赢中债-1-3年政金债指数	0.59	5.13	8.77	15.92	22.08
4621	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.59	6.03	10.14	18.31	17.62
4622	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.24	19.34
4623	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.38	30.04
4624	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.59	6.19	11.28	19.99	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	兴业120天滚动持有债券C	1.61	4.96	9.36	-	10.29
3546	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81
3547	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.24	19.34
3548	中信保诚稳利债券C	1.42	4.96	8.98	15.78	31.39
3549	中邮鑫溢中短债债券C	1.16	4.96	7.72	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.38	16.25
3419	易方达稳悦120天滚动短债C	1.58	4.07	8.31	-	12.06
3420	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.24	19.34
3421	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.75	13.62
3422	长城永利债券A	-0.40	4.58	8.30	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.24	18.95
2190	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13
2191	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.24	19.34
2192	工银开元利率债债券C	-0.44	5.75	8.57	15.23	16.08
2193	西部利得汇逸债券C	7.53	11.18	11.00	15.23	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	红土创新纯债C	1.42	6.27	9.39	17.07	19.35
2642	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.81	19.35
2643	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.24	19.34
2644	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.31	19.33
2645	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业金租债01	160.00	16456.95	7.86%
24江苏金租绿债02	130.00	13385.30	6.39%
23招银金租债02	110.00	11145.08	5.32%
22国开10	100.00	10849.38	5.18%
25国开03	100.00	9944.26	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223535.79	106.72%
企业债	59619.14	28.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1361	1.1360	1.1359	1.1361	1.1359
累计净值(元)	1.1901	1.1900	1.1899	1.1901	1.1899

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