国联聚汇定期开放债券(006706)_最新动态

国联聚汇定期开放债券006706GUOLIAN JUHUI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1598 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2138

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联聚汇定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王子芃

2025-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.36亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.2 元

国联聚汇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
债券型名次	1740	1668	2100	2004	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
债券型名次	1700	3519	2852	2052	2523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1739	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94
1740	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
1741	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1742	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1667	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94
1668	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
1669	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
1670	中信保诚稳丰债券C	0.15	0.35	0.73	1.32	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2099	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
2100	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
2101	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36
2102	财通安益中短债债券E	0.07	0.28	0.66	1.17	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
2003	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2004	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
2005	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2006	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1783	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1784	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
1785	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
1786	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.89	18.10	16.75	11.63	14.89
1699	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
1700	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
1701	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79
1702	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3518	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
3519	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
3520	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94
3521	广发中债1-3年国开债指数A	2.55	4.35	9.48	16.35	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
2851	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
2852	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
2853	中融泓安3个月定开债券A	3.06	4.49	8.59	-	8.67
2854	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	4.57	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国泰中债1-3年国开债A	2.18	4.40	8.25	14.56	19.26
2051	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
2052	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
2053	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27
2054	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84
2522	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
2523	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
2524	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
2525	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	150.00	15036.89	4.64%
25国开05	150.00	14897.99	4.60%
20国开15	100.00	11159.48	3.45%
22国开10	100.00	10812.15	3.34%
24苏银金租债01BC	100.00	10227.76	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217016.31	67.03%
企业债	104697.16	32.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1590	1.1589	1.1587	1.1583	1.1582
累计净值(元)	1.2130	1.2129	1.2127	1.2123	1.2122

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