国联聚汇定期开放债券(006706)_最新动态

国联聚汇定期开放债券006706GUOLIAN JUHUI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1313 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1853

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联聚汇定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王子芃

2025-10-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.43亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.2 元

国联聚汇定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.05	0.54	-0.04	0.13
债券型名次	1717	2742	1329	4573	4812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.66	8.44	15.12	18.84
债券型名次	4879	3345	3364	2237	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	中融季季红定期开放债券A	0.09	-0.17	0.29	-0.10	0.44
1716	中融季季红定期开放债券C	0.09	-0.20	0.23	-0.25	0.15
1717	中融聚汇定期开放债券	0.09	-0.05	0.54	-0.04	0.13
1718	中融聚明定期开放债券	0.09	0.05	0.47	0.34	1.03
1719	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中融恒阳纯债C	0.06	-0.05	0.29	-0.02	0.36
2741	中融恒裕纯债A	0.06	-0.05	0.41	0.15	0.59
2742	中融聚汇定期开放债券	0.09	-0.05	0.54	-0.04	0.13
2743	中信保诚稳丰债券C	0.09	-0.05	0.36	0.36	1.01
2744	中信建投稳泰债券	0.03	-0.05	0.42	0.41	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.04	0.54	0.52	1.50
1328	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.06	0.54	0.18	1.19
1329	中融聚汇定期开放债券	0.09	-0.05	0.54	-0.04	0.13
1330	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	-0.19	0.54	1.92	2.99
1331	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.54	0.34	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	-0.08	0.41	-0.04	-0.01
4572	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	-0.07	0.41	-0.04	3.57
4573	中融聚汇定期开放债券	0.09	-0.05	0.54	-0.04	0.13
4574	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
4575	博时富悦纯债C	0.10	-0.30	0.36	-0.05	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联聚汇定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	银河丰泰3个月定开债券	0.09	-0.14	0.30	-0.23	0.13
4811	永赢添益债券	0.15	-0.12	0.77	0.00	0.13
4812	中融聚汇定期开放债券	0.09	-0.05	0.54	-0.04	0.13
4813	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.07	-0.12	0.45	-0.42	0.12
4814	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.02	0.27	0.38	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	中航瑞景3个月定开C	0.63	4.95	7.40	16.41	25.58
4878	中航瑞旭3个月定开债A	0.63	5.05	0.00	-	7.25
4879	中融聚汇定期开放债券	0.63	5.66	8.44	15.12	18.84
4880	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.63	3.70	8.11	13.96	26.01
4881	中信建投稳祥C	0.63	6.31	11.25	18.19	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	新华聚利C	0.72	5.66	8.24	8.75	24.65
3344	信澳优享债券A	0.83	5.66	8.58	-	10.79
3345	中融聚汇定期开放债券	0.63	5.66	8.44	15.12	18.84
3346	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.03	5.66	5.44	12.22	18.00
3347	安信中短利率债(LOF)A	1.44	5.65	8.68	16.37	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	兴银汇裕定开债	1.34	6.24	8.44	16.33	18.97
3363	中金浙金	0.72	5.40	8.44	16.83	28.39
3364	中融聚汇定期开放债券	0.63	5.66	8.44	15.12	18.84
3365	长城稳固收益债券C	3.88	9.53	8.43	2.95	36.25
3366	东方红鑫裕两年定开信用债	1.74	4.67	8.43	16.71	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	嘉实汇达中短债债券A	1.13	5.93	8.91	15.12	20.67
2236	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.39	15.12	18.02
2237	中融聚汇定期开放债券	0.63	5.66	8.44	15.12	18.84
2238	中银互利半年定期开放债券	4.40	9.20	18.62	15.12	32.87
2239	广发景和中短债C	1.49	4.81	7.77	15.11	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国联聚汇定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	南方振元债券发起C	6.53	17.68	19.35	-	18.84
2634	鹏扬丰利一年定开债券A	3.91	12.38	18.25	-	18.84
2635	中融聚汇定期开放债券	0.63	5.66	8.44	15.12	18.84
2636	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.98	6.35	9.72	17.95	18.83
2637	中邮纯债丰利债券A	0.93	5.77	10.70	18.67	18.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业金租债01	160.00	16345.59	7.63%
24江苏金租绿债02	130.00	13288.56	6.20%
23招银金租债02	110.00	11392.06	5.32%
22国开10	100.00	10760.26	5.02%
25工行二级资本债02BC	100.00	9984.83	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188590.51	88.01%
企业债	33079.78	15.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-27国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八个开放期开放...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1314	1.1310	1.1307	1.1304	1.1303
累计净值(元)	1.1854	1.1850	1.1847	1.1844	1.1843

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