国联聚汇定期开放债券(006706)_财务情况

国联聚汇定期开放债券006706GUOLIAN JUHUI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4230.29	34.59	3202.02	1476.34	8586.08
本期利润(万元)	482.45	-1476.94	498.46	-1872.41	12096.75
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.20	0.00	0.18	0.00	4.73
期末可供分配利润(万元)	20794.97	0.00	29645.55	0.00	32504.42
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.14	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	209468.29	214293.64	244923.08	294801.71	296674.12
期末基金份额净值(元)	1.13	1.16	1.17	1.16	1.16
本期净值增长率(%)	0.27	0.00	0.26	0.00	4.89
累计净值增长率(%)	19.01	0.00	19.00	0.00	18.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1110.29	74.29	27.77	85.65	760.39
交易性金融资产(万元)	290264.69	310591.33	359808.29	341355.25	223718.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	290264.69	310591.33	359808.29	341355.25	223718.78
应付管理人报酬(万元)	53.31	60.34	75.03	66.22	49.96
应付托管费(万元)	17.77	20.11	25.01	22.07	16.65
资产总计(万元)	291827.72	316901.71	360500.31	349708.21	224862.26
负债合计(万元)	82359.43	71978.63	63826.19	79730.41	60284.88
所有者权益合计(万元)	209468.29	244923.08	296674.12	269977.80	164577.38
未分配利润(万元)	24577.82	35032.61	41783.65	32671.29	16254.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	15.60	7.25	52.52	9.24	15.50
投资收益(万元)	6231.16	4449.48	11216.49	4679.31	7395.47
公允价值变动收益(万元)	-3747.84	-2703.56	3510.66	1967.98	103.24
其它收入(万元)	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2498.96	1753.17	14779.67	6656.53	7514.21
管理人报酬(万元)	741.66	411.19	765.08	326.18	630.95
托管费(万元)	247.22	137.06	255.03	108.73	210.32
其它费用(万元)	21.72	10.79	21.72	10.81	21.72
费用合计(万元)	2016.51	1254.71	2682.93	1256.11	2100.37
利润总额(万元)	482.45	498.46	12096.75	5400.43	5413.84
净利润(万元)	482.45	498.46	12096.75	5400.43	5413.84

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