财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3559.09 |
1137.75 |
4230.29 |
34.59 |
3202.02 |
| 本期利润(万元) |
4273.66 |
1897.57 |
482.45 |
-1476.94 |
498.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35747.80 |
0.00 |
20794.97 |
0.00 |
29645.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323741.95 |
271365.86 |
209468.29 |
214293.64 |
244923.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
20.98 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
19.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.39 |
1110.29 |
74.29 |
27.77 |
85.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
339136.72 |
290264.69 |
310591.33 |
359808.29 |
341355.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
339136.72 |
290264.69 |
310591.33 |
359808.29 |
341355.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.77 |
53.31 |
60.34 |
75.03 |
66.22 |
| 应付托管费(万元) |
26.59 |
17.77 |
20.11 |
25.01 |
22.07 |
| 资产总计(万元) |
348362.54 |
291827.72 |
316901.71 |
360500.31 |
349708.21 |
| 负债合计(万元) |
24620.60 |
82359.43 |
71978.63 |
63826.19 |
79730.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
323741.95 |
209468.29 |
244923.08 |
296674.12 |
269977.80 |
| 未分配利润(万元) |
42647.91 |
24577.82 |
35032.61 |
41783.65 |
32671.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.99 |
15.60 |
7.25 |
52.52 |
9.24 |
| 投资收益(万元) |
4548.04 |
6231.16 |
4449.48 |
11216.49 |
4679.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
714.56 |
-3747.84 |
-2703.56 |
3510.66 |
1967.98 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5283.62 |
2498.96 |
1753.17 |
14779.67 |
6656.53 |
| 管理人报酬(万元) |
389.77 |
741.66 |
411.19 |
765.08 |
326.18 |
| 托管费(万元) |
129.92 |
247.22 |
137.06 |
255.03 |
108.73 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
1009.97 |
2016.51 |
1254.71 |
2682.93 |
1256.11 |
| 利润总额(万元) |
4273.66 |
482.45 |
498.46 |
12096.75 |
5400.43 |
| 净利润(万元) |
4273.66 |
482.45 |
498.46 |
12096.75 |
5400.43 |
