财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.93 |
8.53 |
304.60 |
12.08 |
253.88 |
| 本期利润(万元) |
39.18 |
18.17 |
298.19 |
-30.57 |
270.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
140.01 |
0.00 |
72.91 |
0.00 |
426.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4128.64 |
3325.13 |
3300.82 |
15265.96 |
22017.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
23.03 |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
21.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.02 |
57.28 |
44.93 |
1023.02 |
760.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
127931.86 |
125979.58 |
203498.20 |
112897.59 |
199054.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127931.86 |
125979.58 |
203498.20 |
112897.59 |
178206.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.43 |
26.52 |
49.26 |
27.00 |
46.32 |
| 应付托管费(万元) |
10.81 |
8.84 |
16.42 |
9.00 |
15.44 |
| 资产总计(万元) |
133530.96 |
127322.39 |
217945.35 |
128995.70 |
199818.28 |
| 负债合计(万元) |
22727.08 |
25559.30 |
2914.82 |
6774.96 |
15181.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
110803.88 |
101763.09 |
215030.52 |
122220.74 |
184636.88 |
| 未分配利润(万元) |
6490.16 |
4504.20 |
11944.47 |
9878.02 |
6722.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.71 |
25.43 |
18.22 |
63.43 |
6.06 |
| 投资收益(万元) |
1498.08 |
2665.51 |
1540.78 |
9067.59 |
4084.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
537.55 |
-282.24 |
-19.45 |
-1197.10 |
1740.74 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
5.74 |
3.17 |
4.81 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
2043.93 |
2414.44 |
1542.72 |
7938.73 |
5831.80 |
| 管理人报酬(万元) |
183.86 |
366.87 |
154.84 |
434.88 |
283.04 |
| 托管费(万元) |
61.29 |
122.29 |
51.61 |
144.96 |
94.35 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.79 |
20.22 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
422.05 |
813.48 |
365.87 |
1288.25 |
909.94 |
| 利润总额(万元) |
1621.88 |
1600.96 |
1176.84 |
6650.47 |
4921.86 |
| 净利润(万元) |
1621.88 |
1600.96 |
1176.84 |
6650.47 |
4921.86 |
