我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.89 |
5.13 |
0.47 |
0.98 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
2.88 |
6.14 |
0.70 |
1.01 |
0.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312.69 |
514.94 |
119.12 |
26.89 |
18.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
14.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
760.01 |
331.45 |
42.30 |
80.87 |
41.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
199054.84 |
233254.65 |
249322.02 |
52558.93 |
156956.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
178206.62 |
210165.22 |
232896.48 |
52558.93 |
156956.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.32 |
47.61 |
46.28 |
20.90 |
33.74 |
| 应付托管费(万元) |
15.44 |
15.87 |
15.43 |
6.97 |
11.25 |
| 资产总计(万元) |
199818.28 |
233588.80 |
249366.83 |
52641.30 |
157269.04 |
| 负债合计(万元) |
15181.40 |
46061.80 |
65441.53 |
12789.30 |
20293.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
184636.88 |
187527.00 |
183925.30 |
39852.00 |
136975.05 |
| 未分配利润(万元) |
6722.82 |
10454.22 |
6857.04 |
2612.10 |
7533.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.06 |
171.15 |
169.26 |
9.96 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
4084.83 |
6561.66 |
2443.14 |
4754.26 |
2207.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1740.74 |
1051.65 |
558.73 |
-204.88 |
491.01 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
100.13 |
100.11 |
10.05 |
10.04 |
| 收入合计(万元) |
5831.80 |
7884.60 |
3271.24 |
4569.38 |
2709.36 |
| 管理人报酬(万元) |
283.04 |
476.93 |
196.12 |
394.46 |
228.66 |
| 托管费(万元) |
94.35 |
158.98 |
65.37 |
131.49 |
76.22 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
20.22 |
10.04 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
909.94 |
1528.55 |
512.15 |
1062.93 |
635.84 |
| 利润总额(万元) |
4921.86 |
6356.05 |
2759.08 |
3506.45 |
2073.52 |
| 净利润(万元) |
4921.86 |
6356.05 |
2759.08 |
3506.45 |
2073.52 |
